רכיב דאו נייקי, Inc. (NKE) נסחר בסביבות השיא של כל הזמנים בשנות ה -80 העליונות לפני פרסום שחרור הרווחים לאחר השוק ביום חמישי, כאשר החברה צפויה לדווח על רווחים פיסקאליים ברבעון השלישי למניה של 0.64 דולר על הכנסות של 9.59 דולר מיליארד. המניה נמכרה ונמוכה בשפל של שמונה חודשים לאחר שענק ההנעלה והלבוש גבר על אומדני הרבעון השני בדצמבר, והיא צברה למעלה מ 30% מאז אותה תקופה.
אנליסטים עמדו בשורה אחת בצד השור לקראת הווידוי השבוע, ובנו קונצנזוס שעשוי להטריד את בני השווקים. JPMorgan Chase ו Needham העלו את יעדי המחירים השבוע, בעוד שבצורת הבוטיק Pivotal Research צופה רבעון סולידי ומחירים גבוהים יותר. זה היה גם חודש טוב עד כה לרווחים מהנעלה, כאשר Foot Locker, Inc. (FL) התנשאה לשיא של 52 שבועות בעוד המתחרה הזרה אדידס AG (ADS.DE) רשמה לאחרונה שיא של שישה חודשים.
תרשים לטווח הארוך של NKE (1993 - 2019)
TradingView.com
מגמה רב-שנתית הושגה ברבעון הרביעי של 1992 בסכום של $ 2.82 המותאם לפיצול, ופינה את מקומו לירידה שמצאה תמיכה ב -1.35 דולר בשנת 1994. האופטיק שלאחר מכן עלה באש באמצע העשור והעלה את המניה ל -9.55 $ בשנת 1997, שסימנה את הגבוה ביותר בשבע השנים הבאות. לאחר מכן הקל לתיקון מורכב, הציב סדרה של שפל נמוך יותר לפני שבנה תבנית בסיס מעל 3.00 דולר בסוף המילניום.
הפריצה ב -2004 לא הצליחה למשוך ריבית קנייה, והניעה פעולה צרה לצדדים על גבי תמיכה חדשה לכדי גל ראלי ב -2006 שהסתיים בגיל העשרה העליונה בשנת 2008. דובים תוקפניים השתלטו במהלך ההתמוטטות הכלכלית, אך המניה החזיקה מעמד יחסית ופרסמה השפל של שנתיים עמד על 9.56 דולר במארס 2009. הדפס זה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, לקראת גל התאוששות בריא שהגיע לשיא חדש בשנת 2010.
המניה התגלתה כמובילה בשוק במחצית הראשונה של עשור זה, והגיעה לשנות ה -60 דולר במחצית השנייה של 2015. דובים השתלטו ברמה זו, ויזמו תקופה קשה שסומנה על ידי מסורי שוט נדיפים שנמשכו במחצית השנייה של 2017. פעולת המחירים גילתה משולש סימטרי רחב בתקופה זו, והניבה פריצת דצמבר 2017 שסימנה סבב רווחים רענן.
העצרת הסתיימה בספטמבר 2018 באמצע שנות ה 80- דולר, פינה את מקומה למשיכה, ולאחריה הקפיצה שהשלימה קצב של 100% בפברואר 2019. היא פרצה לשיא חדש לפני כשבועיים, אך פעולה מעורבת בתמיכה לא הצליח לאשר את המגמה החדשה. מתנד הסטוכסטיקה החודשי התהפך לצד הקנייה בינואר לאחר שלא הצליח להגיע לרמה המכירה יתר, והדגיש חוזק יוצא דופן.
תרשים לטווח קצר של NKE (2018 - 2019)
TradingView.com
מניית נייקי יכולה להימכר לאחר דוח הרווחים של יום חמישי למרות פעולת המחיר לכאורה חסרת כדורים. העצרת של 20 פלוס נקודות מחוץ לשפל בחודש דצמבר לא חצבה נסיגות בין 70 $ הנמוך ל- 80 $ נמוך, והוסיפה לשאננות בעלי המניות תוך שהותירה פערים שלא מולאו במחיר של 79 $ ו 83 $. בנוסף, התבנית לטווח הקצר לא הציבה נמוכה גבוהה יותר וגוברת חוסר יציבות שעלולה לעורר היפוך ושביתה רב-שבועית.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) מזהיר גם הוא מפני צרות, ואינו מצליח לפרוץ את המחיר במרץ. בתורו, זה יוצר סטייה דובית החזויה זרימה של נפח צדדי של קנייה או מכירה נמוכה שמביאה פעולה במחיר לסינכרון עם האינדיקטור. באופן מכוון, מתנד הסטוכסטיקה השבועי נכנס זה עתה למעגל מכירה מוכר, ומנבא שדובים בסופו של דבר ינצחו בסכסוך זה.
בשורה התחתונה
נייקי נכנסת לדו"ח שלאחר השוק ביום חמישי עם תמיכה באנליסטים רחבים, אך רוח רוח טכנית נסתרת עשויה לעורר מהפך וירידה שממלאים פערים בשנות ה 70- העליון.
