ג'יי.פי מורגן צ'ייס ושות '(JPM) הוא הגדול מבין ארבעת הבנקים במרכזי הכספים הגדולים מכדי להיכשל והוא הבנק העיקרי היחיד בממוצע התעשייה של דאו ג'ונס. הענק הפיננסי דיווח על רווחים לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי, 15 באוקטובר, ורשם פעימה איתנה. בתגובה, המניה של JPMorgan נסחרה לשיא תוך יומי חדש בכל הזמנים של 121.14 דולר, שנמצא בין הציר החצי שנתי לסכום של 118.51 דולר לרמת הסיכון הרבעונית שלה בסך 122.26 דולר, שם מראים שהניתוחים שלי צריכים לקחת רווחים.
המניה נסגרה ביום שני, ה -14 באוקטובר, במחיר של 116.45 דולר, עלייה של 19.2% בשנה החולפת ובשטח שוק השור, 27.8% מעל השפל הנמוך ב -26 בדצמבר, של 91.11 דולר. על פי Macrotrends, מניית JPMorgan מתומחרת ביחס ביחס לרווח הרווח של 12.15 ותשואת דיבידנד של 3.10%. אם תשואת הדיבידנד תישאר מעל ל 3.00%, היא תתאים כחבר ב"כלבי הדאו "בשנת 2020.
בדיון על פעימות הרווחים של ימינו, JPMorgan קבע כי הכנסות הכנסות קבועות זינקו עם ירידה בתשואות האוצר של ארה"ב, מה שקיזז יותר מאשר שקף בהכנסות בשוק המניות. המנכ"ל ג'יימי דימון ציין כי צמיחת התוצר בארה"ב האטה מעט בעוד שהצרכנים נותרים בריאים עם צמיחת השכר, ומכאן שההוצאות הן חזקות. הדברים זהירים יותר בצד העסקי בהתחשב בסיכונים גיאו-פוליטיים ומתחים סחר עולמיים.
התרשים היומי עבור JPMorgan
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של JPMorgan מראה כי המניה הסתיימה בשנת 2018 ביום "היפוך מפתחות" ביום 26 בדצמבר. אות קנייה זה התרחש לאחר שהמניה נסחרה באותו יום כמו 91.11 $ ואז סגרה את היום על 95.96 $, מעל 14 בדצמבר. שיא של 94.22 $. המניה סיימה את 2018 במחיר של 97.62 דולר, שהיה קלט לניתוח הקנייני שלי, והציר השנתי שנוצר היה 102.64 דולר. רמה זו נבדקה לראשונה ב- 16 בינואר והייתה אבן שואבת מאז הפריצה מעל רמה זו ב -1 באפריל.
פער המחירים שגדל ב 12- באפריל היה תגובה חיובית לרווחים ששוחררו לפני פתיחת אותו יום. הסגירה של $ 111.80 ב -28 ביוני היוותה קלט נוסף לניתוחי והביאה לציר החצי שנתי למחצית השנייה של 2019 במחיר של 118.51 דולר. רמה זו הייתה אבן שואבת בין 13 בספטמבר והבוקר. הסגירה של 117.09 דולר ב -30 בספטמבר היוותה קלט נוסף לניתוחי והביאה לצירוף חודשי של חודש אוקטובר על 118.86 דולר ורמת הסיכון ברבעון הרביעי עמדה על 122.26 דולר, לשם יש לקחת רווחים.
התרשים השבועי של JPMorgan
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור JPMorgan הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 116.18 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 93.44 דולר. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל -75.68, לעומת 73.98 ב -11 באוקטובר.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות JPMorgan על חולשה לרמת הערך השנתית שלה ב -102.64 דולר וצמצמו את אחזקות החוזק לרמת הסיכון הרבעונית שלה ב -122.26 דולר. הסיבובים החצי שנתיים והחודשיים שלו הם 118.51 $ ו- 118.86 $ בהתאמה.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירה ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
