המניות הסיניות קיבלו מכות בשנת 2018 כשחברות הפועלות בכלכלה השנייה בגודלה בעולם נכנעו ללחץ מכר כבד בתוך נפילת מלחמת סחר עם ארצות הברית וכלכלה האטה שלא הצליחה להשקיע את המשקיעים במשך רוב השנה.
עם זאת, מאז שהנשיא טראמפ ועמיתו הסיני שי ג'ינפינג פגעו בהפוגה בפסגת ה- G-20 בארגנטינה תוך ניסיון לנהל משא ומתן על הסכם סחר יציב ובר קיימא, המניות הסיניות עלו על S&P 500 בשיעור של 6% החל מה- 18 בדצמבר 2018.
בנתוני התפוקה התעשייתית המאכזבת והמכירות הקמעונאיות בשבוע שעבר, ישנם מספר אנליסטים המשערים כי סין עשויה גם לנקוט אמצעי גירוי חזקים יותר למאבק בכלכלה המאטה. שיין אוליבר, ראש אסטרטגיית השקעות בחברת AMP Capital Investors Limited (AMP.AX), "אומר שיין אוליבר, ראש אסטרטגיית השקעות בחברת AMP Capital Investors Limited (AMP.AX), " אומר בלומברג.
גורמים אלה עשויים להקנות קרנות הנסחרות בבורסה (ETF) לסין הרמה נדרשת ולספק לסוחרים הזדמנות סחר רווחית לטווח הקצר עד אמצע הדרך. בואו נסתכל מקרוב על כל קרן ביתר פירוט.
תעודת סל iShares בסין גדולה (FXI)
ה- iShares China Large-Cap ETF (FXI), שהושק בשנת 2004, מבקש לעקוב אחר מדד FTSE China 50. כפי שמרמז שם מדד המידוד, הקרן משקיעה ב 50 המניות הסיניות הגדולות והנזילות ביותר שנרשמו בבורסה של הונג קונג. נכון ליום 18 בדצמבר 2018, FXI מציעה תשואת דיבידנד אטרקטיבית של 3.6% והחזירה השנה -9.72% (YTD). הביצועים השתפרו במהלך החודש האחרון, כאשר תעודת הסל עלתה כמעט 1.5%. הקרן היא תעודת הסל הגדולה ביותר בסין עם 5.84 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים (AUM) וגובה דמי ניהול של 0.74%.
לאחר התכנסות חזקה בינואר, מחיר ה- FXI נפל בהתמדה לפני שערך התאוששות של 6.95% בנובמבר. נראה כי מחיר המניה של תעודת הסל מגבש תבנית ראש וכתפיים הפוכות, מה שמרמז על היפוך מגמה אפשרי כלפי מעלה. המחיר חזר לאחרונה לקו מגמה המחבר בין ראש הדפוס לכתף ימין. סוחרים שנכנסים ברמות נוכחיות צריכים להסתכל ברווחים בבנקים בין 43 $ ל 44 $, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות בשורה של מגמת ירידה הנמשכת בסוף סוף חודש ינואר והממוצע הנע פשוט ל 200 יום (SMA). שקול לשים עצירה מתחת לנדנדה בנובמבר כדי לסגור עסקאות מאבדות.
ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP)
ה- ProShares Ultra FTSE China 50 ETF (XPP), שהוקם באמצע 2009, מנסה לספק פעמיים את ההחזר היומי של מדד ה- FTSE China 50, אשר נוטה לכיוון חברות פיננסיות, טלקום ואנרגיה. על הסוחרים לטווח הקצר להיות מודעים לכך שממוצע ה- 0.69% של תעודת הסל שוחק בקלות שחזור תוך יום נמוך. היא נסחרת ב -60.74 דולר עם AUM של 27.81 מיליון דולר ויחס הוצאות של 0.95%. הקרן יורדת בכ -25% ביחס לשנה, אך היא רווחת ספורטיבית של 2.35% בחודש האחרון נכון ל -18 בדצמבר 2018.
מחיר XPP סגר את יום המסחר של יום שני מתחת ל- SMA בן 50 יום, אך אמור למצוא תמיכה מקו מגמה אחרון. על סוחרים לחפש נקודת כניסה בסכום של $ 60 עם הזמנת עצירת הפסד מתחת למיזוג המחירים של נובמבר. הזמנות למטרות רווח יכולות לשבת בין 67 ל 73 דולר, שם המחיר עשוי למצוא התנגדות מקו מגמה ו SMA של 200 יום.
Direxion יומי FTSE סין בול 3X תעודת סל (YINN)
עם AUM של 325.65 מיליון דולר, Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF (YINN) שואף לספק פי שלושה מהביצועים היומיים של מדד FTSE China 50. התפשטות ממוצעת צמודה של 0.05% בלבד הופכת את הקרן למתאימה גם לסוחרי יום וגם לסוחרי הנדנדה שרוצים הימור שורי אגרסיבי על מניות סיניות. לקרן, שנוסדה בשנת 2009, תשואה של YTD של -41.44% אך החזירה 2.38% במהלך החודש האחרון החל מה- 18 בדצמבר 2018. ל- YINN יחס הוצאה של 1.03% ומשלם תשואה של דיבידנד של 2.4%.
בדומה ל- FXI ו- XPP, גם YINN עקבה אחר מדד הייחוס שלה לאורך רוב 2018. נפח מעל הממוצע נכנס לתעודת הסל באוקטובר ונובמבר עם התנודתיות בתנודתיות בשוק המניות העולמי. במהלך חודשיים אלה קיבלה תעודת סל תזרים נטו של 63.95 מיליון דולר. מחיר הקרן יושב כרגע בתמיכה בקו מגמה המתקיים בסוף אוקטובר. סוחרים שמרנים עשויים לרצות לחכות להיווצרות היפוך של פמוט, כמו פטיש או דפוס חריטה שורי, לפני שתתחיל תנוחה ארוכה. עצירות יכולות לשבת מתחת לדפוס ההיפוך ששימש לכניסה לשוק. שקול לבצע הזמנת רווח ברמת 25 $ - אזור בו המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מקו אופקי וב- SMA היורד של 200 יום.
StockCharts.com.
