הגדרת הצהרת רכישה ומכירה (p & s)

מהי הצהרת רכישה ומכירה?

הצהרת רכישה ומכירה (P&S) מפרטת את המכירה והקיזוז של עמדת עתיד או אופציה. סוחר ועדת החוזים העתידיים (FCM) שולח את ההצהרה ללקוח לאחר קיזוז המשרה (סגור). זה כולל את מספר החוזים שנרכשו או נמכרו ואת המחירים שהתקבלו, הרווח או ההפסד הגולמי, חיובי העמלות והרווח או ההפסד הנקי מהעסקה. הצהרת אישור עשויה להתלוות אליו גם כן.

Takeaways מפתח

• הצהרת ה- P&S מפרטת את המחירים וההשפעות של עסקה בחשבון עתיד. היא מפרטת את מספר חוזי החוזים העתידיים או האופציות בענפי הסגירה, כמו גם שינויים ביתרות. הצהרה זו מנוגדת להצהרת אישור המפרטת את הפתיחה של תפקידים.

הבנת הצהרת רכישה ומכירה (P&S)

הצהרת ה- P&S משמשת כסיכום של פעילות העסקאות הקיזוז האחרונה הסוגרת עמדות פתוחות. הוא מביא פרטים על העסקה וכל שינוי במרווח. זה דומה לקבלה על עסקאות עתיד. הוא גם מדווח על היתרה החדשה של חשבון, בין אם דרך רווחים או הפסדים במיקום, וגם כאשר לקוח מוסיף או מושך כספים.

לעומת זאת, הצהרת אישור, שנשלחה גם על ידי סוחר נציבות העתיד (FCM), מפרטת את פתיחתה או התחלתה של עמדת עתיד או אופציות. הצהרה זו מפרטת גם את מספר החוזים שנרכשו או נמכרו וגם את המחירים בהם נקנו או נמכרו החוזים.

סוחרי עמלות עתיד שולחים גם הצהרות רווח והפסד לאחר אירועים אחרים המשנים את יתרת החשבון. זה כולל פיקדונות לקוחות, משיכת מרווח וכאשר ה- FCM עצמו מכניס מרווח עודף למכשיר נושא ריבית בכדי למקסם את תשואתו של הלקוח.

סוחר בועדת עתיד ממלא תפקיד חיוני באפשרות ללקוחות להשתתף בשווקי החוזים העתידיים. FCM הוא אינדיבידואל או ארגון, הרשומים באיגוד העתיד הלאומי (NFA), המעורבים בשידול או קבלה של הזמנות קנייה או מכירה של חוזים עתידיים או אופציות על חוזים עתידיים תמורת תשלום כסף (עמלה) או נכסים אחרים מלקוחות. FCM אחראי גם על גביית מרווח מלקוחות.

קיזוז עמדות

אף על פי שלא תפקידו היחיד, הצהרת הרכישה והמכירה מאפשרת ללקוח לדעת מתי עמדה קיימת, ארוכה או קצרה, סגורה, המכונה קיזוז המיקום. באופן ספציפי, עסקת קיזוז היא פעילות שמבטלת במדויק את הסיכונים והיתרונות של מכשיר אחר בתיק. הסוחר משתמש בו כאשר לא ניתן לסגור או לסיים את העסקה המקורית, לפי הצורך. אי יכולת לסגור עמדה קורה לעתים קרובות עם אופציות ומכשירי סחר פיננסיים מורכבים אחרים.

לדוגמה, אם הלקוח רכש חוזה עתידי אחד, המכירה המאוחרת של אותו חוזה מפורטת במכירה והפעלה. עם זאת, אם הלקוח החזיק בעמדה קצרה, רכישת חוזה עתידי שווה ערך תקזז את אותו זמן קצר, ובכך למעשה מסיר את חשיפת הלקוח לשוק זה.

מכירות וקיזוזים חלקיים מופיעים גם בהצהרות של P&S.