מרכיב הדאו Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) התקרב לכמעט 15% בשלושת המפגשים הראשונים בנובמבר בעקבות הדיווחים כי רשת התרופות של 52 מיליארד דולר קיימה שיחות מקדימות עם חברות אקוויטי פרטיות כדי "לצאת לפרטיות". על פי מקורות רויטרס, חברות רבות של חברות אקווטיות פרטיות אינן אוהבות את הרעיון, מודאגות מ"סיכויים העסקיים והאתגרים הכרוכים בעסקה הפיננסית ", ומעוררות ספק אם ריבית קנייה ספקולטיבית תשתלם בשבועות הקרובים.
המניה של וולגרינס צנחה קשה במהלך רוב שנת 2019, ושנפלה לחריץ התחתון בכוח היחסי של רכיב דאו. הגאות הדובית החלה להסתובב ביוני כאשר היא רשמה שפל של שש שנים והתגברה, ואילו מבחן חוזר באוגוסט משך ריבית קנייה מחויבת. ה- uptick שלאחר מכן השלים השבוע היפוך בתחתית כפולה, תוך כדי הנחתת אותות קנייה שיכולים להתעלות על הגל הספקולטיבי הנוכחי.
תרשים לטווח הארוך של WBA (1990 - 2019)
TradingView.com
המניה פינה את ההתנגדות משנת 1987 ב -281 דולר מפוצלת המותאמת בשנת 1990 ונכנסה למגמה חזקה שהסלימה למסלול אנכי בשנת 1995. עלייה מרשימה המשיכה לגובה 1999 ב -33.94 דולר, פינתה את מקומה להתבססות צרה, ואחריה התקדמות מהירה לתוך השיא של 2000 ב 45.75 $. זה סימן את הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, לפני תחום מסחר רחב עם תמיכה באמצע עד 20 דולר.
הפריצה ב -2006 יצאה לדרך מעטה, ועמדה רק שש נקודות מעל שיא 2000. מוכרים אגרסיביים השתלטו אז, תוך שהם גוזרים מגמת ירידה קבועה שהאיצה לשפל של 10 שנים במהלך ההתמוטטות הכלכלית של 2008. גל ההתאוששות שלאחר מכן לקח כמעט חמש שנים להשלמת מסלול הלוך ושוב אל השיא הקודם, והביא לפריצה ומפגן מיידי שהגיע לשיא כל הזמנים במחיר של 97.30 דולר בקיץ 2015.
תבנית עליונה כפולה רחבה נשברה לחיסרון בשנת 2017, וביססה מגמה מתמדת שרשמה עליות ונמוכות נמוכות יותר ברבעון השלישי של 2019. המכירה הגיעה לתמיכה קריטית במערך הצר בין פריצת 2013 למפגן.618 רמת retracement באפריל ובדקה את רצפת המסחר הזו במשך שישה חודשים לפני שהפכה לחדות יותר בחודש נובמבר. פעולה שורית זו מעלה את הסיכויים לתחתית בר-קיימא ומגמה חדשה.
מתנד הסטוכסטיקה החודשי ירד לקריאה הטכנית הקשה ביותר של מכירת יתר מאז 2011 ברבעון השני של 2019 ונכנס למחזור קנייה באוגוסט. ה- uptick עדיין לא הגיע לאזור של קנייה יתר, וניבא את המשך הפוך שיכול להימשך עד 2020. עם זאת, קנייה ממונפת פירושה גם שהמניה כבר לא תיסחר, ולכן הרווחים בעמדות "קנה והחזק" יהיו תלויות בניחוש מדויק של מחיר הרכישה ולא חריפות טכנית.
תרשים לטווח קצר WBA (2018 - 2019)
TradingView.Com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני הירידה האנכית בין נובמבר 2018 לספטמבר 2019 מדגישה דפוס ירידה של חמישה גלים של אליוט, עם גלים שלישיים וחמישיים בגודל שווה. הגל החמישי הדפיס פער של שבע נקודות נקודות, שהתמלא השבוע כאשר האופטיק פרץ מעל לממוצע הניתוח האקספוננציאלי של 200 יום (EMA) והשלים קצב של 100% לשיא של 19 במרץ מעל 63 $. אזור המחירים של 57 עד 60 דולר אמור להציע הזדמנות קנייה בסיכון נמוך בהתקנה זו, בעוד שהתנגדות באמצע שנות ה -60 דולר מאטה או מתקדמת בדוכנים.
אינדיקטור חלוקת הצטברות היקף האיזון (OBV) ירד בשנת 2017 ונכנס לשלב הצטברות שרשם שיא בכל הזמנים בנובמבר 2018. סטייה שורית זו מצביעה על כך שתשלומי דיבידנד החזיקו את בסיס בעלי המניות ברמה גבוהה למרות החיסרון, שמבוסס על ידי הרבה דייגים בתחתית וציד ערך. המניה היא גם מרכיב דאו, המפיק תועלת מלחץ הקנייה של קרנות המדדים.
עסקאות לטווח קצר נראות מושכות יותר מאשר אסטרטגיית קנייה והחזקה בנקודת זמן זו מכיוון שאיננו יודעים אם ספקולציות עסקות יניבו רכישה בפועל. בנוסף, כישלון עשוי לעורר ריצה ליציאות על ידי ספקולנטים, מה שעלול לחולל ירידה חדה באמצע שנות ה 50- $. אף על פי כן, הנסיגה לאחור עשויה להציע הזדמנות קנייה מכיוון שרוב הטכנאים מעידים כי מגמת הירידה לטווח הארוך של וולגרנס הגיעה לסיומה.
בשורה התחתונה
המניה של וולגרנס המריאה במומנטום בתגובה לדיווחים כי היא מבקשת רכישה ממונפת של חברות אקוויטי פרטיות.
