מניית קוסטקו הסיטונאי (COST) מרחפת בהתנגדות בינואר בחודשיים האחרונים ועלולה להתפרץ בקרוב, ותחדש את מסלול שוק השור שלה. העלייה בתוצר הביאה לחיזוק ההוצאה לצרכנים ברבעון השני, והניעה את הסנטימנט המשופר שיכול להרים את המניות של קמעונאית הקופות הגדולה מעל 225 דולר. עם זאת, המניה צריכה למצוא קונים מחויבים בשבועיים הקרובים או להסתכן במחזורי חוזק יחסית לרעה שעלולים לעורר ירידה משמעותית.
המניה נמכרה לאחר שדיווחה על הרווחים הפיסקלים ברבעון השלישי בשבוע שעבר, למרות שהצמיחה את האומדנים והציבה גידול במכירות דו-ספרתיות בחנות. קוני הטבילה נכנסו לאחר שהירידה הגיעה לשפל של שבועיים, מה שהביא להקפצה שלא הצליחה להעלות את מחיר הסגירה לפני הדו"ח. פעולה בלתי חד משמעית זו מאותתת על חוסר מתמשך של כוח קנייה שקובע מגבלת זמן לספל שורי אחרת ולדפוס פריצת דרך. (לפרטים נוספים, ראו: 3 מניות צרכנים על סף ירידות תלולות .)
COST תרשים חודשי (1995 - 2018)
מגמת ירידה רב-שנתית הסתיימה בתוך 50 סנט מהשפל של 1988 במארס 1995, ואילו המגמה שלאחר מכן צברה תאוצה לאפריל 2000 והגיעה למחיר של $ 60.50. המניה נחתכה למחצית בששת השבועות הבאים, ושפכה אנכית לאמצע שנות ה- 20 $ לפני שקפצה בחזרה מעל 30 $. הצעד ההוא סימן את השפל הנמוך ביותר בשוק הדובים, לפני פעולה צרה לצדדים שבדקה את תמיכת הטווח במשך יותר משלוש שנים.
הוא התגבר במחצית השנייה של 2003, ונכנס למגמה מתועלת שפרצה לשיא חדש בשנת 2007. כוח הקנייה התפוצץ באמצע שנות ה70- דולר בשנת 2008, וגילף התמוטטות כפולה עליונה שרשמה הפסדים כבדים במהלך הקריסה הכלכלית. לחץ המכירה הסתיים בשפל של חמש שנים בשליש השלושים דולר במארס 2009, ופינה את מקומו לגל התאוששות שהשלים מסלול הלוך ושוב לשיא הקודם בשנת 2011. הוא פרץ כמה חודשים לאחר מכן, ונכנס למקדמה עוצמתית שהכפילה מחיר המניה לפברואר 2015.
המגמה העליונה הקלה אז לכיוון רדוד תוך התנודתיות ממוקמת לרמות הגבוהות ביותר של העשור. השפל באוגוסט 2015 ב 117 $ סימן את הרגל הראשונה בערוץ רחב שפרסם שיאים גבוהים יותר לשיא של ינואר 2018 ב 200 $. המניה נמכרה לחודש פברואר וחזרה לרמה זו באפריל, אך עדיין לא פרצה, כשקנו דוקרנים בלחץ מכר אגרסיבי. בינתיים, מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה פוטנציאלי באפריל, אך הוא לא האיץ נמוך יותר, הדרוש כדי לאשר את ההיפוך.
תרשים COST לטווח קצר (2017 - 2018)
דפוס הפריצה של 2018 נראה פחות מרשים כאשר משווים בין פעולות מחירים נוכחיות לשיאים שפורסמו בין 2015 ל -2017. עצרות אלו הסתיימו בין 170 ל -183 דולר, כלומר המניה הוסיפה נקודות בקצב איטי יחסית למרות שוק השוורים השואג. היא גם צופה כי המומנטום יתפתח לאט בעקבות הפריצה, כאשר קו מגמת השיאים העולה לשלוש שנים נמצא כעת מעט מעל 206 דולר.
נפח המאזן (OBV) הושלם ביוני 2017 וצלל לשפל של חמש שנים ביולי. גל ההצטברות שלאחר מכן התקרב והסתדר היטב תחת השיא הקודם בדצמבר. קונים ומוכרים בשנת 2018 לא הצליחו לזמן את האינדיקטור, מה שמחזק את ההתנגדות לשלושה חודשים בהתנגדות. כעת הוא נסגר לשפל של חודשיים, כאשר המחיר נסחר באמצע 180 הדולר.
דגל השור הקטן שהיה במקום בשבועיים האחרונים עלול להצית אותות פריצה לטווח קצר כאשר המניה חוצה את סף 200 הדולר. אנרגיה חיובית בעקבות התקדמות קטנה זו יכולה לייצר סרגל עצרות מגוון רחב שמגיע להתנגדות הערוצים. הטיול הקטן יחסית לרמה זו יציע הזדמנות טובה יותר לסוחרים לטווח קצר מאשר לעוקבי מגמה ארוכי טווח, הזקוקים להפסקת ערוצים או משיכה עמוקה כדי להצדיק חשיפה.
בשורה התחתונה
מניית קוסטקו מרחפת בהתנגדות בינואר מאז אפריל, אך זקוקה לזרז שורי חזק כדי לסיים את ההתמודדות ולהביא לפריצה מעל 200 $. (לקריאה נוספת, בדוק: המודל העסקי של קוסטקו חכם יותר ממה שאתה חושב .)
