חברת קרוגר (KR), רשת הסופרמרקטים הגדולה, פספסה את אומדני הרווחים ב- 5 בדצמבר, אך המניה הוגנה על ידי תרשימים יומיים שבועיים וחיוביים. התרשים היומי הציג את המניה מעל "צלב מוזהב" מאז 31 באוקטובר, והתרשים השבועי היה חיובי מאז השבוע של 25 באוקטובר.
זוהי דוגמא לתרשימים שמנצחים את היסודות. ייתכן כי חברת חנויות המכולת החמיצה אומדני רווחים למניה בשניים מארבעת הרבעונים האחרונים, אך המניה מאחדת את הירידה בשוק הדובים לטווח הארוך. המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 42.75 דולר בינואר 2016 וירדה 53.9% לשפל שלה באוקטובר 2017, של 19.69 דולר. הירידה הזו מאוחדת.
המניה נסגרה ביום שלישי, 10 בדצמבר, במחיר של 27.87 דולר, עלייה של 1.3% בלבד בשנה החולפת, אך היא נמצאת בשטח שוק השור במחיר של 34.6% מעל השפל ב -23 ביולי של 20.70 דולר. המניה חיובית מיסודה עם יחס הרווח של 13.03 ותשואת דיבידנד של 2.33%.
התרשים היומי של קרוגר
Refinitiv XENITH
קרוגר נמצא מעל "צלב מוזהב" מאז ה -31 באוקטובר, אז הממוצע הממוצע של 50 יום נע מעבר לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים גבוהים יותר צפויים לפנינו. המניה נמצאת מעל לרמות הערך החודשיות והחצי שנתיות שלהן על 24.34 $ ו 22.25 $, בהתאמה, ומתחת לרמות הסיכון הרבעוניות והשנתיות שלהן, הנמצאות מעל התרשים ב 32.01 $ ו 41.22 $, בהתאמה. כאשר מלאי נמצא מעל "צלב מוזהב", האסטרטגיה היא לקנות חולשה לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, כעת במחיר של 24.53 דולר.
התרשים השבועי של קרוגר
Refinitiv
התרשים השבועי של קרוגר הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע הממוצע של חמישה שבועות של 26.67 דולר. המניה נמצאת ממש מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "ההפיכה לממוצע", במחיר של 28.38 דולר, המהווה מכשול בחוזק מאז השבוע של 3 במרץ, 2017. המבחן האחרון היה על 31.69 דולר במהלך השבוע החל מה 16- בנובמבר 2018. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לעלות השבוע ל- 80.70, לעומת 76.93 ב- 6 בדצמבר. המניה זקוקה לזרז מעבר לרווחים כדי לפרוץ מעל "ההיפוך ל מתכוון."
אסטרטגיית מסחר: קנו מניות קרוגר בחולשה לממוצע נע של 200 יום פשוט ב -24.53 דולר. צמצם את האחזקות בכוח לממוצע נע של 200 שבועות פשוט ב 28.38 $.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 29 בנובמבר קבעה את הרמה החודשית לחודש דצמבר.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 x 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקות לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00 עם קריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא ולרדת 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
