רכיב דאו, Cisco Systems, Inc. (CSCO) מדווח על הרווחים הפיסקלים ברבעון השני לאחר פעמון הסגירה של יום רביעי, כאשר אנליסטים צפו לרווח למניה של 72 סנט על הכנסות של 12.4 מיליארד דולר. המניה עלתה 5% במושב לאחר שחרורו של נובמבר, גברה על הרווחים ברבעון הראשון ודיווחה על הכנסות מקוונות אך לא הצליחה לשבור את התנגדות אוקטובר. מניות סיסקו פנו דרומה לאחר מספר שבועות, וקבעו את הדרך לירידה תנודתית לסוף השנה.
החברה רשמה תשואות חזקות יותר משנת 2018 לעומת יקום הטק הרחב, כאשר מניות צברו למעלה מ 13% לאחר תשואות חיוביות בשנת 2016 ו 2017. עם זאת, מניות סיסקו בילו את מרבית שנת 2018 תקועות בטווח מסחר קטוע, כשהן פועלות במקום תוך מתחים סחריים ועליות ריביות הפחיתו את ריבית הקנייה. פעולת המחירים לא פיתחה את ההתנגדות לטווחים למרות הקפצה חזקה בינואר, מה שמעלה את הסיכויים להפיכה נוספת בחסרון.
תרשים ארוך טווח של CSCO (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה התגברה חזק לאורך כל שנות התשעים כחברה גאה בארבעת הפרשים, מוניקר שהוענק למניות הטכנולוגיות החמות ביותר של התקופה. היא התפצלה שמונה פעמים מדהימות בין 1992 ל -2000, ובסופו של דבר הגיעה לשיאה בכל הזמנים בשנות ה -80 הדולרות במארס 2000, רק חמישה ימים לאחר הפיצול האחרון במניה. זה התפוצץ כאשר בועת האינטרנט נשברה, צנחה בכמה גלים לפני שנחתה בשפל של חמש שנים במספרים בודדים באוקטובר 2002.
קפיצה חזקה התקיימה בשיעור העשרים דולר בינואר 2004, וסימנה את רמת ההתנגדות שלא התמודד עם זה עד שפריצת יולי 2007 הצליחה התקדמות מצומצמת, לאחר שזכתה בפחות מחמש נקודות, לקראת ירידה מסודרת שהאיצה לכדי מלא- נתיב היקף בקריסה הכלכלית של 2008 עם זאת, המניה החזיקה הרבה מעל לשפל של שנת 2002 בכל שוק הדובים, ומצאה תמיכה באמצע שנות העשרה במרץ 2009.
מבחן תמיכה משנת 2011 סימן הזדמנות קנייה היסטורית, אך לקח שש שנים עד שהאופטיק שאחריו הגיע להתנגדות של 2007, לפני הפריצה בנובמבר 2017 שרשמה שיאים גבוהים יותר לשיא של 17 באוקטובר 2018 בסמוך ל 50 $. המניה צנחה לשפל של שישה חודשים בדצמבר, והתהפכה בתמיכה באפריל וקפצה עד ינואר 2019. העצרת ל -2018 הסתיימה ברגע שהמנייה עלתה ב- 50% ריבוע של מגמת הירידה שתשע שנים, והניבה מבחן שעכשיו עשה נכנס לחודש הרביעי.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה מורכב באפריל 2018 והוא עדיין ממוקם בחלקו העליון של לוח המחוונים. זה תואם את טווח המסחר המפותל שהיה במקום מאז ינואר 2018, עם מחירים גבוהים יותר בשולי אך עם תמיכה אופקית. אין מעט הוכחות לכך שהקמה טכנית זו תעדיף שוורים או דובים בחודשים הקרובים, מה שמעלה את הסיכויים שטווח המסחר יימשך לרבעון השני או השלישי.
תרשים לטווח קצר של CSCO (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה שהחלה באוגוסט 2017 מדגישה את החשיבות של רמת ה-% 50% ב- $ 40, כאשר מכירות אפריל ודצמבר מסתיימות בתוך כמה סנטים מאותה רמה. מבחינה מבנית, מדובר בתבנית מסוכנת לשוורי סיסקו, כאשר שני קווים כחולים מסמנים את ה- 100% ריבוע הראשון של גל ראלי מאז 2016. מיקום זה של הדפוס בקצב ה -50% של מגמת הירידה בעשור שעבר מעורר חששות נוספים, מזהיר כי פעולת מחירים עשויה להיות להיות גילוף לראש ארוך טווח.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא של שבע שנים בינואר 2018 והתגלגל לשלב חלוקה מסודר, תוך גילוף שיאים נמוכים יותר לשנת 2019. קו המגמה האדום על פני פסגות הגבוהות הללו מסמן כעת נקודת ניפוי משמעותית, עם פריצה העדיפה פעולת מחירים חזקה יותר ופריצה פוטנציאלית לשיאים חדשים. כתוצאה מכך, זה המקום לחפש רמזים טכניים בעקבות דוח הרווחים השבוע.
בשורה התחתונה
מניית סיסקו מערכות פועלת במקום למעלה משנה, נקלעת לטווח מסחר מתמשך שלא סביר להניב מגמה חזקה, גבוהה או נמוכה יותר, עד מאוחר יותר השנה.
