Ciena Corporation (CIEN) היא ספקית גלובלית של ציוד ותוכנה לרשתות טלקומוניקציה. החברה דיווחה על רווחים לפני פעמון הפתיחה ב -5 בספטמבר והניחה את אומדני הרווח למניה לרבעון החמישי ברציפות. זה לא משנה שכן המניה צנחה בכל מקרה. המניה נמצאת מעל ל"צלב מוזהב "בתרשים היומי שלה מאז 19 במרץ 2018, אך התרשים השבועי שלה היה שלילי, מה שהעניק אזהרה.
המניה נסגרה ביום שלישי, 10 בספטמבר, במחיר של 39.65 דולר, עלייה של 16.9% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק השור, 40.9% מעל לשפל שלה ב -11 באוקטובר, של 28.23 דולר. Ciena נמצאת גם בשטח תיקון, 15.2% מתחת לשיאה ב -2019, 46.78 דולר שנקבעו ב -29 ביולי. בטווח הארוך, המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 1, 057 דולר באוקטובר 2000, וקבעה את שפל הנמוך בכל הזמנים של 16.87 דולר באוקטובר. 2002. עכשיו זו התרסקות!
מניות Ciena אינה זולה, מכיוון שממוצע הרווח / ה שלה הוא 22.11 מבלי להציע דיבידנד, לפי Macrotrends. אוורקור החל לכסות את המניה עם דירוג ביצועים טובים יותר ויעד של 48 דולר. חברת האנליסטים מצטטת צמיחה בהכנסות של Ciena ב -17% משנה לשנה, אך הבעיה עבור החברה הייתה שההכנסות שלה באסיה-פסיפיק צנחו ב -21%.
התרשים היומי של סיאנה
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של סיאנה מראה כי המניה מעל "צלב מוזהב" מאז 19 במרץ 2018, אז הממוצע הממוצע הנע של 50 יום עלה מעל הממוצע הנע פשוט ל -200 יום, מה שמצביע על רמות גבוהות יותר לפנינו. הייתה הזדמנות קנייה בממוצע 200 הימים הנע של 23.07 $ ב -31 במאי 2018. המבחן הבא של 200 הימים היה ב -13 במאי 2019, אז הממוצע היה 34.04 $.
כיום המניה נסחרת שוב סביב 200 הימים הנעים שלה ב 38.80 דולר. רמת הערך השנתי שלה היא 24.50 דולר, כאשר רמות הערך השנתיות והרבעוניות עומדות על 32.43 $ ו 37.22 $ בהתאמה. רמת הסיכון החודשית היא 46.00 $.
התרשים השבועי של סיאנה
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של סיאנה הוא שלילי, כאשר המניה מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 40.99 $ ומעל הממוצע הנעה הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 26.46 $. "ההפיכה לממוצע" נבחנה לאחרונה בשעה 21.73 בשבוע של 9 בפברואר 2018. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 לשבוע צפויה לרדת ל 39.56 השבוע, לעומת 49.32 בספטמבר 6.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות Ciena בחולשה לרמת הערך הרבעוני והחצי שנתי במחיר של 37.22 $ ו 32.43 $, בהתאמה, וצמצמו את אחזקות החוזק לרמה המסוכנת החודשית ב 46.00 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע. הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש, לאחרונה ב- 30 באוגוסט. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף יוני.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
