Apple Inc. (AAPL) סגרה את 2019 על 293.65 דולר וסגרה 10 בינואר ב -310.33 דולר, עלייה של 5.7% כבר בשנת 2020. המניה נמצאת בשטחי שוק השור, 118.5% מעל השפל שלה של $ 142.00 שפורסמה ב- 3 בינואר, 2019. המניה קובע שיאים חדשים כמעט מדי יום, כולל היום, שני, 13 בינואר.
אפל הצליחה להעריך רווחים למניה ב -14 רבעים רצופים, אך המניה אינה זולה. יחס הרווח / רווח שלה הוא 26.19 עם דיבידנד דליל של 0.99%, על פי Macrotrends. הפעם האחרונה שהרבעון היה מעל 25 הייתה רגע לפני המיתון הגדול וההתרסקות בשוק המניות של 2008.
שוק השור האחרון של אפל החל ביולי 2016, אז המניה החזיקה בממוצע נע של 200 שבועות פשוט (SMA), או "היפוך לממוצע", במחיר של 93.31 דולר. הרווח מהנמוך הזה לגובה של 233.47 $ שנקבע באוקטובר 2018 היה 150%. ואז הגיע תיקון שוק הדובים. החל מהשיא באוקטובר 2018 לשפל של $ 142.00 שנקבע ב -3 בינואר 2019, המניה צללה על ידי שוק דובים 39%.
בשפל זה המניה החזיקה ב"הפיכה לממוצע ", שם המניה הייתה קנייה. זה החל בריצת השור של 118.5%. בהתחשב בתיקון שוק הדובים בשנת 2020, סיכון החיסרון ל- SMA בן 200 שבועות על 168.63 דולר יהיה 45%.
הסגירה של 293.65 דולר ב -31 בדצמבר 2019 הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. אני לא מראה שום רמה מסוכנת, אבל יש סיכון למספר רמות ערך. רמת הערך לינואר היא 270.90 דולר. רמת הערך ברבעון הראשון היא 260.88 דולר. רמת הערך החצי שנתי במחצית הראשונה היא 262.02 $. רמת הערך השנתית לכל 2020 היא 253.68 דולר. עם התקדמות 2020, רמות מסוכנות נראות ככל הנראה בין 333.60 $ ל 347.25 $, הנמצאות הרבה מתחת ליעדי המחירים שפרסמו מחקר וול סטריט.
התרשים היומי עבור אפל
Refinitiv XENITH
התרשים היומי של אפל מראה כי המניה נמצאת מעל "צלב מוזהב" מאז 8 במאי, אז עלה ה- SMA ל -50 יום מעל ה- SMA בן 200 הימים כדי להצביע על כך שמחירים גבוהים יותר יבואו. אף על פי כן, המניה הגיעה למבחן הציר השנתי שלה בשנת 2019 במחיר של 182.85 דולר, שהיה הזדמנות קנייה. ארבעת הקווים האופקיים מראים את ארבע רמות הערך במשחק לתחילת 2020.
התרשים השבועי של אפל
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי של אפל הוא חיובי אך קניתי יתר על המידה, כאשר המניה נמצאת מעל הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 287.60 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר ל- SMA בת 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 168.63 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 שבועית הסתיימה בשבוע שעבר ב -96.27, הרבה מעל סף הקנייה יתר של 80.00 והרבה מעל 90.00, מה שהפך את המניה למבנה "בועה פרבולית מתנפחת".
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות של אפל בחולשה לרמות הערך החודשיות, השנתיות, הרבעוניות והשנתיות, במחיר של 270.90 דולר, 262.02 $, 260.88 דולר ו 253.68 דולר בהתאמה.
אופן השימוש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחירי הסגירה של המניות ביום 31 בדצמבר 2019 היו תשומות לניתוח הקנייני שלי והביאו לרמות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות חדשות. כל חישוב משתמש בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה. הרמות השבועיות החדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות חודשיות חדשות מתרחשות לאחר הסיום של כל חודש. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות החצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה. הרמות השנתיות פועלות לאורך כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל רמת סיכון. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת כיצירת "בועה פרבולית מתנפחת", שלאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל אחריה עלייה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים.
