מניות הנגזרים המסחר האלקטרוני Shopify Inc. (SHOP) צנחו ביותר מ 6% בדקות שלאחר שחרור הרווחים לפני השוק לפני יום שלישי, למרות שהחברה גברה על אומדני הרווח הגבוהים ברבעון הרביעי בשש סנט למניה. Shopify דיווחה על הכנסות מקוונות אך לא הצליחה להעלות את ההנחיות לרבעון הראשון או לשנת הכספים 2019, וסימנה הפעם הראשונה שההערכות לא היו גבוהות יותר מאז ההצעה הציבורית הראשונית של 2015.
סביר להניח כי המניה נמכרת מכיוון שההנחיות לשנת הכספים המקוונת מעוררות חששות כי מסלול הצמיחה המרשים של Shopify מאט וכבר לא יתמוך ביחס 247 קדימה למחיר הרווח (P / E). האטת הצמיחה היא מחלת המגע במומנטום חם מכיוון שלעתים קרובות היא מאותתת כי חברה התבגרה ומושכת מגוון מתחרים שייקחו נתח שוק.
SHOP תרשים שבועי (2015 - 2019)
TradingView.com
החברה הגיעה לציבור במחיר של 28 דולר במאי 2015 ונכנסה לטווח מסחר מיידי עם תמיכה בגיל העשרה העליונה והתנגדות בשנות ה -40 הדולר. זה שבר את ההתנגדות לטווחים בספטמבר 2016, אך התייצב במהירות על גבי תמיכה חדשה, ונשמט לצדדים בינואר 2017, אז הוא המריא במגמת עלייה חזקה שזכתה להצעת תנופה קבועה, וכמעט שילשה את מחיר המניה בפחות מעשרה חודשים.
לחץ הקנייה הוחלף מעל 120 $ בספטמבר 2017, והניב נסיגה בינואר 2018, כאשר קונים מחויבים חזרו, מה שגרם לפריצה בפברואר שהוסיפה יותר מ -50 נקודות לשיא של חודש יולי ב -176.60 דולר. פעולת מחירים מאז אותה תקופה הוגבלה בטווח מסחר אופקי עם תמיכה בסביבות 115 $. המניה רשמה שיא חדש סמלי מעט מעל להתנגדות יולי בתחילת השבוע, ומשכה בחזרה לווידוי הבוקר.
העצרת ליולי 2018 עקבה אחר קו מגמה (קו שחור) שהופר באוקטובר בתרשים האריתמטי ובאוגוסט במצעד הלוגריתמי. הוא ציין מחדש את רמת ההתנגדות בינואר 2019 במהלך דחף קנייה אנכי שנשא כמעט 60 נקודות בשבעה שבועות. פעולה חד-צדדית זו משכה ידיים חלשות רבות, והעלתה את הסיכויים לשקופית עמוקה שעלולה להתעלם מקו המגמה ולהגיע לממוצע הנע האקספוננציאלי של 50 שבועות (EMA) באמצע 140 $.
מתנד הסטוכסטיקה השבועי חצה למחזור קנייה בתחילת ינואר ונכנס לאזור הנמכר רק כעבור שלושה שבועות. הירידה בבוקר עשויה לעורר מעבר מוצלח דובי שחזה ארבעה עד שישה שבועות של חולשה יחסית. האינדיקטור החודשי נכנס באותו זמן למחזור קנייה אך עדיין לא הגיע לרמת קנייה יתר. הקונפליקט הזה בין מסגרות הזמן מנבא קלטת מאוזנת יותר לאורך שאר הרבעון הראשון.
תרשים יומי של SHOP (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י נמתחה על פני המגמה שהחלה בפברואר 2016 ממקמת תמיכה בטווח 2018 ברמת.382 retracement בסמוך ל 116 $ (קו אדום). אזור מחירים זה מתיישר היטב עם.618 מפתיע של דחף העצרת שהחל באוקטובר 2017, והדגיש את חשיבות פעולת המחירים בין 115 ל 124 דולר. זה הגיוני מכיוון שהוא מסמן גם את רמת הפריצה בפברואר 2018 מעל להתנגדות לטווח של חמישה חודשים.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) הציג שיא בכל הזמנים בספטמבר 2017 וצנח באוקטובר לאחר שמוכר הקצר האקטיביסטי אנדרו שמאל ומחקר ה- Citeon שלו פרסמו סרטון דובי על החברה. פעולת מחירים יצרה רצף של שונות דובית מאז אותו אירוע, כאשר המחיר פוגע בשיאים חדשים בעוד OBV צונחת ליד רמות 2016. הסטייה האחרונה החלה לפעול רק השבוע, כאשר המניה רשמה שיא נומינלי חדש אך האינדיקטור לא הצליח לפתח את פסגות מרץ, יולי או דצמבר.
המניה התמקמה באמצע 160 הדולר לפני פעמון הפתיחה ביום שלישי. הקפצה עלולה להתקשות בניקוב של 170 דולר, בעוד שמוכרים יכולים בקלות להוריד מחיר ל- EMA בן 50 יום במחיר של 155 דולר. יהיה קשה להתעלם מסטיות בנפח דובי אלא אם כן המניה פונה לכיוון של 200 דולר בנפח כבד מכיוון שהם מזהירים כי פעולת מחיר של 12 חודשים עשויה לגלף דפוס טופינג שבסופו של דבר מניב פירוט לספרות הכפולות.
בשורה התחתונה
מניית Shopify נמכרת לאחר שהחברה לא הצליחה להעלות את ההנחיות לשנת 2019, בעוד שמבנה הנפח לטווח הארוך מצביע על כך שכסף חכם כבר זז הצידה.
