ענקית התרופות ומרכיב מדד הדאו ג'ונס התעשייתי הממוצע Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) עלה בראש הערכות הרווח למניה (EPS) לפני פעמון הפתיחה ביום שני, 28 באוקטובר. המניה נותרה בטווח המסחר בין שווי הרבעון הרביעי שלה ברמה של 48.98 דולר ורמת הסיכון השנתית שלה 57.74 $.
וולגרינס ממשיכה להיאבק, וסגירות ופיטורים נוספים של חנויות יימשכו עד שנת 2022. מכירות דומות בבתי מרקחת וולגרנס בארה"ב עלו במחירים גבוהים יותר לתרופות מרשם ותרופות אחרות. הדגש על מוצרי טבק והשעיית סיגריות אלקטרוניות היכה את השורה התחתונה.
ענקית התרופות עוברת להיות ספק שירותי בריאות, והמניה מציעה דיבידנד נדיב. הקריאה שלי היא לקנות את המניה לרמת הערך הרבעוני שלה במחיר של 48.98 דולר, שמתיישר עם השפל שלה ב -2019, 49.03 דולר, שנקבע באוגוסט 28. הסיבה הבסיסית לרכוש את המניה עכשיו היא שיחס הרווח / רווח שלה הוא 9.00 בלבד עם על פי Macrotrends, דיבידנד של 3.36%. תשואת הדיבידנד הזו מעניקה את המניה לחברה ב"כלבי הדאו "בשנת 2020.
מניית Walgreens נסגרה ביום שני, 28 באוקטובר, במחיר של 55.80 דולר, ירידה של 18.3% בהשוואה לתקופה האחרונה ובשטח שוק הדובים, 35.3% מתחת לשיאה של 52 שבועות, של 86.31 דולר שנקבעה ב -4 בדצמבר 2018. המניה עולה 13.8% ממחירה 3 אוגוסט הנמוך של 49.03 $. כשהוא חוזר לשיא של 97.30 דולר שנקבע באוגוסט 2015, המניה מנסה לרדת בירידה בשוק הדובים של כמעט 50%.
מוקדם יותר החודש הודיעה וולגרנס על החלטתה להפסיק למכור מוצרי סיגריה אלקטרונית בכל החנויות ברחבי הארץ. Vaping הפך להיות נושא הבריאות, ורשת בתי המרקחת פעלו. מוקדם יותר השנה היא הציעה יוזמה לטיפול בריאותי לסייע לחולי סרטן. התוכנית שנקראת "מרגיש יותר כמוך" עוזרת לחולי סרטן להיראות ולהרגיש יותר בנוח עם קוסמטיקה בזמן שהם נלחמים במוות קשה זה.
כדי להגדיל את התעבורה ברגליים בחנויות Walgreens, לחברה יש עסקה עם FedEx Corporation (FDX), שם לקוחות יכולים להוריד חבילות מסחר אלקטרוני להחזרה. בית המרקחת מכין חבילות להחזרה, ופדקס מרימה אותן. בזמן שהלקוחות נמצאים בחנות, הם עשויים לדפדף במעברים ולרכוש פריטים. בכדי להתקדם, Walgreens שוקל שותפויות במיקומי חנויות עם ג'ני קרייג, כמו גם במשרדי שיניים ורופאים.
התרשים היומי עבור Walgreens
Refinitiv XENITH
התרשים היומי עבור Walgreens מראה את ירידת המניה מאז נסחרה במחיר של 86.31 דולר ב- 4 בדצמבר 2018. למניה היה יום "היפוך מפתח" ב -26 בדצמבר, אז קבעה שפל מחזור של 64.51 דולר ואז נסגרה באותו יום ב 67.72 דולר, שהיה מעל לשיא ה- 24 בדצמבר של 67.20 $. זה עקב אחר המניה לשיא 2019, של 74.94 דולר ב -19 בפברואר.
רמת הסיכון השנתית היא מעל התרשים במחיר של 90.13 דולר. רמת הערך החודשית לחודש אוקטובר היא מתחת לתרשים במחיר של $ 40.70. יש לראות בקווים האופקיים כטווח מסחר בין רמת ערך הרבעון הרביעי לסכום של 48.98 דולר לרמת הסיכון החצי שנתית למחצית 57.74 דולר שנבדק לאחרונה ב- 12 בספטמבר.
התרשים השבועי עבור Walgreens
Refinitiv XENITH
התרשים השבועי עבור Walgreens הוא חיובי, כאשר המניה עולה על הממוצע הנע המחודש של חמישה שבועות של 54.54 $ והרבה מתחת לממוצע הנע הפשוט של 200 שבועות, או "היפוך לממוצע", במחיר של 72.64 $, שנחצה לאחרונה במהלך שבוע דצמבר. 14, 2018, אז הממוצע היה 79.49 דולר.
הקריאה הסטוכסטית האיטית של 12X3X3 השבועית צפויה לעלות לרמה של 62.32 השבוע, לעומת 57.77 ב- 25 באוקטובר. בסוף בסוף מאי, כאשר המניה נסחרה עד $ 49.31 $, הקריאה הזו הייתה 4.38, הרבה מתחת סף 10.00, מה שהפך את המניה מבחינה טכנית "לזול מכדי להתעלם ממנה". מהנמוך הזה לשיא ה- 11 ביולי של 56.95 $, המניה עלתה 15%.
אני מחשיב את השפל של ה- 31 במאי של $ 49.31 והשפל של ה- 28 באוגוסט של $ 49.03 כעל תחתית כפולה פוטנציאלית.
אסטרטגיית מסחר: קנו את מניות Walgreens עד לרמת הערך הרבעוני שלה בסכום של 48.98 דולר וצמצמו את אחזקות הכוח לציר הצמיג השנתי שלה במחיר של 57.74 דולר.
כיצד להשתמש ברמות הערך והרמות המסוכנות שלי: רמות הערך ורמות הסיכון מבוססות על תשע הסגירות החודשיות, הרבעוניות, השנתיות והשנתיות האחרונות. קבוצת המפלסים הראשונה התבססה על הסגרים ב- 31 בדצמבר 2018. הרמה השנתית המקורית נותרה במשחק. הסגירה בסוף יוני 2019 קבעה רמות חצי שנתיות חדשות, והרמה השנתית למחצית השנייה של 2019 נותרה במשחק. הרמה הרבעונית משתנה לאחר סיום כל רבעון, ולכן הסגירה ב 30 בספטמבר קבעה את הרמה לרבעון הרביעי. הסגירה ב- 30 בספטמבר קבעה גם את הרמה החודשית לחודש אוקטובר, שכן הרמות החודשיות משתנות בסוף כל חודש.
התיאוריה שלי היא שתשע שנים של תנודתיות בין סוגרים מספיקות בכדי להניח שכל האירועים השורים או הדוביים האפשריים עבור המניה נכללים בהם. בכדי לתפוס את התנודתיות במחיר המניות, על המשקיעים לקנות מניות בחולשה לרמת ערך ולהקטין את האחזקות בכוח ל ברמה מסוכנת. ציר הוא רמת ערך או רמה מסוכנת שהופרה באופק הזמן שלה. צירים פועלים כמגנטים שיש להם סבירות גבוהה להיבחן שוב לפני אופק הזמן שלהם.
אופן השימוש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 שבועיות : הבחירה שלי להשתמש בקריאות סטוכסטיות איטיות של 12 על 3 x 3 על בסיס שבועי התבססה על בדיקה לאחור של שיטות רבות לקריאת המומנטום של מחיר המניה במטרה למצוא את השילוב שהביא למעט ביותר אותות שווא. עשיתי זאת בעקבות ההתרסקות בשוק המניות ב -1987, כך שהייתי מרוצה מהתוצאות במשך יותר משלושים שנה.
הקריאה הסטוכסטית מכסה את 12 השבועות האחרונים של שיאים, שפלות וסגירות עבור המניה. יש חישוב גולמי של ההבדלים בין הנמוך הגבוה ביותר לנמוך ביותר לעומת הסגרים. רמות אלו משתנות לקריאה מהירה ולקריאה איטית, וגיליתי שהקריאה האיטית עבדה הכי טוב.
מאזני הקריאה הסטוכסטית בין 00.00 ל- 100.00, כאשר הקריאות מעל 80.00 נחשבות לקנייה יתר וקריאות מתחת לשעה 20.00 נחשבות למכירה יתר. לאחרונה, ציינתי שהמניות נוטות להגיע לשיא וירידות של 10% עד 20% ויותר זמן קצר לאחר קריאה עולה מעל 90.00, ולכן אני קורא ש"בועה פרבולית מתנפחת ", כמו שבועה תמיד קופצת. אני מתייחס גם לקריאה שמתחת לשעה 10.00 כ"זול מכדי להתעלם ".
