רכיב הדאו תאגיד אינטל (INTC) צנח יותר מ -7% במפגש שנערך ביום חמישי לאחר השוק לאחר שהכה את הערכות הרווח וההכנסות ברבעון הראשון בשולי הקטן ביותר תוך צמצום משמעותי של ההנחיות לרבעון השני ושנת הכספים. ענקית השבבים האשימה את נפילות מחירי ה- NAND ובנושאי הייצור בגודל 10 ננומטר (10 ננומטר) בגין המחסור, אך היא הביעה תקווה כי תנאי השוק "ישתפרו במחצית השנייה."
המניה לא הצליחה להקפיץ בין הלילה ותפתח את המושב ביום שישי בשפל של ארבעה שבועות סביב 53 $. זה לא נראה נורא, אבל הירידה חתכה את השיא של 2018 על 57.60 דולר, מה שמצביע על פריצה כושלת שעלולה לגרום ללחץ מכר נוסף בשבועות הקרובים. מבשר רעות יותר, משקל מת זה יכול להשפיע על מדד מוליכים למחצה של PHLX (SOX), ויוצר כשל דומה שיש לו פוטנציאל לשים קץ לשוק השוורים של המגזר.
תרשים לטווח ארוך של INTC (1992 - 2019)
TradingView.com
מגמת עלייה קלה שהחלה בשנת 1986 הסלימה בשנת 1992 בזכות ההתקדמות ההיסטורית, שהונעה על ידי מכירת מחשבים אישיים והופעת האינטרנט. המניה התפצלה חמש פעמים במהלך המפגש, והפיקה תועלת מחברותה כאחת מארבע "סוסים" טכניים שהמליצו יועצים רבים לתיקים ארוכי טווח. לחץ הקנייה דעך בשנות ה -70 הדולרות במארס 2000, בעוד ניסיון הפריצה של אוגוסט נכשל, והשלים טופ כפול שנשבר לחיסרון בספטמבר.
המניה ויתרה על מרבית הרווחים הרב-שנתיים שלה לפני שמצאה תמיכה באמצע שנות העשרה באוקטובר 2002, לפני ניתור פרופורציונלי שנכשל מתחת לרמת המיפוי של פיבונאצ'י.382 בשנת 2003. זה סימן את הגבוה ביותר עבור 11 השנים שלאחר מכן, פינו את מקומם למגמת ירידה קצוצה ששברה את שפל 2002 בפחות משתי נקודות לאחר הקריסה הכלכלית של 2008. זה סוף סוף עלה גבוה יותר בשנת 2009, ונכנס לעלייה ארוכת טווח שהגיעה לשיא 2003 בשנת 2014.
העצרת התקיימה כשלוש נקודות מעל אותה רמה, והניבה פעולה רחבה לצדדים, לקראת הפריצה באוקטובר 2017 שמשכה עניין קנייה חזק. ה- uptick הסתיים ב- 57.60 $ ביוני 2018, בעוד שהירידה שלאחר מכן מצאה תמיכה בשנות ה -40 הדולר ברבעון הרביעי. המניה קפצה חזק בשנת 2019, חזרה לגובה 2018 ופרצה לשיא של 18 שנה לפני פחות משבועיים. הפריצה הזו נכשלה כעת, וחיזקה את ההתנגדות באמצע שנות ה -50 דולר.
עצרת 2018 התקיימה לאחר שחצתה את רמת ה- 618 פיבונאצ'י של מגמת הירידה של שמונה שנים, בעוד שההיפוך השבוע הביא שוב את הרמה ההרמונית הזו לשחק. הקו האדום במחיר של 42 $ מסמן את נקודת השבירה בדפוס זה, תוך הפרה שמעלה את הסיכוי שהמגמה העליונה רב שנתית הגיעה לסיומה. עם זאת, נדרשת סבלנות מכיוון שתבנית בדיקה רחבה זו נכנסה לחודש ה -19 שלה.
תרשים לטווח קצר של INTC (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני המגמה מאז שנת 2017 מציבה תמיכה בטווחים קריטיים ברמת retracement עצרת של.618, אשר התיישרה בצמצום עם קצב הריבית של 50% מהתקופה העשורית שעברה. כתוצאה מכך, שוורים צריכים להחזיק בכל מחיר 40, 000 $ הנמוכים בכל מחיר כדי למנוע ירידה בהיקף גדול יותר. 618 retracement לטווח הארוך במחיר של 51 $ (קו שחור) מסמן יעד ראשון הגיוני למגוון הנסיגה הנוכחי, הנתמך על ידי ממוצע נע של 200 יום מעריכי אקספוננציאלי (EMA). קפיצה בדרגה זו עלולה להשיג מתיחה, ולבחון את הצד התחתון של ההתנגדות החדשה באמצע שנות ה- 50 $.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה לשיא חדש בדצמבר 2017 ולא הצליח לחצות את המכשול בשיא מחיר יוני. גל ההפצה שלאחר מכן הסתיים בשפל של 13 חודשים באוקטובר, בעוד שכוח הקנייה לאפריל צפוי להדפיס שיא נמוך יותר שמאשר את הפריצה הכושלת. אף על פי כן, נאמנות בעלי מניות ועניין מוסדי עשויים להגביל את לחץ המכירה ולהוסיף חודשים לתהליך הבדיקה.
בשורה התחתונה
המניה של אינטל נכשלה בפריצה מעל שיא 2018 לאחר שענקית השבבים צמצמה את ההדרכה, וזה עלול להשליך את תחום המוליכים למחצה הרחב לירידה משמעותית נוספת.
