PepsiCo, Inc. (PEP) מדווחת על הרווחים ברבעון השני ביום שלישי, 9 ביולי, כאשר אנליסטים צפו לרווח למניה (EPS) של 1.51 דולר על הכנסות של 16.4 מיליארד דולר. מניות PepsiCo פרצו לשיא בכל הזמנים באפריל לאחר שענקית המזון והמשקאות גברה על הציפיות ברבעון הראשון והוסיפה לעלייה במהלך חודש מאי ויוני. המניה נסחרת כרגע בשלוש נקודות תחת השיא של כל הזמנים במחיר של 135.24 דולר, שנרשם לפני כשבועיים בלבד.
דיבידנד ומחזות מקלט בטוחים אחרים משכו עניין קנייה משמעותי עד כה בשנת 2019, כאשר משקיעים נמלטים מצמיחה ומניות בינלאומיות שעלולות לאבד קרקע אם מלחמת סחר תביא לירידה כלכלית. PepsiCo משלמת תשואה דיבידנדית מכובדת של 2.90% קדימה בשנה בענף עמיד במיתון, שנראה אפילו טוב יותר בשילוב עם התשואה של 21% שהוזמנה עד כה השנה.
תרשים לטווח ארוך של PEP (1993 - 2019)
TradingView.com
מגמת עלייה רב שנתית התקיימה בשנות העשרים הדולרים הנמוכות בתחילת 1993, פינתה את מקומה לתיקון שמצא תמיכה באמצע שנות העשרה ברבעון השלישי של 1994. הוא השלים את נסיעתו הלוך ושוב לשיא הקודם שהיה נמוך בשנה התחתונה פרץ ונכנס למגמה חזקה שהצמיחה קרוב ל -45 דולר בשנת 1998, בעומק ה"הדבקת האסיאתית ". המניה פרצה שוב בראשית המילניום אך התקדמה מוגבלת, כשנתקעה בשנות ה -50 הדולר.
שוק דובי הבועה באינטרנט גבה את מחירו, הפיל את המניה לשפל של שנתיים, לפני מדד עליון שהגיע לשיאים חדשים בשנת 2004. הוא רשם תשואות מרשימות במהלך שוק השור של אמצע העשור, והעלה בעצרת חזקה שהסתיימה ליד 80 דולר בינואר 2008. זה סימן את הגבוה ביותר בחמש השנים הבאות, ופינה את מקומו לירידה שהאיצה לשפל של חמש שנים במהלך ההתמוטטות הכלכלית. זה הושקע בשנת 2009 וקפץ לעשור החדש והגיע לשיא הקודם בשנת 2013.
פריצה שהתבססה על גבי תמיכה חדשה לשנת 2014 והמריאה בערוץ עולה שהמגן מוכרים אגרסיביים בשנת 2015 ו -2018. העצרת התקיימה בסביבות 120 $ במחצית השנייה של 2017, והניבה שני ניסיונות פריצה כושלים למקדמה המוצלחת של אפריל 2019. המניה הוסיפה כ -13 נקודות מאז אותה תקופה בזמן שקריאת הצבירה עלתה לשיאים בכל הזמנים. אף על פי כן, פעולות מחירים ישר מאז דצמבר 2018 חצבו אזורי תמיכה מעטים, מה שמעלה את הסיכויים לתיקון רב-שבועי אם המדדים של השבוע הבא לא יצליחו לעורר עניין קנייה חדש.
המתנד הסטוכסטי החודשי נפל לרמה המופרזת לראשונה מזה 14 שנים ביוני 2018 וחצה לאזור של קנייה יתר באפריל 2019. כעת הוא עבר לחיסרון אך לא אישר איתות מכירה, והזהיר את בעלי המניות כי הארוך מחזור הקנייה לטווח ארוך עשוי להסתיים. דפוס המחירים מעלה גם את הסיכויים לתיקון רב-שבועי, ומגיע להתנגדות ערוצים רב-שנתית.
תרשים לטווח קצר של PEP (2015 - 2019)
TradingView.com
המניה הגיעה להתנגדות לערוצים לראשונה מזה 18 חודשים, כאשר התמיכה במיקוד ההפוך בערוץ עולה כעת לכדי 105 דולר. הפריצה באפריל (קו אדום) במחיר של $ 122 מסמנת תמיכה משמעותית במהלך ההאטה, כאשר התפלגות קבעה אותות מכירה שיכולים להוסיף משמעותית ללחץ המכירה. עם זאת, לפרים צריך להיות הזדמנות פז במהלך אותה מבחן, ובכך עשוי לבנות שפל גבוה יותר התומך בפריצת תעלה הפוכה.
אינדיקטור חלוקת ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הגיע לשיא חדש בספטמבר 2018, הרבה לפני המחיר והוסיף רוח גבית שנפתרה במהלך הפריצה באפריל. עם זאת, לחץ הקנייה היה חלש מהצפוי בשלושת החודשים האחרונים, בהינתן פעולת מחיר ישר. זה מוסיף עוד כדור לטיעון ההיפוך מכיוון שהסטייה מציינת כי לא יידרש לחץ מכר רב כדי לוותר על מספר ניכר של נקודות עלייה.
בשורה התחתונה
על פני השטח, מניית PepsiCo נראית חסרת כדורים לרווחי השבוע הבא, אך דגלים אדומים מעלים את הסיכויים לתיקון רב-שבועי.
