מניית Netflix, Inc. (NFLX) סגרה את 2019 על 323.5 דולר וסגרה 10 בינואר על 329.05 דולר. המניה נמצאת בשטחי שוק השור במחיר של 42.3% מעל לשפל שלה ב -26 בדצמבר 2018 של 231.23 דולר. המניה נמצאת גם בשטח תיקון, 14.8% מתחת לשיאה ב -2019, 385.99 דולר שנקבעו ב -1 במאי.
בטווח הארוך יותר, מניות נטפליקס קבעו את שיא התפעול של כל הזמנים של 423.20 $ בחודש יוני 2018. לחצים תחרותיים של שירותי וידיאו סטרימינג חדשים גרמו לירידה בשוק הדוב של 45% לשפל של 231.23 דולר שהועלה ב -26 בדצמבר 2018.
השוורים בבורסה אומרים כי אנו נמצאים בשוק פר מאז מרץ 2009. עם זאת, כשאתה מסתכל על העליות והירידות של מניות מפתח כמו נטפליקס, היו שני שוקי דובי ושני שוקי שור מאז יוני 2018.
נטפליקס מאחדת את שוק הדובים שהוזכר לעיל. משפל ה- 26 בדצמבר של 231.23 דולר לשיא של 385.99 דולר שנקבע ב -1 במאי 2019, שוק השוורים הסתכם ב -62%. מהשיא של 1 במאי לשפל של 252.28 דולר שנרשם ב- 24 בספטמבר 2019, הירידה הייתה שוק דובים של 35%. לבסוף, החל מהשפל של ה- 24 בספטמבר לגובה שהושג ב- 9 בינואר 2020, הרווח בשוק השור הוא 36%.
הסגירה של 323.57 $ ב -31 בדצמבר 2019 הייתה קלט חשוב לניתוח הקנייני שלי. רמת הערך השנתית לכל 2020 עומדת על 314.45 דולר. רמת הסיכון למחצית השנתית במחצית הראשונה של 2020 עומדת על 381.22 דולר. רמת הסיכון ברבעון הראשון נראית בלתי ניתנת להשגה מעל לתרשימים במחיר של 467.42 $. רמת הערך החודשי לחודש ינואר ככל הנראה לא תיבחן במחיר של 261.50 דולר.
המניה של נטפליקס אינה מיועדת למשקיעים בעלי ערך. יחס הרווח / רווח שלה הוא 107.24, והחברה לא מציעה דיבידנד, לפי Macrotrends. נטפליקס גברה על הערכות הרווח למניה במשך שבעה רבעים רצופים, ודוח הרווחים הבא שלה מתוכנן ל -21 בינואר.
התרשים היומי עבור Netflix
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור נטפליקס מציג את שוק הדובים מהשיא הראשון במאי עד 14 בספטמבר ואחר כך את שוק השור מהנמוך לספטמבר 14 לגובה 9 בינואר. שלושת הקווים האופקיים מלמטה למעלה הם רמת הערך החודשית ב 261.50 $, רמת הערך השנתית ב 314.45 $, ורמת הסיכון החצי שנתית 381.22 $. נראה כי רמת הערך השנתית תופיע בכל השנה כציר או מגנט.
התרשים השבועי של נטפליקס
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור נטפליקס הוא חיובי אך קנה יתר, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 316.94 דולר. המניה נמצאת הרבה מעבר לממוצע נע של 200 שבועות פשוט, או "היפוך לממוצע", במחיר של 236.35 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3 x 3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ב -84.81, ירידה מ- 85.13, כששני הקריאות היו מעל סף הקנייה יתר של 80.00. שימו לב, בשפל בספטמבר 2019, הקריאה הסטוכסטית הייתה 9.63, מתחת לסף 10.00 בהגדרת מלאי שהוא "זול מכדי להתעלם ממנו".
כשיש לך תנודתיות רבה כל כך למעלה ולמטה, מועיל להסתכל על רמות פיבונאצ'י של פיבונאצ'י. מדד זה יורד משיעור יוני 2018 לשפל בדצמבר 2018. שימו לב כי 61.8% retracement במחיר של $ 349.61 היו אבן שואבת בין ינואר 2019 ליולי 2019. הריבוי של 23.6% במחיר של 276.32 $ היה רמת תמיכה בין 20 בספטמבר לאוקטובר. 25% retracement היא 326.97 $, וה- 38.2% retracement הוא 304.34 דולר.
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות נטפליקס בחולשה לרמת הערך השנתית בסכום של 314.45 דולר, וצמצמו את אחזקות הכוח לרמה המסוכנת השנתית על 381.22 דולר.
אופן השימוש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: מחירי הסגירה של המניות ביום 31 בדצמבר 2019 היו תשומות לניתוח הקנייני שלי והביאו לרמות חודשיות, רבעוניות, חצי שנתיות ושנתיות חדשות. כל חישוב משתמש בתשע הסגירות האחרונות באופקי זמן אלה. הרמות השבועיות החדשות מחושבות לאחר סוף כל שבוע. רמות חודשיות חדשות מתרחשות לאחר הסיום של כל חודש. רמות רבעוניות חדשות מתרחשות בסוף כל רבעון. הרמות החצי שנתיות מתעדכנות באמצע השנה. הרמות השנתיות פועלות לאורך כל השנה.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות בחולשה עד רמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל רמת סיכון. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. קריאה מעל 90.00 נחשבת כיצירת "בועה פרבולית מתנפחת", שלאחריה בדרך כלל ירידה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים. קריאה מתחת לשעה 10.00 נחשבת "זולה מכדי להתעלם ממנה", שבדרך כלל אחריה עלייה של 10% עד 20% בשלושת עד חמישה החודשים הבאים.
