Citrix Systems, Inc. (CTXS) הוא אחד המרכיבים הקטנים והחלשים ביותר של חברת Nasdaq 100, והוא צונח בסמוך לשפל של 18 חודשים, אך קריאות חוזק יחסי ירדו סוף סוף מעלות עמוקות ועכשיו מעדיפים גל התאוששות רב-חודשי המתגמל את דייגי הקרקע. והקהל הערכי. פשוט בחר בחוכמה את רמות הכניסה לסחר מכיוון שתהליך הריפוי עשוי לקחת זמן ולייצר הרבה פעולות מחירים דו צדדיות.
החברה לא הצליחה להפיק תועלת מחברותה בענף מחשוב ענן חזק יחסית, מכיוון שהמניה רשמה שיא של כל הזמנים על 117 דולר בשנת 2018 וכעת היא נסחרת במספרים כפולים, כמעט 20% מתחת לשיא הזה. סבב הצרות האחרון החל ביולי, כאשר סיטריקס החמיצה את ציפיות הרווח ברבעון השני והורידה את ההנחיות ברבעון השלישי ושנת הכספים 2019, וסימנה את הירידה השנייה עד כה השנה.
אף על פי כן, המניה לא קיבלה ירידות שפל חדשות ברבעון הזה, בעוד שהמוסדיים החזיקו חזק בעמדותיהם הגדולות. סיקור חלש יחסית בוול סטריט עשוי להועיל במקרה זה, ולאפשר לחברה לעבד מחדש את התוכנית העסקית ללא הרבה רעש תקשורתי. אף על פי כן, מדובר במחזה ערכי, בו לחץ הקנייה ומחירים גבוהים לעיתים קרובות קודמים ליסודות משופרים.
תרשים ארוך טווח של CTXS (1995 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה בשיעור של $ 2.05 מפוצל בדצמבר 1995 ונכנסה לעלייה מיידית שהתייצבה מעל 7.00 $ בשנת 1996. היא פינתה את רמת ההתנגדות בשנת 1997 לאחר ירידה חדה לשפל של כל הזמנים, ונכנסה למקדמת מגמה בריאה שהאיצה למפגן פרבולי בשיא בועת האינטרנט בשנת 2000. המגמה העליונה יצאה בסכום של 96.58 דולר כמה חודשים לאחר מכן, וסימנה שיא שלא נבחן במשך 18 השנים הבאות.
המניה קרסה בשני גלים מוכרים כאשר הבועה התפוצצה, ומצאה תמיכה פחות משתי נקודות מעל הדפס הפתיחה של ההנפקה בשנת 2002. גל ההתאוששות שלאחר מכן הציג רווחים הגונים במהלך שוק השור של אמצע העשור, שעמד מתחת למכר המכר של פיבונאצ'י.382. רמת מפת האמצע באמצע 30 הדולר בשנת 2006. ניסיון הפריצה ב -2007 נכשל, והציב את השלב לתספורת של 50% במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008.
השפל הגבוה שפורסם באותה תקופה ביסס את הקפיצה חזקה שהסתיימה בתוך 30 נקודות מהשיא 2000 בשנת 2013. היא סוף סוף ניקתה את שיא 2013 לאחר הבחירות לנשיאות 2016, ונכנסה למגמה בריאה שהשלימה קצב של 100% לרב העשור. גבוה בתחילת 2018. פריצה לאמצע השנה רשמה שיא של כל הזמנים במחיר של 116.83 דולר ביולי, ופינה את מקומו לירידה מתוקשרת שנכשלה את הפריצה במאי 2019.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי פרסם את הקריאה הקיצונית ביותר שקנתה מאז 2011 ביוני 2018 וחצה למעגל מכר אכזרי שנמשך לקריאה יתר הקיצונית ביותר מאז שוק הדובים האחרון במאי 2019. הוא עבר למחזור קנייה חדש באוגוסט, וניבא חוזק יחסי שצריך להימשך עד 2020 תוך קביעת הבמה להקפצה שיכולה לבחון את התנגדות הערוץ המתואמת כעת לרמת 100 $ הפסיכולוגית.
תרשים לטווח קצר של CTXS (2016 - 2019)
TradingView.com
מדד התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) בדק את שיא 2011 בשנת 2018 ונכנס לגל חלוקה מתמשך אך רדוד שהאיץ ביולי 2019. OBV הצליחה לשמור על רמה גבוהה בטווח הרב-שנתי, מה שמעיד על תמיכה מוסדית טובה, ואילו היפוך משפל בחודש יולי עשוי לאותת על שיא מכר. שני האלמנטים, כאשר הם נלקחים יחד עם עוצמה יחסית עולה, מעלים את הסיכויים שהתיקון סוף סוף הגיע לסיומו.
המכירה התהפכה באוגוסט לאחר פגיעה ב- 1238 פיבונאצ'י של העלייה לשנתיים וכעת הגיעה להתנגדות פריצה כושלת בגובה 2000 (קו אדום). הפער הלא ממולא מעל רמה זו נראה כמו יעד הגיוני מכיוון שהוא מיושר בצורה מושלמת עם התנגדות הערוצים והממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) ב 100 $. בתורו, מבנה מחירים זה מציין שתי אסטרטגיות סחר לוגיות: א) המתן לפריצה, או ב) חכה למשיכה ונמוך גבוה יותר בתבנית של 60 דקות.
בשורה התחתונה
יתכן שמניית Citirx Systems סיימה תיקון קשה של שנה וכעת היא צריכה להציע תשואות גדולות לדייגים התחתונים ולציידי הערך.
