במילים פשוטות, מגמות לטווח הקצר, הבינוני והארוך הן שלושת סוגי המגמות שאנו רואים כל יום במחקר שלנו על ניתוח טכני. "טרנד הוא חבר שלך", הוא רק אחת האמרות שיצאו ממחקר של מגמות ראשוניות כמו גם חילוניות. יש אנשים שמנסים לזהות מגמות על ידי התבוננות בממוצעים. בהתחשב בהבנה שהפסיכולוגיה של השווקים אכן מניעה את השווקים, אנו יכולים להכיר בכך שהפסיכולוגיה מפתחת ומסיימת את המגמות עליהן אנו מסתכלים כיום.
הדרכה: יסודות ניתוח טכני
למידה כיצד לזהות את המגמה צריכה להיות ההזמנה הראשונה של העסק לכל סטודנט לניתוח טכני. מרבית המשקיעים, לאחר שהושקעו במגמה עליונה, ישארו שם ויחפשו אחר חולשה כלשהי בנסיעה במעלה, שהיא האינדיקטור הדרוש כדי לקפוץ ולקחת את הרווח.
שווקים ראשיים
שוקי השור והדוב ידועים גם כשווקים ראשוניים; ההיסטוריה הראתה לנו כי אורך השווקים הללו בדרך כלל נמשך בין שנה לשלוש שנים.
מגמות חילוניות
טרנד חילוני, כזה שיכול להימשך עשור עד שלושה עשורים, מחזיק בפרמטרים שלו מגמות ראשוניות רבות, ולרוב, קל לזהות אותו בגלל מסגרת הזמן. טבלת פעולות המחיר, למשך 25 שנה לערך, נראית לא יותר ממספר קווים ישרים הנעים בהדרגה למעלה או למטה. הסתכל לרגע בתרשים של S&P 500 להלן. התרשים מציג את התקדמות השווקים משנות השמונים ועד אמצע שנות האלפיים, ומראה את עליית השוק לקראת תחילת המאה.
מגמות ביניים
בתוך כל המגמות העיקריות קיימות מגמות ביניים, אשר גורמות לעיתונאים העסקיים ואנליסטים בשוק כל הזמן לחפש את התשובות מדוע נושא או שוק פונים פתאום בכיוון ההפוך לזה של אתמול או בשבוע שעבר. עצרות פתאומיות ומפניות כיווניות מהוות את מגמות הביניים, ולרוב, הן התוצאה של סוג כלשהו של פעולה כלכלית או פוליטית ותגובתה בעקבותיה.
ההיסטוריה אומרת לנו שההפגנות בשוקי השור חזקות והתגובות מעט חלשות. הצד הפוך של המטבע מראה לנו כי התגובות בשוק הדובים חזקות ושההפגנות קצרות. בדיעבד מראה לנו שלכל שוק שור ודובים יהיו לפחות שלושה מחזורי ביניים. כל מחזור ביניים יכול להימשך עד שבועיים או שישה עד שמונה שבועות.
4 גורמים המעצבים מגמות שוק
מגמות לטווח הארוך
כדי לקבוע את המגמות לטווח הארוך המופיעות במצעד המניות האהוב עליהן, אנליסטים ותיקים ישתמשו במדד סטוכסטיקה. עם זאת החביב עלי הוא מחוון המומנטום הנקרא שיעור השינוי (ROC) (עליו תוכלו לקרוא בשיעור השינוי ):
מסגרת הזמן הרגילה למדידת ROC היא 10 ימים. היחס לבניית מחוון ROC הוא כדלקמן:
שיעור שינוי = 100 (Y / Yx)
"Y" מייצג את מחיר הסגירה האחרון ביותר, ו- Yx מייצג את מחיר הסגירה לפני מספר ימים ספציפי. כך שאם מחיר המניה נסגר היום יותר ממה שהיה לפני עשרה ימים, נקודת ערך ה- ROC תהיה מעל שיווי המשקל, ובכך מצביע בפני הגרפים כי המחירים עולים בנושא זה. לעומת זאת, אם המחיר בפגישה של היום נסגר נמוך ממה שהיה לפני 10 ימי מסחר, נקודת הערך תהיה מתחת לשיווי המשקל, מה שמעיד על כך שהמחירים יורדים. ניתן לומר שאם ה- ROC עולה הוא נותן אות שורי לטווח קצר וסימן דובי היה ה- ROC נופל. Chartists לשים לב רבה לפרק הזמן בחישוב ROC. צפיות ארוכות טווח על השוק או מגזר או מניה מסוימים, ישתמשו אולי בפרק זמן של 26 עד 52 שבועות ל- Yx ותצוגה קצרה יותר תשתמש בעשרה ימים עד שישה חודשים בערך.
אתה יכול לראות שעל ידי שינוי מספר הימים או השבועות כמסגרת זמן, הגרף יכול לקבוע טוב יותר את כיוון ומשך המגמה.
בשורה התחתונה
השווקים מורכבים מכמה סוגים שונים של טרנדים, וההכרה בטרנדים אלה היא שתקבע במידה רבה את ההצלחה או הכישלון של ההשקעה שלך לטווח הקצר.
