מדדי המניות המובילים סבלו מנפילתם הגדולה ביום אחד ביום שלישי מאז סוף אוגוסט, מוטרדים מנתוני מפעלים חלשים. מדד המכון לניהול אספקה (ISM's) המייצר אינדקס רכישת רכוש (PMI) לחודש ספטמבר צנח במפתיע לרמה של 47.8, לעומת 49.1 בחודש יולי והסתכם בלא מעט מהציפיות של הכלכלנים ל -50.2, לרשום שפל של 10 שנים. קריאה מתחת לגיל 50 מעידה על התכווצות, ומשקיעים וחברות שואלים עד כמה סכסוך הסחר המתמשך של ארצות הברית עם סין משפיע על מפעלים.
"התעריפים הסיניים שעולים פוגעים בעסק שלנו", אמר אחד המשיבים בסקר, לפי המחקר של ברון. "רוב החומרים אינם מיוצרים בארצות הברית ומיוצרים רק בסין", טען חבר ISM אחר.
הסוחרים יקבלו תובנה נוספת על בריאות הכלכלה ביום שישי כאשר הלשכה האמריקאית לסטטיסטיקה של העבודה (BLS) תפרסם את דוח התעסוקה שלה בספטמבר שצפוי להציג 145, 000 משרות חדשות שנוצרו בחודש שעבר לעומת 130, 000 באוגוסט. לאחר מכן תשומת הלב עוברת לשיחות סחר בין ארה"ב וסין בוושינגטון בהמשך החודש ולרמזים שניתנו מהבנק הפדרלי על כיוון הריבית העתידי.
מי שרוצה להתייצב לקראת נפילה קרובה נוספת במדד S&P 500, ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס (DJIA), ונאסד"ק יכולים להשיג חשיפה קצרה למדדים הנצפים מקרוב על ידי סחר בקרנות הנסחרות בבורסה (תעודות סל) המפורטות להלן. כל קרן נעה בכיוון ההפוך למדד הבסיסי שלה ויצרה לאחרונה דפוס השפל. בוא נעבור על הפרטים הקטנים יותר של כל תעודת סל ונדון בכמה הזדמנויות למסחר בתנופה.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
עם בסיס נכסים אדיר של 1.06 מיליארד דולר, ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) שואף לספק פעמיים את התשואה הפוכה ליום אחד של מדד S&P 500. המדד מספק מדד לביצועים גדולים של שוק המניות בארה"ב. SDS מפנה יותר מ- 7 מיליון מניות ביום בפיזור ממוצע של 0, 03%, מה שהופך אותו למתאים לסוחרים שרוצים לשווק שמות שונים כמו Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN), וורן ברקשייר הת'אווי בע"מ של באפט (BRK.B). הקרן גובה דמי ניהול תחרותיים של 0.90% בהינתן השימוש במוצרי נגזרים להשגת תשואות מכוונות. החל מה -2 באוקטובר, 2019, SDS מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.90% ונפלה כמעט 30% בשנה עד היום (YTD).
עם עליית מדד S&P 500 גבוה יותר בשבעת החודשים הראשונים של השנה, SDS זכתה לרמה נמוכה אך נראה כי כעת היא יוצרת תחתית כפולה. אף על פי ששיעור נמוך יותר של התנופה התגבש החודש לעומת שוקת יולי, מדד החוזק היחסי (RSI) מראה שפל רדוד אחרון, מה שמצביע על סטייה שורית. מי שרוכש את הקרן צריך לחשוב על הזמנת רווחים במעבר ל 33 $, שם המחיר נתקל בהתנגדות מהממוצע הנע של 200 יום פשוט (SMA) ושיא אוגוסט. הגן על הון סחר על ידי הצבת צו הפסד או מתחת לשפל של אתמול ב -29.20 דולר או מתחת לשפל בספטמבר ב -28.63 דולר.
ProShares UltraShort Dow30 תעודת סל (DXD)
ה- ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) מבקש להחזיר פעמיים את הביצועים היומיים ההופכים של מדד הדאו ג'ונס התעשייתי הממוצע - מדד שבב כחול העוקב אחר 30 חברות גדולות בבעלות ציבורית הנסחרות בבורסה של ניו יורק (NYSE) ונאסד"ק. DXD, שיש לו יחס הוצאה של 0.95% והוקם בשנת 2006, מעניק לסוחרים כלי טקטי ממונף. תעודת הסל מתאימה למי שרוצה להמר נגד תעשיות, אך היא גם מספקת חשיפה קצרה סבירה לתחום הטכנולוגי והפיננסי. הקרן נסחרת ביותר ממיליון מניות ברוב הימים והיא בעלת ממוצע צפוף של 0, 04% בכדי למזער את ההחלקה. ל- DXD נכסים המנוהלים (AUM) הם 169.53 מיליון דולר, מניבים 1.78% וספורט ירידה של 26.39% YTD החל מה -2 באוקטובר 2019.
לאחר שהתחיל לטבול תחילה מתחת לסיבוב הנפילה בחודש יולי ב -25.04 $, מחיר המניה של DXD הפך את מסלול המסחר בחזרה מעל אותה רמה - מה שמעיד על תחתית כפולה אפשרית. סטייה שגרתית בין מחיר למדד RSI רומזת גם היא לתנופת המוכר שדעכה. סוחרים שנמצאים בעמדה ארוכה צריכים לחזות מעבר לסביבות 29 $ - אזור בתרשים בו המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מקו מגמה אופקי ו- SMA ל -200 יום. הגבל את סיכון החיסרון על ידי הגדרת עצירות מתחת ל 25 $.
ProShares UltraPro קצר תעודת סל QQQ (SQQQ)
הוקמה בשנת 2010, ל- ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ) יש משימה להחזיר שלוש פעמים את ההופעה ההפוכה ליום אחד של מדד Nasdaq 100. המדד הבסיסי כולל את 100 החברות האמריקאיות הגדולות והנסחרות ביותר, הרשומות בנאסד"ק ופועלות בענפים כמו קמעונאות, ביוטכנולוגיה, תעשייה, טכנולוגיה ובריאות. בשל מטרתה הטקטית של הקרן לטווח הקצר, דמי הניהול הגבוהים של 0.95% לא ישפיעו יתר על המידה על אסטרטגיות אקטיביות. חשוב מכך, ממוצע דק של 0, 03% תער ומעל 200 מיליון דולר בנזילות יומית של דולרים שומרים על עלויות המסחר נמוכות. החל מה -2 באוקטובר 2019 SQQQ שולטת בנכסים נטו על 1.17 מיליארד דולר ונמוכה בכ- 50% עד כה השנה. הקרן מניבה 3.09%.
התרשים של SQQQ, באופן לא מפתיע, נראה דומה לזה של שתי הקרנות הראשונות שנדונו. בנוסף להיווצרות סטיות חיוביות, צלב אחרון של קו ההתבדלות הממוצע בהתכנסות ממוצעת (MACD) מעל קו האות שלו תומך במקרה השור. מחיר תעודת הסל נסגר מעל ה- SMA ל -50 יום בישיבת המסחר של יום חמישי כדי להוסיף הרשעה נוספת כלפי מעלה. מי שנכנס צריך לחפש לצאת במחיר של 39 דולר, שם המחיר מוצא התנגדות מקו אופקי וה- SMA היורד של 200 יום. כדי להבטיח יחס סיכון / תגמול חיובי, יש לבצע הזמנת עצירה מעט מתחת ל -31 $.
StockCharts.com
