מניית Costco Wholesale Corporation (COST) רשמה רווחים מרשימים מאז שפרצה מעל להתנגדות 2018 ביוני, אך עדויות טכניות מצביעות על כך שעכשיו זה הזמן לקחת רווחים ולהכות מהצד. החיסרון בחודשים הקרובים יכול להיות דרמטי, ויתור על 40-50 נקודות ובדיקת תמיכה בפריצות ליד 250 $. רמה זו עשויה להציע גם הזדמנות קנייה בסיכון נמוך לשחקנים בצד, לקראת העלייה החזקה יותר בעשור החדש.
הקמעונאית התנערה מרוח ראש שנוצרה בגלל מלחמת הסחר, ובנתה בסיס לקוחות עם אנשים שנמלטים מתלבושות במחיר יקר יותר תוך כדי סיכון באמצעות יחסי ספקים מחוץ לסין. למרבה האירוניה, חנות קוסטקו סינית חדשה מצליחה בצורה פנומנלית, אך קשה יהיה לקיים את המספרים הללו אם סבב השיחות הבא על הסחר לא ייכשל ברבעון הרביעי. בנוסף, החברה אינה חסינה מפני המחזור הכלכלי, ומיתון ישפיע על הרווחים.
עלות תרשים לטווח ארוך (1992 - 2019)
TradingView.com
פריצת 1992 מאמצע שנות העשרה נכשלה והניבה ירידה שהסתיימה בשפל של תשע שנים בספרות הבודדות בשנת 1995. האופטיק שלאחר מכן עלה לשיא הקודם בשנת 1997, והביא לעליית מגמה עוצמתית שנמשכה לראש 2000. ב 60.50 $. זה סימן את הגבוה ביותר בשבע השנים הבאות, לקראת פעולה צרה לטווח הרחוק שהחזיקה תמיכה באמצע שנות העשרים דולר. המניה סוף סוף התגברה בשנת 2003, וגילתה uptick בהילוך איטי שהגיע לשיא הקודם בשנת 2007.
פריצה מיידית התקיימה באמצע שנות ה70- דולר במאי 2008, ואילו המורד שלאחר מכן השלים התפלגות ראש וכתפיים במהלך ההתרסקות באוקטובר. המניה המשיכה לאבד את הקרקע אל תוך מרץ 2009, ובסופו של דבר נפל בשפל של חמש שנים באמצע שנות ה -30 דולר, לפני קפיצות שנגמרו לו דלק בשנות ה -60 הדולר הנמוכות בשנת 2010. היא סוף סוף השלימה את הסיבוב חזרה השיא של 2008 בשנת 2011, והביא לעלייה חזקה שהפכה במהירות לערוץ עולה.
הערוץ התגלגל למסלול רדוד יותר בשנת 2015, אך המניה המשיכה לרשום שיאים חדשים, והציגה מנהיגות בשוק שהמשיכה אל תוך השיא של כל הזמנים בספטמבר 2019 על 304.64 דולר. עם זאת, הדחף האנכי שהתרחש מאז דצמבר נראה בלתי בר-קיימא, מה שמעלה את הסיכויים לתיקון ביניים שמטלטל היצע גדול של בעלי מניות תוך כדי עמידה בתנאי הטכני הקנייה ביותר.
פעולת המחירים פילחה את ראש ה- Bollinger Band® בן 20 החודשים שבעה פעמים מאז 2015, כאשר כל אירוע גורם לתיקון ביניים. האירוע השביעי נמצא כעת בעיצומו, עם פמוטי פטיש הפוכים שלא יאושרו עד סוף החודש. שלוש מששת המקרים הקודמים פרסמו פטישים הפוכים או דוג'י מצבה, והוסיפו מידה של סימטריה שאסור להתעלם מהם על ידי בעלי המניות.
COST תרשים לטווח קצר (2018 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחת על פני פעולות מחירים מאז ספטמבר 2018 מציבה את השיא האחרון ממש מעל התוסף 2.00, המסמן אזור היפוך בעל סיכויים גבוהים במהלך עליות חזקות. בינתיים, פעולת מחירים מאז דצמבר 2018 ממלאת את הדרישות המינימליות למערך עצרת של חמישה גלים שהושלמה אליוט, כאשר הגל השלישי ארוך מהגל החמישי אך קצר מהגל הראשון. אם הוא מדויק, יעד החיסרון הראשון נע סביב רמת הפיגוע של 50% בהתקפה סמוך ל 260 $.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) מדגיש חסות מוסדית מרשימה, שפרצה מעל שיא 2015 (קו אדום) באוגוסט 2018. המכירה באפריל בדצמבר בדקה תמיכה חדשה בהצלחה, והניבה גל הצטברות רב עוצמה שפרסם סדרה ארוכה של שיאים חדשים. פירוט בקו המגמה הכחול שהיה במקום במהלך עליית 2019 אמור להציע איתות מוקדם ואמין כי התיקון יוצא לדרך.
בשורה התחתונה
מניית קוסטקו הסיטונאית עשויה להיות בתנוחה של תיקון ביניים שיוריד את מוביל השוק 40 עד 50 נקודות.
