Cisco Systems, Inc. (CSCO) גברה על הערכות הרווח למניה (EPS) ברבעון התשיעי ברציפות כשדיווחה על תוצאות לאחר הסגירה ב -13 בנובמבר, אולם המניות פחתו בירידה ב- 14 בנובמבר בהנחיות חלשות. המניה הייתה תחת טכניקות שליליות לפני הרווחים, שסיפקו אזהרות. מניות סיסקו היו תחת "צלב מוות" בתרשים היומי ומתחת לרמות סיכון חצי שנתיות וחודשיות בסכום של 51.19 דולר ו -50.65 דולר בהתאמה.
חברת הרשתות המובילה בעולם היא רכיב בממוצע התעשייה של דאו ג'ונס, ומניית סיסקו הינה חברה בכלבי הדאו לשנת 2019. המניה זולה ביחס לרווח של 15.49 ותשואת דיבידנד של 3.10%, בהתאם למקרוטרנדס.
החברה התרחבה עם צמיחה איטית אך יציבה ברבעונים האחרונים, והציעה את המניה לשיאה בשנת 2019 של 58.26 דולר ב -16 ביולי. המניה ירדה בעקבות הנחיות רווח חלשות ב -14 באוגוסט ושוב ב -13 בנובמבר. המניה של סיסקו נסגרה ביום שלישי, 19 בנובמבר, במחיר של 45.47 דולר, עלייה של 4.9% בהשוואה לתקופה האחרונה, ועלייה של 13% מאז שקבעה את הנפילה בתאריך 24 בדצמבר של 40.25 דולר. סיסקו קבעה את השיא של 52 השבועות של 58.26 דולר ב -16 ביולי, והיא נמצאת כעת בשטח שוק הדובים, 22% מתחת לגובהה.
בטווח הארוך יותר, מניית סיסקו קבעה את שיא התוספת היומי שלה בכל הזמנים של 82.00 דולר במארס 2000 וקבעה את שפלונה של המאה ה -21 של 8.12 דולר באוקטובר 2002. אז, נמתחו עלי ביקורת על בחירת סיסקו כקנייה לטווח ארוך בפוקס. תוכנית הרשת "פורבס על פוקס". כעת אנו נמצאים בצד ההפוך של הספקטרום, כאשר הציר החצי שנתי של סיסקו עומד על 50.65 $ ורמת הסיכון הרבעונית עומדת על 60.53 $.
התרשים היומי של מערכות Cisco
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של סיסקו מציג יום שלילי "היפוך מפתח" שלילי כאשר המניה קבעה את שיאו ב -2019 של 58.26 דולר ב -16 ביולי. אות זה מוכר אושר לאחר שהמנייה קבעה את השיא החדש ואז סגרה באותו יום על 57.62 דולר, מתחת לשפל של 57.87 דולר ב- 15 ביולי. חולשה בעקבות אות זה הביאה ל"צלב מוות "ב- 24 בספטמבר, כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום. זה עקב אחר המניה לשפל של 18 בנובמבר של 44.44 דולר.
הסגירה של 43.33 $ ב -31 בדצמבר היוותה תשומה עיקרית לניתוחי הקנייני, ורמת הערך השנתית נשארת על 39.84 דולר. הסגירה של 54.73 דולר ב -28 ביוני היוותה גם קלט לניתוחי, וציר חצי-שנתי הוא כעת רמה מסוכנת ב -50.65 דולר. הסגירה של 49.41 דולר ב -30 בספטמבר הייתה עוד קלט לניתוחי, ורמת הסיכון ברבעון הרביעי שלה היא 60.53 דולר. הסגירה של 47.51 דולר ב -31 באוקטובר הייתה התשומה האחרונה, שהביאה לרמה מסוכנת חודשית של 51.19 דולר.
התרשים השבועי של מערכות Cisco
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של סיסקו הוא נייטרלי, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 47.07 $. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 39.23 דולר. המניה הייתה מעל ל"הפיכה לממוצע "מאז השבוע של 12 בפברואר 2016, אז הממוצע היה 23.61 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה להסתיים השבוע ועולה ל 47.41, מעל 25.66 ב- 15. בנובמבר. במבט לאחור לשבוע של 26 באפריל, קריאה זו הייתה 93.63, מעל סף 90.00 מה שהופך את המניה ל "ניפוח בועה פרבולית", שהייתה אזהרה להפחתת האחזקות בכוח.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של סיסקו בחולשה לרמת הערך השנתית במחיר של 39.84 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לציר החצי שנתי במחיר של 50.65 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 31 באוקטובר קבעה את הרמה החודשית לחודש נובמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
