מניות ג'נרל מוטורס (GM) ירדו ביום שישי ביותר מ -3% - יום אחד בלבד לאחר שהחברה דיווחה על עלייה במכירות של 1% בינואר בשנה שעברה, כתוצאה מתוצאות חזקות של ביואיק ו- GMC. העלייה במסי הגז והמשך החרדה מפני עתידה של NAFTA תרמו לירידה, שהורידה את המניה לשפל של שבעה שבועות. על סוחרים לחפש אחר מוכרים אשר יכריעו בדו"ח הרווחים של החברה ב -6 בפברואר, אף כי GM הודיעה מראש בסוף הציפיות הגבוהות ב -16 בינואר תוך חיזוי תוצאות 2018 בהתאם לקונצנזוס הנוכחי.
חברת GM מצליחה את ביציבותה החדה של המתחרה של חברת פורד מוטור (F), שדיווחה על ירידה מכוערת של 6% בינואר ביחס לשנה, וממשיכה בשורה של חדשות דוביות שהפילו את המניה במעל ל -20% מאז הושגה במהלך 52 שבועות. גבוה מעל 13 $ באמצע ינואר. מניית פורד בוחנת בימים אלה תמיכה שנתיים בסכום של 10.50 דולר ויכולה להישבר בשבועות הקרובים, ותיכנס למגמת הירידה הראשונה שלה מאז 2012.
מכירות התעשייה האוטומטית בארה"ב ירדו ב -2% ב -2017, ולא הצליחו להתגבר על המחשבים ההיתיים המונעים על ידי הרחבה רב-שנתית. עליית הריבית במהירות צפויה לצמצם את תוצאות 2018, נוסף על ידי מלאי הולך וגדל של מכוניות משומשות של דגם מאוחר. ביחד, יתכן שהמגזר כבר עבר שיא מחזורי, מה שמציב את הבמה למספר שנים של מכירות התקשרות והורדת מחירי המניות.
תרשים שבועי של GM (2013 - 2018)
מניות ג'נרל מוטורס הצליחו לעמוד על 41.85 דולר בדצמבר 2013, בעקבות דחף ראלי חזק שעבר פחות משלוש נקודות בגובה 2011. לאחר מכן המניה נכנסה לתבנית טריז מתרחבת, המאופיינת על ידי שפל מתנודד בהדרגה, ומצאה תמיכה באמצע שנות ה 20- דולר באוגוסט 2015. היא בדקה את הרמה הזו פעמיים בשנת 2016 והמריאה בהתקדמות מגמה חדשה ששברה קו מגמה לשלוש שנים של השיאים הנמוכים בחודש דצמבר.
המניה הקפיצה את התמיכה במגמה במשך תשעה חודשים ועלתה גבוה יותר, והתפרצה מעל לשיא 2013 באוקטובר. העצרת נעצרה כעבור כשלושה שבועות במחיר של 46.76 דולר, ופינה את מקומה לירידה רדודה ששרטה את קו המתאר של דפוס דגל השור, כאשר התמיכה ברמת הפריצה נבחנת שוב ושוב. המכירה האחרונה הובילה שוב את הרמה הזו למשחק, בעוד שתבנית הדגל מעלה את הסיכויים להמשך החיסרון לממוצע נע של 200 יום אקספוננציאלי (EMA) במחיר של 39.50 $.
דחף מכירת זה יקבע אותות פריצה כושלים אך עשוי לסמן אירוע תשישות לטווח קצר, כאשר דגל ותמיכה ממוצעת נעים יניבו ניתור משמעותי. לאחר מכן, שוורים לטווח ארוך צריכים להחזיק את הקו או להסתכן בפירוק ובמגמה למטה שיכולים להימשך חודשים רבים תוך שחרור המניה לשפל של 30 דולר. הקונים מחזיקים ביתרון הטכני בנקודה זו מכיוון שהשפל השלישי בתבנית דגל השור מייצר בדרך כלל הזדמנות קנייה. (לקבלת מידע נוסף, ראה: הצעות המחיר החדשות של שברולט סילברדו של GM לקבלת רווחים נוספים לאיסוף בארה"ב .)
תרשים שבועי F (2011 - 2018)
מניית פורד רשמה שיא של 10 שנים ב -18.97 דולר בשנת 2011 ונמכרה ל -8.82 דולר בשנת 2012. היא בדקה את התנגדות הטווח בשנת 2013 ו -2014, כאשר מוכרים אגרסיביים הכחישו את שני ניסיונות הפריצה. ירידה בהילוך איטי החלה אז לפעולה, כאשר תמיכת הביניים של המניות הייתה קרוב ל 10.50 $ חמש פעמים בין 2015 ל -2017. זה עתה נכנס למבחן השישי שלו לאחר ירידה אנכית של שבועיים, עם לחץ המכירה החזק ביותר ביותר משנתיים. העלאת הסיכויים להתפלגות שמייצרת מבחן קריטי יותר בשפל של 2011 ו -2012.
על סוחרים לחפש לפחות גל התאוששות חזק אחד לפני התמוטטות מכיוון שתוואי המכירה האנכיים אינו בר-קיימא. המניה חתכה בתמיכת EMA של 200 יום במחיר של 12 דולר במהלך המסלול, כאשר ההתנגדות ברמה זו מסמנת כעת יעד ניתוב גבוה עם סיכויים. מוכרים קצרים המעוניינים לשחק בפירוט עשויים לשקול עמדות ברמה זו או בסמוך לה, במיוחד לאחר מהפך בעוצמה גבוהה.
בשורה התחתונה
ג'נרל מוטורס ומניות פורד נמכרות, עם ריביות גבוהות יותר והיצע בריא של מכוניות משומשות שעלולות לערער את הרווחים וההכנסות של שנת 2018. (לקריאה נוספת, בדוק: ניתוח מניות אוטומטיות .)
