דפוסים הרמוניים בשווקי המטבעות

תוכן העניינים

• מספרי גיאומטריה ומספר פיבונאצ'י
• סוגיות עם הרמוניקה
• סוגי דפוסים הרמוניים
• הגרטלי
• הפרפר
• העטלף
• הסרטן
• כוונן רשומות והפסד הפסד
• בשורה התחתונה

דפוסי מחירים הרמוניים הם אלו שלוקחים דפוסי מחירים גיאומטריים לשלב הבא על ידי שימוש במספרים פיבונאציים כדי להגדיר נקודות מפנה מדויקות. בשונה משיטות מסחר נפוצות אחרות, ניסיונות מסחר הרמוניים לחזות תנועות עתידיות.

בואו נסתכל על כמה דוגמאות לאופן בו משתמשים בדפוסי מחירים הרמוניים לסחר במטבעות בשוק המט"ח.

Takeaways מפתח

• מסחר הרמוני מתייחס לרעיון שמגמות הן תופעות הרמוניות, כלומר הן יכולות להיות מחולקות לגלים קטנים יותר או גדולים יותר שעשויים לחזות כיוון מחירים. המסחר ההרמוני נשען על מספרי פיבונאצ'י המשמשים ליצירת אינדיקטורים טכניים. רצף המספרים פיבונאצ'י, החל מאפס ואחד, נוצר על ידי הוספת שני המספרים הקודמים: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 וכו '. לאחר מכן ניתן לחלק את הרצף ליחסים שלדעתם מספקים רמזים לאן יעבור שוק פיננסי נתון. הגרטלי, העטלף והסרטן הם מהדפוסים ההרמוניים הפופולריים ביותר שיש לסוחרים טכניים.

מספרי גיאומטריה ומספר פיבונאצ'י

מסחר הרמוני משלב דפוסים ומתמטיקה לשיטת מסחר מדויקת ומבוססת על ההנחה שדפוסים חוזרים על עצמם. בשורש המתודולוגיה נמצא היחס הראשוני, או נגזרת כלשהי ממנו (0.618 או 1.618). יחסי השלמה כוללים: 0.382, 0.50, 1.41, 2.0, 2.24, 2.618, 3.14 ו- 3.618. היחס העיקרי נמצא כמעט בכל המבנים והאירועים הטבעיים והסביבתיים; זה נמצא גם במבנים מעשה ידי אדם. מכיוון שהתבנית חוזרת על עצמה בטבע ובתוך החברה, ניתן לראות את היחס גם בשווקים הפיננסיים, המושפעים מהסביבות והחברות בהן הם סוחרים.

על ידי מציאת דפוסים באורכים וגדלים שונים, הסוחר יכול להחיל יחסי פיבונאצ'י על התבניות ולנסות לחזות תנועות עתידיות. שיטת המסחר מיוחסת לרוב לסקוט קרני, אם כי אחרים תרמו או מצאו דפוסים ורמות המשפרים את הביצועים.

סוגיות עם הרמוניקה

דפוסי מחירים הרמוניים הם מדויקים, המחייבים את התבנית להראות תנועות בסדר גודל מסוים על מנת שפרשת התבנית תספק נקודת היפוך מדויקת. לעתים קרובות סוחר יכול לראות דפוס שנראה כמו תבנית הרמונית, אך רמות פיבונאצ'י לא יתיישרו בתבנית, ובכך יהפכו את התבנית לא אמינה מבחינת הגישה ההרמונית. זה יכול להיות יתרון, מכיוון שהוא מחייב את הסוחר להיות סבלני ולחכות להגדרות אידיאליות.

דפוסים הרמוניים יכולים לאמוד כמה זמן יחלפו מהלכי זרם, אך ניתן להשתמש בהם גם לבידוד נקודות היפוך. הסכנה מתרחשת כאשר סוחר תופס עמדה באזור ההיפוך והתבנית נכשלת. כאשר זה קורה, הסוחר יכול להיתפס בסחר בו המגמה נמשכת במהירות נגדו. לכן, כמו בכל אסטרטגיות המסחר, יש לשלוט בסיכון.

חשוב לציין כי דפוסים עשויים להתקיים בתוך תבניות אחרות, וייתכן גם שתבניות לא הרמוניות עשויות להתקיים (וכנראה שיהיו) בהקשר של דפוסים הרמוניים. ניתן להשתמש בהם כדי לסייע ביעילות הדפוס ההרמוני ולהגברת ביצועי הכניסה והיציאה. עשויים להתקיים מספר גלי מחיר בתוך גל הרמוני יחיד (למשל, גל CD או גל AB). המחירים מוזרים ללא הפסקה; לכן חשוב להתמקד בתמונה הגדולה יותר של מסגרת הזמן הנסחרת. האופי השברירי של השווקים מאפשר ליישם את התיאוריה ממסגרות הזמן הקטנות ביותר לגדולות ביותר.

כדי להשתמש בשיטה, סוחר ייהנה מפלטפורמת תרשים המאפשרת לו לשרטט מספר רב של הסבה של פיבונאצ'י למדידת כל גל.

סוגי דפוסים הרמוניים

יש מגוון מבחר של דפוסים הרמוניים, אם כי ישנם ארבעה שנראים פופולריים ביותר. אלה דפוסי הגרטלי, הפרפר, העטלף והסרטן.

הגרטלי

הגרטלי פורסם במקור על ידי HM גרטלי בספרו רווחים בשוק המניות ורמות פיבונאצ'י נוספו לאחר מכן על ידי סקוט קרני בספרו הסוחר ההרמוני . הרמות שנדונו בהמשך הן מאותו ספר. במהלך השנים, כמה סוחרים אחרים גילו כמה יחסים נפוצים אחרים. כאשר הדבר רלוונטי, אלה מוזכרים גם כן.

תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020

התבנית השורית נראית לעיתים קרובות בשלב מוקדם של מגמה, וזה סימן שגלים מתקנים מסתיימים ופעולה כלפי מעלה תתחיל בעקבות נקודה D. כל הדפוסים עשויים להיות בהקשר של מגמה או טווח רחב יותר וסוחרים חייבים להיות מודעים ל זה.

זה מידע רב לספוג, אבל כך לקרוא את התרשים. אנו נשתמש בדוגמה השורית. המחיר עולה עד A, ואז הוא מתקן ו- B הוא קצב 0.618 של גל A. המחיר נע דרך BC לפני הספירה והוא החל מ- 0.382 ל- 0.886 retracement של AB. המהלך הבא הוא למטה דרך CD וזה הרחבה של 1.13 ל- 1.618 של AB. נקודה D היא קיצור של 0.786 של XA. סוחרים רבים מחפשים תקליטור להארכה של 1.27 ל- 1.618 של AB.

האזור ב- D ידוע כאזור ההיפוך הפוטנציאלי. זה המקום בו ניתן להיכנס לפוזיציות ארוכות, אם כי מעודדים המתנה לאישור כלשהו למחיר שמתחיל לעלות. הפסד עצירה ממוקמת לא הרחק מתחת לכניסה, למרות שטקטיקות אובדן עצירה של תוספות נדונות בחלק מאוחר יותר.

עבור התבנית הדובית, צפה למסחר קצר ליד D, עם הפסד עצירה לא הרחק מעל.

הפרפר

תבנית הפרפר שונה מזו של גרטלי בכך שלפרפר יש נקודה D המשתרעת מעבר לנקודה X.

תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020

כאן נסתכל על הדוגמא הדובית לפירוק המספרים. המחיר יורד ל- A. גל העלייה של AB הוא 0.786 retracement של XA. לפני הספירה הוא אפס של 0.382 עד 0.886. CD הוא סיומת 1.618 עד 2.24 של AB. D נמצא בתוסף 1.27 של גל ה- XA. D הוא תחום לשקול סחר קצר, למרות שעודד לחכות לאישור כלשהו למחיר שמתחיל לרדת נמוך יותר. מקם הפסד עצירה לא הרחק מעל.

עם כל הדפוסים הללו, ישנם סוחרים שמחפשים יחס כלשהו בין המספרים שהוזכרו, בעוד שאחרים מחפשים אחד או אחר. לדוגמה, לעיל הוזכר כי CD הוא סיומת 1.618 עד 2.24 של AB. ישנם סוחרים שיחפשו רק 1.618 או 2.24 ויתעלמו ממספרים שביניהם אלא אם הם קרובים מאוד למספרים הספציפיים הללו.

העטלף

דפוס העטלף דומה לגרטלי במראהו, אך לא במדידה.

תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020

בואו נסתכל על הדוגמא השורית. יש עלייה דרך XA. B מחזיר את 0.382 ל- 0.5 של XA. לפני הספירה חוזר 0.382 ל- 0.886 של AB. CD הוא סיומת 1.618 עד 2.618 של AB. D נמצא בנקודת הריצה של 0.886 של XA. D הוא האזור לחיפוש ארוך, אם כי ההמתנה למחיר יתחיל לעלות לפני שתעשה זאת. ניתן למקם הפסד עצירה לא הרחק מתחת.

עבור התבנית הדובית, הסתכל לקצר ליד D, עם הפסד עצירה לא הרחק מעל.

הסרטן

הסרטן נחשב על ידי קרני לאחד המדויקים מבין התבניות, ומספק היפוכים בסמיכות רבה למה שמספרים פיבונאצ'י מצביעים על.

דפוס זה דומה לפרפר, ובכל זאת שונה במדידה.

תמונה מאת ג'ולי באנג © Investopedia 2020

בתבנית שורית, נקודה B תיסוג 0.382 ל- 0.618 של XA. לפני הספירה BC תחזור מ- 0.382 ל- 0.886 של AB. CD מרחיב 2.618 עד 3.618 של AB. נקודה D היא הרחבה 1.618 של XA. קח געגועים ליד D, עם הפסד עצירה לא הרחק מתחת.

עבור התבנית הדובית, הזן קצר ליד D, עם הפסד עצירה לא הרחק מעל.

עדין ערכים והפסד הפסדים

כל דפוס מספק אזור היפוך פוטנציאלי (PRZ) ולאו דווקא מחיר מדויק. הסיבה לכך היא ששני תחזיות שונות יוצרות נקודה D. אם כל הרמות המוקרנות נמצאות בסמיכות, הסוחר יכול להיכנס למיקום באזור זה. אם אזור ההקרנה פרוס, למשל בתרשימים ארוכי טווח שבהם הרמות עשויות להיות 50 פיפס או יותר זו מזו, חפש אישור אחר למחיר נע בכיוון הצפוי. זה יכול להיות ממדד, או פשוט מצפייה בפעולות מחירים.

ניתן למקם הפסד עצירה מחוץ להקרנה הרחוקה ביותר. המשמעות היא שאובדן העצירה לא סביר שיושג אלא אם כן התבנית תבטל את עצמה על ידי מעבר רחוק מדי.

בשורה התחתונה

סחר הרמוני הוא דרך מדויקת ומתמטית לסחור, אך הוא דורש סבלנות, תרגול והרבה מאוד מחקרים כדי לשלוט בדפוסים. המדידות הבסיסיות הן רק ההתחלה. תנועות שאינן מתיישרות עם מדידות דפוס נכונות פוסלות דפוס ויכולות לגרום לסוחרים שולל.

הגרטלי, הפרפר, העטלף והסרטן הם הדפוסים הידועים יותר שאנשים סוחרים אחריהם. כניסות מתבצעות באזור ההיפוך הפוטנציאלי כאשר אישור המחיר מציין היפוך, והפסדי עצירה ממוקמים ממש מתחת לערך ארוך או מעל כניסה קצרה, או לחילופין מחוץ להקרנה הרחוקה ביותר של הדפוס.