המניות האינדונזיות ביצעו ביצועים טובים יותר מהשווקים האחרים באסיה-פסיפיק לקראת הבחירות במדינה שהתקיימו ביום רביעי, 17 באפריל, מכיוון שהמשקיעים נותרו זהירים בתוצאה. "ספירות מהירות" מוקדמות נפלו בהתאם לתחזיות הסקרים ומעידות כי הנשיא המכהן ג'וקו ווידודו נראה סביר כי יטען ניצחון על יריבו, לשעבר סגן פראבובו סוביאנטו, אם כי סוביאנטו טוען כי זכה בהצבעה העממית, והשאיר את האפשרות של חוקי אתגר פתוח.
בהנחה שהנשיא ווידודו יישאר בשלטון, המשקיעים יפקחו מקרוב אחר סדר היום הרפורמי שלו הנוגע למשק, כלומר פתיחת השווקים הפיננסיים במדינה להשקעות זרות משמעותיות יותר ופנוי חוקי עבודה מגבילים.
"הרפורמה הביורוקרטית היא חובה לכלכלה של אינדונזיה לירות על כל הצילינדרים", אמר דייוויד סומואל, הכלכלן הראשי בבנק PT המרכז אסיה, ל"ניקיי אסיאת סקירה " . Sumual הוסיף כי "משקיעים רבים מתלוננים על ביורוקרטיה… עקביות מדיניות, כיצד לשפר את הקלות בביצוע עסקים, רפורמות פיסקליות ועבודה.
הרוצים לסחור בתנודתיות סביב הבחירות באינדונזיה יכולים לקבל חשיפה למניות במדינה באמצעות שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) שנדונו בהמשך. בואו נסתכל מקרוב על כל קרן ורמות טכניות מכריעות שעליהן סוחרי הנדנדה לצפות.
תעודת סל iCIares MSCI אינדונזיה (EIDO)
ה- iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) הושק בשנת 2010 ומבקש לעקוב אחר תוצאות ההשקעה של מדד השוק להשקעות MSCI אינדונזיה. הקרן תופסת היטב את השוק האינדונזי על ידי השקעה במניות גדולות, בינוניות וקטנות, תוך נטייה לעבר מגזר מוצרי הפיננסים והצריכה. המרווח הממוצע הצר של EIDO של 0, 04% והמחזור היומי של 1, 155, 867 מניות הופך את תעודת הסל למתאימה לכל סוגי המסחר. המשקיעים משלמים דמי ניהול של 0.59%, מעט מעל הממוצע 0.48% בקטגוריה. המסחר נסחר במחיר של 26.87 דולר, כאשר הנכסים המנוהלים (AUM) של 636 מיליון דולר ומציעים תשואת דיבידנד של 1.91%, תעודת הסל עולה 6.20% ביחס לשנה החל מה- 18 באפריל 2019.
מניות EIDO הרוויחו את עיקר הרווח השנתי שלהן (YTD) בינואר, ובילו את שלושת החודשים האחרונים בהתבסס כדי ליצור משולש עולה - תבנית המרמזת על המשך הפוך. מחיר הקרן זינק כמעט 2% בהשוואה לנפח הגבוה מהממוצע ביום רביעי כדי לעלות מעל קו המגמה העליונה של הדפוס שכן ככל הנראה הנשיא ווידודו היה בדרכו לזכות בקדנציה שנייה כמנהיג המדינה. סוחרים הרוכשים את הפריצה צריכים לחפש מעבר לפסגות המחיר התאום בסמוך ל 30 $ שנקבעו בתחילת 2018. ניהול סיכונים על ידי הצבת צו הפסד מתחת לממוצע הנע פשוט ל -50 יום (SMA) והעברתו לנקודת ההפסקה אם המחיר מפר את סוף ינואר התנופה גבוהה על 27.74 $.
אינדקס תעודות סל (IDX) של VanEck Vectors Indonesia אינדקס
מדד ה- VanEck Vectors Indonesia ETF (IDX), שנוצר בשנת 2009, נועד לספק תשואות דומות למדד MVIS® Indonesia, המורכב ממניות אינדונזיות גדולות ונוזליות. בנצ'מרק מהווה לא צריך להיות ממטה באינדונזיה, אלא צריך לייצר לפחות מחצית מהכנסותיהם במדינה הדרומית-מזרחית. המניות המשוקללות ביותר של תעודת הסל כוללות את PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BKRKF) בשיעור של 8.71% ובנק מרכז אסיה בשיעור של 7.83% ו Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) על 6.91%. כאשר רק 14, 639 מניות מחליפות ידיים ביום, סוחרים צריכים להשתמש בהזמנות הגבלה כדי למזער החלקה. נכון ל- 18 באפריל, 2019, ל- IDX נכסים נטו 44.33 מיליון דולר, גובה דמי ניהול של 0.57%, מנפיקה תשואת דיבידנד של 2.09% והיא עולה 6.80% לעומת YTD.
מאז השפל ב -18.40 דולר באוקטובר אשתקד, מחיר המניה של IDX נסחר בעלות של כמעט 30%, מה שהציב את הקרן בשטח שוק השוורים. כמו EIDO, גם הקרן ביצעה פריצה מעל משולש עולה בפתיחת המסחר של יום רביעי, מה שמעיד כי השוורים השתלטו על פעולת המחיר. מי שפותח כאן תפקיד ארוך צריך לקבוע צו רווח בסביבת פברואר 2018 מתנשא לגובה 26 $ ולמצב עצירה מתחת לשפל של 16 באפריל במחיר של 23.03 דולר. שקול להעביר את צו ההפסקה לנקודת ההפוגה אם מחיר הקרן מוציא את שיאו של 52 השבועות במחיר של 24.15 דולר.
תעודת סל העולמית X FTSE דרום מזרח אסיה (ASEA)
עם AUM של 20.69 מיליון דולר, Global X FTSE דרום מזרח אסיה ETF (ASEA) מבקש לשכפל את התשואות של מדד FTSE / ASEAN 40. אף על פי שאינו משחק תעודות סל טהורות באינדונזיה, הקרן מקצה למדינה כ -20% מנכסיה. ASEA בוחרת את מניותיה מחמש המדינות המייסדות של איגוד המדינות הדרום-מזרח אסיות (ASEAN) והיא מחזיקה 40 אחזקות בתיק שלה. יש לו דמי הניהול הגבוהים ביותר מבין שלושת תעודות הסל שנדונו ביחס הוצאות של 0.65%, מה שהופך אותו למתאים יותר לתקופות החזקה קצרות יותר. כמו EIDO, הקרן מספקת הימור טוב על שמות פיננסיים, עם הקצאה של 55.28% למגזר. ASEA עלתה ב 6.56% -ב YTD החל מה -18 באפריל 2019, בתפקוד הקווים עם תעודות הסל האחרות באינדונזיה. המשקיעים מקבלים תשואה מעל לממוצע בשוק של 2.95%.
לאחר שבילה שלושה חודשים במעקב לצדדים, מחיר המניה של ASEA החל לאט לאט לגדול בתחילת אפריל. לאחרונה, נוצר דפוס דגלון הדוק במהלך השבועיים האחרונים, המרמז על המשך המגמה. מחיר תעודת הסל התגבר אתמול מעל קו המגמה העליונה של הדבורה ונראה מוכן להמשיך במומנטום כלפי מעלה. מדד החוזק היחסי (RSI) יושב הרבה מתחת לטריטוריה של קנייה יתר, ומעניק למחיר מספיק מקום לנוע גבוה יותר לפני איחוד נוסף. סוחרים שהולכים זמן רב צריכים לחפש מבחן של הטופ המשולש שהתגבש בשלושת החודשים הראשונים של 2018. הגן על הון המסחר על ידי קביעת עצירה מתחת לקו המגמה התחתון של הדולר.
StockCharts.com
