גמילה לעומת היפוך: סקירה כללית
רובנו תהינו האם ירידת מחיר המניה שאנו מחזיקים בה היא לטווח ארוך או גרידת שוק בלבד. חלקנו מכרו מניות במצב כזה, רק כדי לראות שזה עולה לשיאים חדשים רק כמה ימים אחר כך. תרחיש זה יכול להיות מתסכל ושכיח מדי. אמנם לא ניתן להימנע ממנה לחלוטין, אך אם אתה יודע לזהות ולסחור נכון כביכול, תחל לראות שיפור בביצועים שלך.
Takeaways מפתח
- הפיגורים הם היפוך מחירים זמני המתרחש במגמה גדולה יותר. החלפות במגמת עלייה מאופיינות על ידי שפל גבוה יותר וגבוהים. היפוך, לעומת זאת, הוא כאשר המגמה משנה כיוון. עם היפוך, המחיר צפוי להמשיך כיוון ההיפוך במשך תקופה ממושכת. התגובות מאופיינות לרוב בתבניות מנוגדות כמו צמרות כפולות.
גמילה
פירושים הם היפוך מחירים זמני המתרחש במגמה גדולה יותר. המפתח כאן הוא כי היפוך מחירים אלה הם ארעיים ואינם מעידים על שינוי במגמה הגדולה יותר.
שימו לב שלמרות ההחזרות, המגמה לטווח הארוך המוצג בתרשים שלהלן עדיין שלמה. מחיר המניה עדיין עולה. כשהמחיר עולה הוא הופך לשיא חדש, וכשנופל הוא מתחיל להתעשת לפני שהוא מגיע לשפל הקודם. תנועה זו היא אחד העקרונות של מגמה, שם יש שיאים גבוהים יותר וירידות גבוהות יותר. למרות שזה קורה, המגמה עולה.
רק ברגע שמגמה עשויה להיות נמוכה ונמוכה יותר, נובעת השאלה כי המגמה יכולה להיווצר.
היפוך
מהפך, לעומת זאת, הוא כאשר מגמת המחיר של נכס משנה כיוון. המשמעות היא שהמחיר צפוי להימשך בכיוון ההיפוך זה לתקופה ממושכת. שינויים כיווניים אלה יכולים לקרות לפסגה לאחר מגמת ירידה או לחסרון לאחר מגמת עלייה.
לרוב השינוי הוא שינוי גדול במחיר. עם זאת, יתכנו נסיגות בהן המחיר מתאושש מהכיוון הקודם. אי אפשר לדעת מייד אם תיקון מחירים זמני הוא נסיגה או המשך ההיפוך. השינוי יכול להיות מעבר פתאומי או שיכול לקחת ימים, שבועות או אפילו שנים להתממש.
הממוצע הנע (MA) וקווי מגמה עוזרים לסוחרים לזהות היפוכים. היפוכים תוך יומיים חשובים לסוחרי היום, אך קרנות אחזקה או משקיעים ארוכות יותר עשויות להתמקד בשינויים לאורך חודשים או רבעונים. כפי שמוצג בתמונה למטה, כאשר המחיר יורד מתחת ל MA או קו מגמה נמשך, הסוחרים יודעים להשגיח על היפוך אפשרי.
היפוך מגמה בתרשים מחירים. Investopedia
התרשים מציג את מחיר הנכס נע במגמה מכיוון שהוא מעלה שיאים ונמוכים יותר. המחיר נופל מתחת לקו המגמה ועושה שפל נמוך יותר כשהוא צונח. הנכס עושה נסיגות אך ממשיך במגמת הירידה. ברגע שהמחיר יתחיל שוב להתעלות וירידות גבוהות יותר, הוא יאותת על היפוך כלפי מעלה.
שיקול מיוחד
חשוב לדעת להבדיל בין היפוך לבין היפוך. ישנם כמה הבדלים עיקריים בין השניים שעליכם לקחת בחשבון בעת סיווג תנועת מחירים:
| גורם | גמילה | היפוך |
| כרך | נטילת רווחים על ידי סוחרים קמעונאיים (עסקאות חסימות קטנות) | מכירה מוסדית (עסקאות חסימות גדולות) |
| תזרים מזומנים | קניית ריבית במהלך ירידה | מעט מאוד ריבית קנייה |
| דפוסי תרשים | מעטים, אם בכלל, דפוסי היפוך - מוגבלים בדרך כלל לנרות | מספר דפוסי היפוך - לרוב דפוסי תרשים (למעלה כפול) |
| ריבית קצרה | אין שינוי בריבית קצרה | הגדלת ריבית קצרה |
| מסגרת זמן | היפוך לטווח קצר, ונמשך לא יותר משבוע עד שבועיים | היפוך לטווח הארוך, שנמשך יותר מכמה שבועות |
| יסודות | אין שום שינוי ביסודות | שינוי או ספקולציות של שינוי ביסודות |
| פעילות אחרונה | לרוב מתרחש מיד לאחר רווחים גדולים | יכול לקרות בכל עת, גם במהלך מסחר רגיל אחרת |
| פמוטים | נרות "חוסר החלטיות" - אלה בדרך כלל בעלי צמרות תחתונות ארוכות (צמרות מסתובבות) | נרות היפוך - אלה כוללים חרטום, חיילים ודפוסים דומים אחרים |
כשאתה מסתכל על הטבלה שלעיל, זכור כי הריבית הקצרה מתעכבת כשמדווחים, כך שזה יכול להיות קשה לדעת בוודאות בהתאם למסגרת הזמן שלך.
ניתן לסכם את התרשים לעיל על ידי אמירת ההחלמות יש שפע של חוסר החלטיות בתנועותיהם, וההיפוכים מציגים פעולות סמכותיות. עוצמת הקול עשויה להיות נמוכה בנסיגה, אך ממריצה היפוך. הראשון הוא פסיבי; האחרון הוא תוקפני. שפלות גבוהות וגבהים גבוהים יותר מאפיינים חזרה לאחור במגמה, ואילו היפוכים מאופיינים לרוב בתבניות המנוגדות לכך, כמו צמרות כפולות - שני שיאים דומים ואז נמוכה חדשה - או דפוסי ראש וכתף - נמוכים יותר ואחריה נמוכה נמוך. אפילו התנועות לטווח הקצר המשתקפות על ידי פמוטים בודדים מהססות לעתים קרובות יותר במהלך הסבה לאחור, בעוד שהנרות שנוצרים כשמגמה מתהפכת הם בדרך כלל ארוכים מאוד עם המון תנועה ותנופה.
אז, מדוע ההכרה בפסיכוכיות כה חשובה? בכל פעם שמחיר חוזר, רוב הסוחרים והמשקיעים מתמודדים עם החלטה קשה. יש להם שלוש אפשרויות:
- השהה לאורך המכירה, שעלולה לגרום להפסדים גדולים אם ה- retracement יתברר כהיפוך מגמה גדול יותר. מוכר וקנה מחדש אם המחיר יתאושש, מה שבסופו של דבר יביא לבזבוז כספי העמלות והמרווחים, ועשוי גם תביא להחמצה אם המחיר יתאושש בצורה חדה. מוכר לצמיתות, מה שעלול לגרום להחמצה אם המחיר יתאושש.
על ידי זיהוי נכון של התנועה כהפוגה או היפוך, אתה יכול להפחית עלויות, להגביל הפסדים ולשמור על רווחים.
קביעת היקף
ברגע שתדעו לזהות משיכה חוזרת, תוכלו ללמוד כיצד לקבוע את היקפן.
פיגורי פיבונאצ'י הם כלים מעולים לחישוב היקף ה- retracement. השתמש בכלי ה- retracement של פיבונאצ'י, הזמין ברוב תוכנת התרשימים, כדי לשרטט קו מלמעלה לתחתית גל הדחף האחרון.
השתקפות פיבונאצ'י
גמירות בין 23% ל 78% מגל הדחף הקודם שכיחות. זה לא אומר שהמניה נופלת ב -23%. במקום זאת, פירוש הדבר שאם המניה עברה לאחרונה מ- 10 $ ל- 5 $, היא לרוב תחזור לפחות 23% מאותה מעבר 5 $ - או 1.15 $. בשלב זה המגמה עודנה, בהנחה ש 15 $ היו שיא חדש ו 10 $ היו השפל האחרון. אם המחיר יעלה מעל 10 $, המגמה עדיין עומדת בעינה, אם היא מתארכת ועולה שיא חדש. אם זה לא יעבור מעל 15 $ ויתחיל ליפול שוב, יתכן שהגיע הזמן לצאת.
לרוב משתמשים ברמות נקודת ציר בעת קביעת היקף המפה. מכיוון שהמחיר יתהפך לעתים קרובות קרוב לתמיכה בנקודת הציר וברמת ההתנגדות, אם המחיר ימשיך מעבר לנקודה זו, הוא מצביע על מגמה חזקה בעוד שההתהפכות וההיפוך פירושו ההפך. נקודות סיבוב משמשות בדרך כלל סוחרי יום, ומשתמשים במחירי אתמול כדי לציין אזורים של התנגדות תמיכה ליום המסחר הבא.
אם קווי מגמה עיקריים התומכים במגמה הגדולה יותר נשברים על נפח גבוה, סביר להניח שההיפוך בתוקף. דפוסי תרשים ופמוטים משמשים לרוב יחד עם קווי מגמה אלה כדי לאשר היפוכים.
התרשים הבא מציג זאת בפעולה. מגמת ירידה קיימת, אך אז מחיר המחירים עולה על קו המגמה. בשלב זה המחיר כבר עלה לשפל גבוה יותר. לאחר הפריצה, ישנו ריבית קטנה, אבל אז המחיר דוחף גבוה יותר על הנפח החזק. תנועה זו איננה עוד מפתיעה במגמת ירידה, אלא שגל העלייה הפך את המגמה למטה, והמגמה כעת עלתה.
התמודדות עם אותות שווא
אפילו קצב שעומד בכל הקריטריונים המפורטים בטבלה לעיל עשוי להפוך למהפך עם מעט מאוד אזהרה. הדרך הטובה ביותר להגן על עצמך מפני היפוך כזה היא להשתמש בצווי עצירה.
באופן אידיאלי, אתה רוצה להוריד את הסיכון שלך ליציאה במהלך מפת אתר, תוך שאתה עדיין יכול לצאת מהיפוך מייד. להתרחק לוקח תרגול, ואי אפשר להיות צודקים כל הזמן. לפעמים, מה שנראה כמו היפוך בסופו של דבר יהיה מפת האתר, ואיך שנראה כמו היפוך בסופו של דבר יהיה היפוך.
כסוחר, יש להבחין בין ביטויים והיפוכים. ללא ידיעה זו, אתה מסתכן ביציאה מוקדמת מדי ומחמיץ הזדמנויות, להפסיד באבדן תפקידים, או להפסיד כסף ולבזבז כסף על עמלות / ממרחים. על ידי שילוב של ניתוח טכני עם כמה אמצעי זיהוי בסיסיים, אתה יכול להגן על עצמך מפני סיכונים אלה ולהשתמש בשימוש טוב יותר בהון המסחר שלך.
השווה חשבונות השקעה × ההצעות שמופיעות בטבלה זו הן משותפויות מהן Investopedia מקבלת פיצוי. תיאור שם הספקמאמרים קשורים
ניתוח טכני השכלה בסיסית
מדוע סטייה ב- MACD יכולה להיות איתות לא אמין
ניתוח טכני השכלה בסיסית
מבוא לדפוסי מחירים של ניתוח טכני
ניתוח טכני השכלה בסיסית
דפוסים לעומת מגמות: מה ההבדל?
מסחר יומי
סחר במניות נדיפות עם אינדיקטורים טכניים
אסטרטגיות מסחר למתחילים
ספר רווחים אמינים עם אסטרטגיות משיכה
ניתוח טכני השכלה בסיסית
מחזור המלאי: מה שעולה צריך לרדת
קישורי שותפיםתנאים קשורים
הגדרת Uptrend Uptrend הוא מונח המשמש לתיאור מסלול העלייה הכולל במחיר. סוחרים רבים בוחרים לסחור במהלך מגמות עם אסטרטגיות מגמות ספציפיות. עוד הגדרת היפוך ושימושי מסחר היפוך הוא שינוי בכיוון מגמת המחיר של נכס. היפוך מתרחש לחיסרון לאחר מגמה, או לחיסרון לאחר מגמה. הגדרה נוספת של מסחר במגמה סחר במגמה הוא סגנון מסחר שמנסה לתפוס רווחים כאשר מחירו של נכס נע לכיוון מתמשך הנקרא מגמה. יותר תשישות הגדרה מיצוי הוא מצב בו רוב המשתתפים הסוחרים נכס הם ארוכים או קצרים, ומשאירים מעט משקיעים להמשיך לדחוף את הנכס לכיוון הנוכחי. יותר ימים בחוץ הגדרה ימים בחוץ הם ימים בהם מחיר נייר הערך הוא תנודתי יותר מהיום הקודם, כפי שמעידים עליות גבוהות ונמוכות נמוכות הן בטווח והן בערכי הסגירה. יותר הגדרת מגמה וטקטיקות מסחר מגמה היא כיוון המחיר הכללי של שוק או נכס. קביעת כיוון המגמה חשובה למקסום ההצלחה הפוטנציאלית של סחר. יותר