Netflix, Inc. (NFLX) מניה החלימה מהירה את הנפילות של 11 חודשים בשלושת השבועות האחרונים, והגיעה לגובה של שלושה חודשים מעל 350 דולר. עליית המספר של 120 נקודות פלוס מציבה את הבמה לשחרור הרווחים ברבעון הרביעי המיוחל, ובאמת צפויה ענקית הבידור לדווח על רווחים של 24 סנט למניה על הכנסות של 4.2 מיליארד דולר. החברה ניצחה את הציפיות מהשורה התחתונה והתחתונה במהלך ההודאה באוקטובר, והפעילה עצרת של 32 נקודות, ואחריה שקופית עמוקה שתפסה את רוכשי התומכים.
פעולת מחיר מיידית מאז 26 בדצמבר הציבה איתותי קנייה יתר לטווח הקצר, מה שמעלה את הסיכויים שדיווח שורי יגרום לתגובה דו צדדית הדומה לפופ והנפילה באוקטובר. שחקני שוק שיושבים על הידיים יכולים להרוויח בתרחיש הזה, ולגייס מניות הרבה יותר קרובות ל -300 דולר מ- 350 דולר. לעומת זאת, מחסור ברווחים או צמיחת מנויים חלשה עלולים לגרום לפער מכר מגעיל וללכוד בעלי מניות שהוטבעו לאחרונה בירידה שממלאת את הפער ב -4 בינואר בין 274 דולר ל 278 דולר.
תרשים לטווח הארוך של NFLX (2002 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה במחיר של 1.16 דולר בהתאמה מפוצלת במאי 2002, כאשר מהירויות אינטרנט איטיות הגבילו את הפעילות העסקית להשכרות דיוור של DVD. זה נמכר לרבעון הרביעי, ורשם שפל של כל הזמנים במחיר של 45 סנט באותו זמן ששוק דובי הבועות באינטרנט הגיע לסיומו. לאחר מכן הקונים השתלטו והעלו את המחיר חזרה לדפוס הפתיחה של ההנפקה במארס 2003, לקראת הפריצה שהפגינה עניין קנייה בריא.
המגמה העליונה עמדה על 5.68 דולר בשנת 2004, וסימנה שיא שלא נפרץ לפני הפריצה ב -2009. דחף הקנייה משך הצעה גבוהה לתנופה בתחילת העשור החדש, והעלה ל40- הדולר התחתונים בשנת 2011. תיקון תלול הגיע לספרות הבודדות ברבעון השלישי של 2012, בעוד שזינוק עלה לשיאים חדשים רק שנה לאחר מכן. לחץ הקנייה התפזר שוב, והניב פעולה הצידה שנמשכה לפריצה לשנת 2015.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי גילף שלושה מחזורי מכירה גדולים מאז 2016, כאשר הדחף הדובי האחרון החל בספטמבר 2017. המחזור השני לתוך 2016 הסתיים ממש מעל למחזור הראשון, בעוד הגלגול האחרון עבר לצד השור באותה רמה כמו 2014. סינכרוניזם זה חוזה שהתיקון הגיע לסיומו, עם סיכויים טובים כי המניה תיסחר בשיאים חדשים זמן מה בשנת 2019.
תרשים לטווח קצר של NFLX (2016 - 2019)
TradingView.com
הרגל המגמה שהחלה בשנת 2016 עלתה מדרגות אל תוך השיא של כל הזמנים של יוני 2018 במחיר של 423.21 דולר, ופינה את מקומה לירידה מתמדת שלא שברה שום רמות טכניות משמעותיות, למעט כמה מפגשים. חוסן זה נכנס כעת לפעולה, כאשר ה- uptick בינואר 2019 מגיע תוך 65 נקודות מגובה שיא 2018. הדחף האנכי אל 2019 עלה כעת מעל קו המגמה של השיאים הנמוכים שחזרו ליוני כמו גם רמת ה- retracement המכרז של פיבונאצ'י.618.
עם זאת, מיקום זה נראה יותר כמו מלכודת מאשר פריצה מכיוון שהאופטיק השאיר אחריו ארבעה פערים שלא מולאו. שניים או שלושה מחורים גדולים אלה עשויים להתמלא לפני שפעולת מחירים תאתגר בהצלחה את הפער המכר של חודש יולי שלא התמלא בין 385 ל 391 $. בתורו, קונפליקט זה מעיד על תגובה שעלולה להיות מסוכנת לאחר הרווחים מכיוון שפער למעלה בסכום נמוך של 380 $ עלול לעורר היפוך משמעותי, לקראת נסיגה תלולה שבודקת תמיכה ממוצעת אקספוננציאלית של 50 ו -200 יום (EMA) בין 296 $ ו- 306 דולר.
עם זאת, התחזית הטכנית לטווח הארוך נותרה שורית מאוד. אינדיקטור חלוקת ההצטברות של היקף האיזון (OBV) מאשר חסות נאמנה, ומגיע לשיא בכל הזמנים עם המחיר בשנת 2018. הירידה ברבעון הרביעי הגיעה לשפל של 11 חודשים, הרבה מעל לרמות שתעיד על התפכחות ופחד של בעלי המניות. האינדיקטור די קרוב לגובהו של השנה שעברה, כי דרוש כוח קנייה מוגבל כדי שהמניה תגיע לשיאים חדשים ללא סטיות טכניות.
בשורה התחתונה
נטפליקס נכנסת לרווחים ברבעון הרביעי לאחר שהעלתה מעל 120 נקודות במפגש לטווח קצר. כעת מדובר במכירת יתר לטווח הקצר וזקוקה למשיכה, מה שמעלה את הסיכויים למלכודת שור בתגובה למדדים חיוביים.
