רכיב הדאו מקדונלד'ס תאגיד (MCD) נאבק עד כה בשנת 2018, ונפל ביותר מ- 8% מאז יום המסחר הראשון בינואר, בניגוד גמור לתשואה הבולטת של 41% ב -2017. למניה הייתה הזדמנות רבה למשוך קונים מחויבים בשבועות האחרונים, כאשר מדדי השבב הכחול מנסים להגיע לשיא בכל הזמנים, אך מקדונלד'ס הפך כעת לזנב וצנח לשפל של שבועיים. אין להתעלם מחולשה יחסית זו מכיוון שהיא עשויה לחזות את החיסרון של 20% עד 30% בתחילת 2019.
המניה שומרת על איזון עדין בין שוורים לדובים, וחוצה את הממוצע הממוצע האקספוננציאלי לזו של 200 יום (EMA) קרוב ל -160 דולר יותר מ -30 פעמים מאז פברואר. הפעלת ממוצע נע יכול להיות מאלף בתרחיש הדו-צדדי הזה, ומנבא את תחילתו של מגמה פעילה. עם זאת בחשבון, על בעלי המניות והמוכרים הקצרים לפקח מקרוב על שדה הקרב הזה, ולהמתין לסיום העימות עם ירידה שתחתית 150 דולר.
תרשים לטווח הארוך של MCD (1999 - 2018)
המניה פרצה מעל לשיא 1987 ב -7.64 דולר בשנת 1990, ונכנסה להתקדם במגמה עוצמתית שנמשכה לאורך העשור, וסופגה בסוף על 47.38 דולר במארס 1999. היא נסוגה לאחור ובחנה את הרמה הזו בנובמבר, והפכה שתי נקודות מעל לגובה הקודם ושבירת התמיכה הכפולה בינואר 2000. הירידה שלאחר מכן ויתרה על נקודות בקצב מהיר והגיעה לשפל של תשע שנים במחיר של 12.12 דולר במארס 2003.
ההדפס הזה סימן הזדמנות קנייה היסטורית, כשהוא מציג גל התאוששות בצורת V שהגיע לשיא הקודם במאי 2007. המניה פרצה מייד אך נקלעה למסור של זרמים צולבים מספר חודשים לאחר מכן, וגולף תבנית יהלום תוך ציוני מידה רחבים התפתחה בהתרסקות השוק של שנת 2008. חוזק יחסי זה קבע את הבמה לפריצת 2010 לשיא בכל הזמנים כאשר רוב יקום המניות עדיין נאבק למצוא את דרכו.
העצרת הסתיימה מעט מעל 100 דולר בשנת 2012, ופינה את מקומה לתבנית לצדדים שנמשכה לפריצה לשנת 2015. ה- uptick שלאחר מכן גילף סדרה בריאה של שיאים גבוהים ושפלות גבוהות יותר בינואר 2018, ורשם שיא של כל הזמנים במחיר של 178.70 דולר, לפני ירידה תלולה שהגיעה ל 146.84 דולר בתחילת מרץ. המניה נסחרה בטווח החודשים ינואר עד מרץ במשך ששת החודשים האחרונים, ומראה נטייה מועטה להתגבר ולהתפרץ או לרדת ולהתפרק.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי עבר למחזור מכירה בפברואר 2018 ועלה לאפריל. לאחר מכן, המחוון השתטח לתבנית הצידה (אליפסה שחורה), ולא הצליח להגיע לגובה המכר יתר בספטמבר. השמטה זו שומרת על דובי השליטה מתחת לפני השטח, ואומרת לשחקני השוק להסתכל על צמצום שיגיע סוף סוף לקו יתר מכיוון שהוא יכול גם לחזות פירוט לטווח. (לפרטים נוספים, ראו: מאחורי עליית 283% של מקדונלד בעשר שנים .)
תרשים לטווח קצר של MCD (2017 - 2018)
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני טווח המסחר של 2018 מדגישה חודשים של פעולות מחירים שנקבעו בין רמות ה-.382 ל-.618. ה- EMA בן 200 הימים התיישב ברמת.382 בחודש מרץ, בעוד ה- EMA היורד של 50 יום הגיע ליישור ביולי. אין ספק כי התיאום ההדוק הזה יימשך לאורך הרבעון הרביעי, מה שמרמז כי המניה מתקרבת לגל מגמות ניכר.
נפח המאזן (OBV) מציע תוצאה דובית, זוחל לצדדים במהלך אמצע חודשי הקיץ ויורד לשפל של שישה חודשים השבוע (קו אדום). התפלגות זו אומרת לנו כי בעלי המניות הולכים וגדלים חסרי סבלנות וזורקים עמדות כדי לפנות הון להזדמנויות רווחיות יותר. בתורו, יציאה זו עשויה לייצר לולאת משוב מתקדמת, ולבסוף לשבור את שפל מרץ 2018.
בשורה התחתונה
דובים עשויים לזכות בסטטוס רב-חודשי, ומפילים את מניות ענקית המזון המהיר דרך 150 דולר, לפני ירידה שתגיע לתמיכה של 50 חודשים ב- EMA בשנות ה- 130 דולר. (לקריאה נוספת, בדוק: כיצד מקדונלד'ס מרוויח את הכסף .)
