אפל בע"מ (AAPL) דיווחה על הרווחים ברבעון השני לאחר פעמון הסגירה ביום שלישי, 30 ביולי, וניצחה את הערכות האנליסטים. המניה נפתחה ביום רביעי, 31 ביולי, במחיר של 216.42 דולר והמשיכה גבוהה יותר. הקריאה שלי היא להפחית את האחזקות בחוזק לרמת הסיכון ברבעון השלישי של אפל ב 221.65 דולר.
למרות ההערכה ה -13 ברציפות על פי ההערכות ברווח למניה, מכירות מכשירי האייפון ממשיכים לרדת. מכיוון שיש 900 מיליון משתמשים בסמארטפונים של אפל, יש בסיס איתן למוצרים אחרים כמו מוסיקה, קטעי וידאו ומשחקים. לבישים גם הם צוברים מתיחה, כאשר Apple Watch ו- AirPods מראים כוח. בנוסף, הביקוש למכשירי אייפון צריך לעלות שוב ברגע שזמינות גרסאות 5G.
מניותיה של אפל נסגרו ביום שלישי, 30 ביולי, במחיר של 208.78 דולר, עלייה של 32.4% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 47.1% מעל השפל של 3 בינואר של 142.00 דולר. השיא התוך-יומי של כל הזמנים, 233.67 דולר, נקבע ב -3 באוקטובר, ולכן המניה עולה כעת מתחום התיקון, שכן היא הייתה 10.6% מתחת לגובה. לטווח הרחוק יותר, אפל מאחדת ירידה בשוק הדוב של 39% מהשיא הגבוה שלה בכל יום של 233.47 דולר שנקבע ב -3 באוקטובר לשפל של 3 בינואר של 142.00 דולר. מחיר המניה של אפל מתומחר ביחס למחיר הרווח של 17.47 ותשואת דיבידנד של 1.48%, לפי Macrotrends.
התרשים היומי עבור אפל
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אפל מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 8 במאי, כאשר הממוצע הנע הפשוט של 50 יום עלה מעל לממוצע הנע הפשוט של 200 יום כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. אף על פי כן, המניה הגיעה למבחן הציר השנתי שלה במחיר של 182.85 דולר, שהיה הזדמנות קנייה.
הסגירה של 197.92 $ ב -28 ביוני היוותה קלט חשוב לניתוח הקנייני והביא לרמות המפתח הבאות. רמת הערך החצי שנתי של אפל במחצית השנייה עומדת על 178.71 דולר, כאשר הרבעון השלישי מסתכן ברמה של 221.65 דולר, הנמצאת מתחת לשיא של כל הזמנים. רמה חודשית חדשה תהיה זמינה בהתבסס על הסגירה של היום.
התרשים השבועי של אפל
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אפל הוא חיובי, כאשר המניה נמצאת מעל לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 203.80 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט או "היפוך לממוצע" במחיר של 151.65 דולר. שימו לב כיצד המניה של אפל נותרה ממש מעל ל"הפיכה לממוצע "בשבוע של 4 בינואר, אז הממוצע היה 141.85 דולר לעומת הנמוך של 142.00 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה להסתיים השבוע ועולה ל -75.93, עלייה מ -69.48 ב -26 ביולי. בשיאה ב -1 במאי, קריאה זו הייתה 92.53, מעל סף 90.00 והפכה את המניה ל"פרבולית ניפחת ". בועה ", שצצה במהלך הירידה של 20% לשלושה ביוני. עם תחילת 2019, הקריאה הזו הייתה 7.54, הרבה מתחת לשעה 10.00, וזו אינדיקציה שלי שהמלאי היה" זול מכדי להתעלם ממנו."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של אפל בחולשה לצירים הסיבוב השנתי והחצי שנתי במחיר של 182.85 דולר ו -178.71 דולר, בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת הרבעונית על 221.65 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית שונתה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 28 ביוני. הרמה הרבעונית שונתה גם בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
