בהתחשב בדוח הרווחים הרבעוני נראה כי המניה של וולגרנס בוטס אליאנס, Inc. (WBA) הפכה ל"זולה מכדי להתעלם ממנה "מבחינה מהותית וטכנית כאחד. למניה יחס הרווח / רווח של 8.50 ומציע דיבידנד סולידי של 3.39%, לפי Macrotrends. מניות זו אפוא נחשבת כחברה עתידית ב"כלבי הדאו "בשנת 2020.
המניה נסגרה ביום שלישי, 25 ביוני, במחיר של 52.95 דולר, ירידה של 22.5% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדוב, 38.7% מתחת לשיא התוך יום של 52 השבוע, 86.31 דולר שנקבעו בדצמבר. 4. המניות של וולגרינס עולות ב -7.4% מאז שקבעה 52 הנמוך השבועי עמד על 49.31 דולר ב -31 במאי. המניה קבעה את השיא התוך-יומי שלה בכל הזמנים של 97.30 דולר בשבוע של 7 באוגוסט 2015, בדיוק כפי ש- Amazon.com, Inc. (AMZN) החלה לנשום את צווארה.
Walgreens נותרה חנות התרופות הפינה הגדולה ביותר במדינה, ומוכרת תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, ומעברים רבים של סחורה טיפוסית בת חמש וכמה אגוזים. רשת הדראגסטור משרתת אמריקאים המתגוררים בארצות הברית הכפרית וברחובות הראשי בערים הגדולות בפרברים ברחבי העולם. Walgreens היא המניה החדשה ביותר בממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס, והחליפה את חברת החשמל של ג'נרל בשנת 2018.
אנליסטים צופים כי וולגרינס יעלה רווח למניה של 1.43 דולר כאשר היא מדווחת על תוצאות רבעוניות לפני פעמון הפתיחה ביום חמישי, 27 ביוני. ענקית חנויות התרופות פרסמה את דו"ח הרווחים הקודם שלה ב -2 באפריל, והחמצה של ה- EPS הביאה לנפילת המניה. לשפל של 52 שבועות של 49.31 דולר ב -31 במאי.
Walgreens הופכת מלהיות רק רשת בתי מרקחת למציעה שירותים לסיוע לחולי סרטן. התוכנית בשם "Feel More Like You" מכשירה רוקחים ויועצי יופי כדי לעזור לחולי סרטן להיראות ולהרגיש בנוח יותר בזמן שנלחמים במוות קשה זה.
התרשים היומי עבור Walgreens
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור Walgreens מראה את היווצרותו של "צלב מוות" ב -1 במרץ, כאשר הממוצע הנע פשוט ל -50 יום ירד מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 יום, מה שמצביע על כך שמחירים נמוכים יותר צפויים לפנינו. פער המחירים העצום שנמוך ב -2 באפריל נגרם כתוצאה מרווחים מאכזבים. החיסרון נמשך עד ששפל 2019 נקבע ב -31 במאי על 49.31 דולר.
רמת הסיכון החודשית לחודש יוני עומדת על 58.60 $, כאשר הציר הרבעון השני שלה עומד על 55.04 $, שהיה אבן שואבת בין 2 באפריל ל -18 באפריל. המניה מנסה לסגור מעל הממוצע הנע הפשוט של 50 יום ל 52.64 $, עם 200- ממוצע נע פשוט ליום במחיר של 66.81 $.
התרשים השבועי עבור Walgreens
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור Walgreens הוא שלילי אך מכירת יתר, כאשר המניה נמצאת מתחת לממוצע נע של חמישה שבועות משתנה של 53.03 $ ונמצאת הרבה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 75.46 $. הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12 על 3X3 השבוע הסתיימה בשבוע שעבר ל -18.52, עלייה מ -12.15 ב -21 ביוני. בשפל של ה- 31 במאי, הקריאה הזו הייתה רק 4.38, הרבה מתחת לשעה 10.00, כאינדיקטור טכני שמראה כי המניה הייתה "מדי זול להתעלם ממנו. " סגירה שבועית של מעל 53.03 $ כאשר הקריאה הסטוכסטית השבועית עולה מעל 20.00 תהיה אות קנייה טכנית.
אסטרטגיית מסחר: קנו את וולגרינס עם המניה בין השפל הנמוך ב –2019, 49.31 דולר לרבעון השני, בסבב 55.04 דולר. סגירה יומית מעל הממוצע הנע פשוט ל 50 יום במחיר של 52.65 $ תהיה חיובית. צמצם את האחזקות בכוח לממוצע הנע הפשוט של 200 יום במחיר של 66.81 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשעת הסגירות השבועיות, החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגירות ב- 31 בדצמבר. הרמות החצי שנתיות והשנתיות המקוריות נותרות במשחק. הרמה השבועית משתנה כל שבוע; הרמה החודשית משתנה בסוף כל חודש. הרמה הרבעונית השתנתה בסוף מרץ.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
מבחינת הניתוח שלי, הסגירה ב- 28 ביוני תהיה השנייה בחשיבותה לשנת 2019. הסגירה הזו היא קלט לניתוח הקנייני שלי ותייצר רמות שבועיות, חודשיות, רבעוניות וחצי שנתיות חדשות.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
