Microsoft Corp. (MSFT) אולי בדיוק נכנס למים מסוכנים, כאשר המניה שלה שברה שתי רמות תמיכה טכניות קריטיות. זה עלול לגרום לכך שמניות יירדו בכמעט 9 אחוזים ממחירם של כ- 92.50 דולר ב -21 במרץ. כששתי רמות תמיכה נשברות, המניה עשויה לרדת לרמת תמיכה קריטית נוספת לעבר השפל של תחילת פברואר.
צייננו במאמר של Investopedia ב -16 במרץ כי ייתכן שהפרים התלהבו יתר על המידה לגבי מלאי MSFT. (ראו עוד: שוורים של מיקרוסופט עשויים להיות שויית מדי.) המניות עלו כמעט 46 אחוז בשנה האחרונה באותה נקודה. אפילו עם הירידות האחרונות מהשיאים, המניה עדיין לא זולה, והיא נסחרת ברווח קדימה של 23 פעמים לשנה של 3.94 דולר, על פי צמיחה של 8.37 אחוזים בלבד לעומת הערכות 2018. זה נותן למניה יחס PEG יקר של כמעט 2.8.
שלטי אזהרה טכניים
שלט האזהרה הראשון הגיע כאשר המניה שברה את המגמה שהחלה בעקבות ירידות פברואר התלולות. האזהרה השנייה הגיעה לאחר שהמניה שברה את המגמה הזו ולא הצליחה לעלות חזרה מעל קו המגמה. כעת, המניה נפלה מתחת לרמה אחרת של תמיכה טכנית במחיר של 91.50 דולר. הסיכון עולה כי מחיר המניה של מיקרוסופט עשוי לרדת לכדי 84.50 דולר, ירידה של כמעט 7.5 אחוז מהמחיר הנוכחי של 91.30 דולר.
כוח יחסית יחסי
מדד החוזק היחסי (RSI) נמצא במגמת ירידה כבר חודשים. זה הגיע לשיא כמעט 89 בסוף אוקטובר 2017, ונמצא במגמת ירידה למרות שהמניה המשיכה לעלות. כאשר רמת RSI עולה מעל 70, המניה נחשבת לקנייה יתר. אפילו ברמה הנוכחית סביב 43, המניה של מיקרוסופט עשויה ליפול עוד יותר מכיוון שהיא עדיין לא הגיעה לרמות מכירות יתר מתחת ל -30.
עדיין לא זול
גם אם המניות ייפלו ל -84.50 דולר, שאמנם לא נתון בשוק מניות מאוד נדיף, מיקרוסופט עדיין הייתה מוערכת בשווי של כמעט 21.50 פי הערכות הרווח של שנת 2019. זה משאיר את מלאי מיקרוסופט פגיע, מכיוון שהערכת השווי עדיין גבוהה.
מניות מיקרוסופט צריכות לעבור דרך ארוכה לפני שתגיע ל -84.50 דולר, אך שלטי האזהרה נמצאים שם, המצביעים על כך שהמניה עשויה להיות נמוכה יותר לטווח הקצר עד בינוני.
