מהו משיכת נפח נמוכה?
משיכת נפח נמוכה היא תיקון טכני לעבר אזור תמיכה המתרחש בנפח נמוך מהממוצע. מכיוון שהמעבר מתרחש על נפח נמוך, סוחרים לרוב מייחסים את הנסיגה לכאבים חלשים שנעולים ברווחים ולא היפוך.
Takeaways מפתח
- משיכות נפח נמוכות מתרחשות כאשר המחיר מתקדם לעבר רמות תמיכה בנפח נמוך מהממוצע. משיכות נפח נמוכות הן לרוב סימן של געגועים חלשים שלוקחים רווחים, אך מציעים כי המגמה לטווח הארוך נשארה שלמה. משיכות נפח גבוהות מציעות כי יכול להיות היפוך לטווח הקרוב.
הוסבר על משיכות נפח נמוכות
מהלכים תכופים המתרחשים בכיוון ההפוך של מגמה, המלווים בנפח נמוך, הם תנודות נורמליות ונחשבים בדרך כלל כלא חשובים. מצד שני, ניתן להשתמש בספייק גדול בנפח בכיוון ההפוך למגמה כדי לאותת על כך שהכסף החכם מתחיל לחפש את היציאות והמגמה מתכוננת להפוך. מהלכים משמעותיים אלה הנמוכים יותר ידועים כמשיכות נפח גבוהות.
מסחר במשיכות נפח נמוך
סוחרים טכניים רבים ינסו להיכנס לעמדה לגבי חולשת הטווח הקצר שנראית במשיכה בנפח נמוך מכיוון שהיא מגדילה את יחס הסיכון / תגמול ככל שאובדן העצירה קרוב יותר לרמות התמיכה העיקריות. משקיעים לטווח ארוך עשויים לנצל הזדמנויות אלה כדי להוסיף את עמדותיהם במחיר נמוך יותר ולהקטין את בסיס העלות של העמדות הארוכות הכוללות שלהם, מה שיוצר הזדמנות לעלייה גבוהה יותר.
הסוחרים ישתמשו באינדיקטורים, כמו נפח המאזן (OBV), בכדי למצוא מצבים בהם המגמה והנפח שונים. אם המגמה מתקדמת והנפח יורד, עסקאות עשויות לחפש היפוך אפשרי לטווח הארוך מכיוון שיש פחות אורכים האחראים להעלאת המניה. משיכות נפח גבוהות הן גם סימן לכך שהשוק עשוי להיות מוכן להפוך. במקרים אלה, סוחרים ארוכים עשויים לצאת מתפקידם ומשקיעים לטווח ארוך עשויים לנעול כמה רווחים.
סוחרים בוחנים לעתים קרובות גורמים רבים ושונים כאשר הם קובעים אם משיכה זמנית או ארוכת טווח. בעוד שהנפח הוא אינדיקטור אמין, חשוב גם להסתכל על דפוסי תרשימים, כגון תמיכה במפתח וברמות התנגדות, ומדדים טכניים, כמו מדד חוזק יחסי (RSI) או ממוצע נע בין התכנסות והתפשטות (MACD), כדי לאשר את הרגשות האלה..
דוגמה עולמית אמיתית למשיכות נפח נמוכות
להלן דוגמה לסדרת משיכות נפח נמוכות ב- SPDR S&P 500 ETF (SPY):
התרשים מציג שלושה משיכות נפח נמוכות המתרחשות במגמת עלייה משמעותית לפני משיכה בנפח גבוה שסימן היפוך ממושך יותר במחיר. אחרי כל נסיגה בנפח נמוך הגיעה לחידוש לאחר מכן של המגמה הכללית, שכן סוחרים חלשים הורידו את הרווחים מהשולחן לפני שנכנסו משקיעים שפים יותר לשוק. לשם השוואה, הנסיגה בנפח הגבוה נמשכה מספר ימים והתעודת הסל הייתה תנודתית משמעותית לאחר מכן, לאחר שהמשקיעים שאלו האם המגמה לטווח הארוך עדיין קיימת.
