מה זה מסחר ידני?
סחר ידני הוא תהליך מסחר הכרוך בקבלת החלטות אנושיות על כניסה ויציאה של עסקאות. זאת בניגוד למסחר אוטומטי או אוטומטי המעסיק תוכניות שמקורן בעסקים המבוססים על קריטריוני הדרכה אנושיים. סוחרים ידניים משתמשים לעתים קרובות בתוכנות מחשב על מנת לאחד מידע. במקרים מסוימים הם עשויים גם לקבוע אינדיקטורים אוטומטיים כדי להודיע להם על הזדמנויות מסחר פוטנציאליות. עם זאת, בכל המקרים, קלט אנושי נדרש לאשר עסקאות בעת סחר ידני.
Takeaways מפתח
- סחר ידני הוא כאשר עסקאות מוזמנות על ידי אדם, ולא מחשב או תוכנית. סוחרים ידניים לעיתים קרובות עדיין נעזרים בתוכניות וטכנולוגיה בקבלת החלטות המסחר שלהם. לסחר מיני וסחר אוטומטי יש יתרונות וחסרונות. על כל אחד להחליט מה עובד עבורו.
הבנת מסחר ידני
יש ויכוח מתמשך האם מומלץ לבצע מסחר אוטומטי או לא. יש סוחרים הסבורים כי מסחר ידני הוא נעלה מכיוון שנדרש שיקול דעת אנושי כדי לאמוד מגמות שוק ולבקרת סיכון. הם מרגישים שהמקום הראוי לאוטומציה הוא ניטור נתונים ואיחודם לפרשנות אנושית.
תומכי המסחר האוטומטי טוענים כי שיטה זו עדיפה מכיוון שהיא מוציאה מהמשוואה התנהגות אנושית לא הגיונית. המסחר האוטומטי מבוסס גם על כללים וסטטיסטיקות, ואילו מסחר ידני עשוי להיות מבוסס יותר רגש. זה לא תמיד צריך להיות המקרה, שכן סוחר ידני יכול לבסס את האסטרטגיה שלהם על היגיון קול, סטטיסטיקה ומשמעת.
מערכות מסחר אוטומטיות - המכונות גם מערכות מסחר מכניות, מסחר אלגוריתמי, מסחר אוטומטי או מסחר במערכות - מאפשרות לסוחרים לקבוע כללים ספציפיים עבור כניסות מסחר ויציאות אשר, לאחר שתוכנת, ניתן לבצע באופן אוטומטי באמצעות מחשב. מערכות אוטומטיות עדיין צריכות להיבנות על ידי אדם, מה שאומר שהן עדיין מועדות לטעות אנוש, אלא שהשגיאות מתרחשות בקוד התכנות ולא בביצוע הקוד. המסחר האוטומטי בדרך כלל מקטין את מספר השגיאות, כגון טעויות אצבעות שומן הנפוצות יותר במסחר ידני, ובכל זאת טעויות עדיין מתרחשות בתכנות או ביישום של מערכת אוטומטית.
הזמן יגיד אם מחשבים עדיפים על בני אדם בהקצאת הון. בינתיים, משקיעים רבים נוחים יותר מאדם שיבצע הוראות ידניות על קנייה ומכירה. "קריסות פלאש" הן תזכורת כואבת כי הפיכת החלטות השקעה למחשבים אינה נטולת סיכונים. הדוגמה הברורה ביותר היא התרסקות הפלאש מאי 2010. במהלך תקופה של 36 דקות, מדדים פופולריים כולל S&P 500, ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס, ו- Nasdaq Composite קרסו והתאוששו במהירות רבה. הדאו נפל כמעט 9% תוך דקות ספורות.
בעקבות פרק זה, סוחרים ורגולטורים האשימו כאמור מערכות סחר אוטומטיות ממוחשבות שהוקמו לביצוע הזמנות קנייה ומכירה מהירות באש. מאז, משקיעים ומנהלי כספים לא שכחו את הפוטנציאל בשוק מערער את היציבות של אסטרטגיות השקעה מונעות מחשב.
אסטרטגיות מסחר ידניות
כל אסטרטגיה כרוכה באדם שמבצע הזמנות קנייה ומכירה היא אסטרטגיית מסחר ידנית.
כמה סגנונות פופולריים של מסחר כוללים רכישה והחזקה. זה כאשר משקיע רוכש השקעות שלדעתם יעריכו בערכן לטווח הארוך. מכיוון שעסקאות אינן שכיחות, הן נעשות לרוב באופן ידני כאשר מתעוררת הזדמנות. המשקיע רשאי למכור במחיר שנקבע מראש, או כאשר מחוון טכני או אינדיקטור בסיסי משתנים כדי לציין שהגיע הזמן לצאת.
סחר בנדל"ן יכול להיות ידני או אוטומטי וכרוך בעסקאות הנמשכות מספר ימים עד מספר חודשים. הרעיון הכללי הוא לתפוס את עיקר המהלך הצפוי במחיר, במהלך מגמה או טווח מחירים, ואז לצאת ולעבור להזדמנות הבאה.
מסחר יומי יכול להיות ידני או אוטומטי וכרוך בביצוע עסקאות מרובות ביום, תוך ניצול של תנועות מחיר תוך יום.
דוגמה לעולם האמיתי לסחר ידני
ג'ים הוא סוחר טרנדים. הוא מחפש הזדמנויות להיכנס למניות מגמות מאוד סביב הממוצע הנע של 100 יום (תואר שני) ואז משתמש גם בתואר השני של מאה הימים כיציאתו.
זה דורש סחר ידני מכיוון שישנה סובייקטיביות מסוימת כאשר הוא נכנס לסחר. הסובייקטיביות אינה מתורגמת למערכת אוטומטית במיוחד.
לדוגמה, ג'ים לעיתים קרובות אוהב לראות ירידה במלאי של מניות מתחת ל 100 יום ה- MA, אך רק במעט, ואז לעלות חזרה מעל לעורר את הסחר הארוך שלו.
ברגע שהוא נמצא בטרייד, הוא יוצא כשהמחיר יחזור מתחת למאה הימים.
המחיר גם לא יכול לנוע לצדדים. זה צריך להיות במגמה. זה עוזר להימנע מתרחישים של מסיבי שוט המתרחשים כאשר המחיר נע קדימה ואחורה על פני ה- MA כשהוא נע לצדדים.
בשנת 2017 Netflix (NFLX) עלתה. הוא צנח מעט מתחת למאה הימים, ויצר מעט מקום מתחת לקו ואז נע חזרה למעלה. ג'ים קנה. לקראת סוף אותה שנה מכר ג'ים כשהמחיר חזר מתחת ל -100 הימים.
תרשים יומי של Netflix עם דוגמאות לסחר ידני. תצוגת מסחר
זמן קצר לאחר שהוא מכר, המחיר מצא תמיכה ב -100 הימים ואז התחיל לעלות ממנו. ג'ים קנה שוב. סחר זה נמשך ברוב השנה עד שהמחיר ירד שוב מתחת ל -100 הימים. ג'ים מכר את עמדתו.
זמן לא רב לאחר מכן, המחיר, עדיין במגמת עלייה, חצה חזרה מעל ללימודי הגמר וג'ים הלך הרבה. הוא נאלץ למכור כמה ימים אחר כך, כאשר המניה של נטפליקס המשיכה לצנוח. בנקודה זו, המגמה הייתה בסימן שאלה, והמחיר הראה את מ.א. זהו מצב שג'ים אוהב להימנע ולכן בחר שלא לסחור באף אחד מהקרוסאוברים שהתרחשו בשאר 2018 ו- 2019. סוג זה של קבלת החלטות סובייקטיביות קשה מאוד לתכנת למחשב. לכן ג'ים אוהב למקם את כל עסקיו באופן ידני.
