פשוט לא ניתן לסוחר כלשהו - בין חובב, מקצועי או בכל מקום שביניהם - להימנע מהפסדים לחלוטין. הסוחר הממושמע מכיר היטב את הבלתי נמנע של אובדן רווחים שהשתכרו קשה, ומסוגל לקבל הפסדים ללא תהפוכות רגשיות. עם זאת, יחד עם זאת, ישנן שיטות שיטתיות בהן תוכלו להבטיח שההפסדים ימשיכו למינימום. בואו נסתכל איך. (לקבלת תובנה נוספת, קרא את צו הפסד העצמי - וודא שאתה משתמש בו וצמצם את הטווח שלך באמצעות הזמנות הגבלת עצירה. )
מערכות אובדן הגבלה
כל סוחר צריך להפעיל מערכת מגבלת הפסד לפיה הוא או היא מגבילים הפסדים לאחוז קבוע של נכסים, או הפסד אחוז קבוע מהון המועסק בענף יחיד. חשוב על מערכת כזו כמו מפסק בתחום המסחר. לאחר שאובדן אחוז מסוים מחשבון מסחר או ממסחר הנסחר, יכול מאוד שהסוחר יפסיק לסחור לגמרי או עשוי לצאת מיד מהמצב המפסיד. באמצעות מערכת זו, יציאה ממצב מאבד היא החלטה חסרת רגש שאינה מושפעת מכל תקווה שהשוק "בטוח יסתובב בכל רגע עכשיו."
מגבלת אובדן של 2%
רמה נפוצה של הפסד מקובל לחשבון המסחר של האדם היא 2% מההון בחשבון המסחר. ההון בחשבון המסחר שלך הוא הון הסיכון שלך, כלומר ההון שאתה מעסיק (סיכון) על בסיס יומיומי כדי לנסות להשיג רווחים עבור העסק שלך.
ניתן ליישם מערכת הגבלת אובדן זו לפני כניסה לסחר. כשאתם מחליטים כמה מכשיר מסחר מסוים לרכוש, הייתם מחושבים בו זמנית כמה הפסדים תוכלו לסבול באותו סחר מבלי להפר את כלל 2%. בעת קביעת עמדתך, היית מציב גם צו עצירה תוך הפסד מקסימלי של 2% מסך ההון בחשבונך. כמובן שהתחנה שלך יכולה להיות בין הפסד כולל של 0% עד 2%. רמת סיכון נמוכה יותר מקובלת לחלוטין אם הסחר או הפילוסופיה האישיים דורשים זאת.
לכל סוחר תגובה שונה לכלל האצבע של 2%. סוחרים רבים חושבים שמגבלת הסיכון של 2% קטנה מדי וכי היא מחניקה את יכולתם לעסוק בהחלטות מסחר מסוכנות יותר עם חלק גדול יותר מחשבונות המסחר שלהם. מצד שני, מרבית אנשי המקצוע חושבים ש -2% הם רמת סיכון גבוהה עד כדי גיחוך ומעדיפים שההפסדים יוגבלו לכ- 0.5% -0.25% מהתיקים שלהם. אמנם, המקצוענים יהיו באופן טבעי סוחרים יותר מאלה עם חשבונות קטנים יותר, שכן הפסד של 2% על תיק גדול הוא מכה הרסנית. ללא קשר לגודל ההון שלך, חכם להיות שמרני ולא אגרסיבי כשאתה מתכנן לראשונה את אסטרטגיית המסחר שלך. (לקריאה קשורה ראו טכניקות נגררות-עצירה .)
מגבלת אובדן חודשי של 6%
בנוסף להגבלת הפסדים מענפים פרטיים, על סוחרים להקים מפסק שמונע הפסדים כוללים נרחבים בפרק זמן.
כלל כללי להפסדים חודשיים כוללים הוא מקסימום 6% מהתיק שלך. ברגע שההון בחשבונך צונח ל -6% מתחת למקום בו נרשם ביום האחרון של החודש הקודם, הפסיק לסחור! כן, שמעת אותי נכון. לאחר שהגעת למגבלת ההפסד שלך בשיעור של 6%, הפסק לסחור לחלוטין בשאר החודש. למעשה, כאשר מפסק המעגל של 6% שלך מופעל, המשך עוד יותר וסגור את כל העמדות המצטיינות שלך ובזבז את שאר החודש בצד. קח את הימים הנותרים של החודש להתארגן מחדש, נתח את הבעיות, התבונן בשווקים והתכונן לכניסה מחודשת כשאתה בטוח שאתה יכול למנוע התרחשות דומה בחודש שלאחר מכן.
איך תצליחו להתקין את מערכת הגבלת האובדן של 6%? אתה צריך לחשב את ההון שלך בכל יום ויום. זה כולל את כל המזומנים בחשבון המסחר שלך, שווי מזומנים ושווי השוק הנוכחי של כל הפוזיציות הפתוחות בחשבונך. השווה את הסכום היומי הזה לסכום ההון שלך ביום המסחר האחרון בחודש הקודם, ואם אתה מתקרב לסף של 6%, התכונן להפסיק את המסחר.
העסקת מגבלת הפסד חודשית של 6% מאפשרת לסוחר להחזיק שלוש עמדות פתוחות עם פוטנציאל להפסד של 2% כל אחת, או שש עמדות פתוחות עם פוטנציאל להפסדים של 1% כל אחת וכדומה.
ביצוע התאמות הכרחיות
כמובן שהאופי הנוזלי של מגבלת הסחר הבודד של 2% וגם מגבלת ההפסד החודשית של 6% אומר שאתה צריך לכייל מחדש את עמדות המסחר שלך מדי חודש. אם, למשל, אתה נכנס לחודש חדש לאחר שרווחת רווחים משמעותיים בחודש הקודם, אתה תתאים את עצירותיך ואת גדלי ההזמנות שלך כך שלא יותר מ- 2% מההון הכולל שחושב לאחרונה יחשף לסיכון להפסדים. במקביל, כאשר חשבונך עולה בערך, כלל 6% יאפשר לך לסחור עם עמדות גדולות יותר בחודש שלאחר מכן. ההפך הוא הנכון גם: אם הפסדת כסף בחודש, בסיס ההון הקטן יותר בחודש שלאחר מכן יבטיח כי עמדות המסחר שלך יהיו קטנות יותר.
גם הכלל של 2% וגם 6% מאפשרים לך לפירמידה, או להוסיף לעמדות הזכייה שלך כשאתה בתפקיד. אם המיקום שלך יגיע לטריטוריה חיובית, אתה יכול להעביר את התחנה שלך מעל להחלפה ואז לקנות יותר מאותה מניה - כל עוד הסיכון במיקום המצרפי החדש אינו עולה על 2% מההון בחשבונך, והסיכון הכולל בחשבון שלך. הוא פחות מ 6%. הוספת מערכת פירמידות למשוואה מאפשרת לך להרחיב עמדות רווחיות ללא שום עלייה מתמדת בספי הסיכון שלך.
בשורה התחתונה
הכללים של 2% ו- 6% מומלצים מאוד לכל הסוחרים, ובמיוחד לאלה המועדים לכאב הרגשי של הפסדים מנוסים. אם אתה סובל יותר מהסיכון, בכל האמצעים, התאם את ההפסד באחוזים למספרים נמוכים מ- 2% ו- 6%. עם זאת, לא מומלץ להגדיל את הספים שלך. המקצוענים עוברים לעיתים רחוקות מעל פוטנציאל להפסדים שכזה, אז חשבו פעמיים לפני שתגדילו את סף הסיכון שלכם.
