תוכן העניינים
- איך אתה יכול להצליח?
- סחורות
- מטבעות
- אינדקסים
- שיעורי ריבית
- נסה את זה
- בשורה התחתונה
עבור משקיעים רבים, שוק החוזים העתידיים, עם כל התנאים והאסטרטגיות המסחריות השונות, יכולים להיות מבלבלים ומרתיעים כאחד. ישנן הזדמנויות להגביל הפסדים בתיק העבודות שלך או ליהנות מרווחים משמעותיים על ידי שימוש בשווקים עתידיים, אך חשוב שתבינו כיצד מוצרים נגזרים אלו עובדים וכיצד תוכלו להשיג רווחים אלה בעקביות. מאמר זה מסביר כיצד עובד כל שוק ואת האסטרטגיות השונות בהן תוכלו להשתמש בכדי להרוויח כסף.
Takeaways מפתח
- שוקי החוזים העתידיים מאפשרים לאנשים לקנות ולמכור תביעות על נכס כלשהו בבסיס למסירה עתידית. ספקולנטים יכולים להשתמש במינוף כדי להמר על מחיר ניירות ערך שונים, החל ממדדי מניות לסחורות ועד לשערי חליפין. אתה יכול גם להשתמש בחוזים עתידיים כדי לגדר מפני הפסדים. בתיק קיים, או לגידור מפני שינויים במחירים שליליים עבור יצרני מוצרים מסוימים.
איך אתה יכול להצליח?
שוקי העתיד הם המקום בו מפגשים וספקולנטים נפגשים כדי לחזות אם מחיר סחורות, מטבעות או מדד שוק מסוים יעלה או יירד בעתיד.
כמו כל שוק, גם לזה יש סיכונים בעת הנסחר, אך הפוטנציאל לראות רווחים לטווח הקצר והארוך כאחד יכול להיות משמעותי, בין היתר בזכות כמויות התנודתיות האדירות ששווקים אלה ידועים כבעלי. להלן כמה משווקי העתיד השונים, יחד עם אסטרטגיות שונות בהן תוכלו להשתמש בכדי להרוויח כסף בהם.
סחורות
מצרך הוא מוצר פיזי שערכו נקבע בעיקר על ידי כוחות ההיצע והביקוש. זה כולל דגנים (תירס, חיטה וכו '), אנרגיה (כמו גז טבעי או נפט גולמי) ומתכות יקרות כמו אלוהים או כסף, רק אם נזכיר כמה.
חוזה על חוזים עתידיים על סחורות הוא הסכם לקנות או למכור סכום שנקבע מראש של סחורה כלשהי במחיר מסוים במועד מסוים בעתיד. לייק את כל חוזי החוזים העתידיים, חוזים עתידיים על סחורות יכולים לשמש לגידור או הגנה על עמדת השקעה או להמר על המהלך הכיוון של הנכס הבסיסי.
עבור אנשים פרטיים, אתה יכול לגשת לשווקים עתידיים על סחורות בעיקר באמצעות חשבון עתיד מנוהל, הזמין דרך חברות תיווך ייעודיות הנקראות Commodity Trading Advisors (CTA).
משקיעים רבים מבלבלים בין חוזים עתידיים עם חוזי אופציות. עם חוזים עתידיים, על המחזיק חובה לפעול. אלא אם כן המחזיק מסרב את חוזה החוזים העתידיים לפני פקיעתו, עליו לקנות או למכור את הנכס הבסיסי במחיר הנקוב.
מטבעות
מסחר במטבעות, או פורקס, כרוך בחיפוש להרוויח כסף או סיכון גידור בין תנועת שערי חליפין. אסטרטגיה אחת הנפוצה לסחר במטבעות היא קרקפת. Scalpers מנסים להוריד את הרווחים לטווח הקצר משינויים מצטברים בערך המטבע. פעולה זו שוב ושוב פירושה שהרווחים שלך ימשיכו להצטבר לאורך זמן, מה שיעניק לך סך הרווחים המשמעותיים כשתוסיף את כל הרווחים הקטנים יחד.
באופן כללי, מסגרת הזמן שלך יכולה להיות קצרה כמו דקה או עשויה להימשך מספר ימים. אסטרטגיית קשקשים דורשת משמעת קפדנית על מנת להמשיך ולהרוויח רווחים קטנים וקצרי טווח תוך הימנעות מהפסדים גדולים.
קיימים מגוון רחב של חוזים עתידיים על מטבע. מלבד החוזים הפופולריים כמו יורו / דולר (חוזה עתיד על מטבע אירו / דולר אמריקאי), ישנם גם חוזים עתידיים על מט"ח E-Micro הסוחרים בגודל של 1/10 חוזים עתידיים על מטבע רגיל, כמו גם מטבע שוק מתפתח. זוגות כמו PLN / USD (חוזה עתיד זלוטי פולני / דולר אמריקאי) ו- RUB / USD (חוזה עתיד על חוזים עתידיים על רובל רוסי / דולר אמריקאי).
חוזים שונים נסחרים בדרגות נזילות שונות; למשל, ההיקף היומי של חוזה EUR / USD עשוי להיות 400, 000 חוזים לעומת 400 חוזים בלבד עבור שוק מתעורר כמו BRL / USD (ריאל ברזילאי / דולר אמריקאי).
חוזים עתידיים על מטבע הם עתידיים הנסחרים בבורסה. לסוחרים בדרך כלל יש חשבונות עם מתווכים המפנים הזמנות לבורסות השונות לרכישת ומכירת חוזים עתידיים על מטבע. בדרך כלל משתמשים בחשבון שולי במסחר בחוזים עתידיים במטבע; אחרת, הרבה מזומנים יידרשו לבצע סחר. עם חשבון שולי, סוחרים לווים כסף מהמתווך כדי לבצע עסקאות, לרוב מכפיל של שווי המזומן בפועל של החשבון.
אין להתבלבל בחוזים עתידיים על מטבעות למסחר מקוון במט"ח, הפופולרי יותר בקרב סוחרים פרטיים.
אינדקסים
קטגוריה נוספת של חוזים עתידיים פופולריים בקרב המשקיעים הם עתידיים על מדדים, כמו חוזה חוזים עתידיים על מדד S&P 500. עם זאת, כל מוצר עתיד עשוי להשתמש בכפולה שונה לקביעת מחיר חוזה העתיד. כדוגמה, שווי חוזה החוזים העתידיים S&P 500 הוא פי 250 $ מערך המדד S&P 500. חוזה החוזים העתידיים S&P 500 E-mini ערך שווי פי 50 מערך המדד.
חוזים עתידיים על מדדים זמינים גם עבור חוזי ה- DOW Jones התעשייתי הממוצע (DJIA) ו- Nasdaq 100 יחד עם E-mini Dow (YM) ו- E-mini NASDAQ 100 (NQ). חוזים עתידיים על מדדים זמינים לשווקים זרים, כולל הגרמנית, בורסת פרנקפורט הנסחרת (DAX) - הדומה לדאו ג'ונס - מדד SMI באירופה, ומדד האנג סנג (HSI) בהונג קונג.
חוזים עתידיים על מדדים הם דרך להיכנס לאסטרטגיה צמודת אינדקס פאסיבית, על ידי בעלות על המדד כולו בחוזה בודד, ובמינוף גדול יותר ממה שתעודת תעודת הסל הייתה מספקת. הן הבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE) והן הרשות הרגולטורית של התעשייה הפיננסית, בע"מ (FINRA) דורשות מינימום של 25% מערך הסחר הכולל כיתרת החשבון המינימלית. עם זאת, כמה תיווכים ידרשו יותר מרווח זה של 25%. הם משמשים גם לגידור מפני עמדות מניות גדולות.
שיעורי ריבית
חוזים עתידיים על ריביות הם גם חוזים פופולריים מאוד. שתי אסטרטגיות מסחר מבוססות תזמון נפוצות לסחר בחוזים עתידיים מסוג זה הם מסחר מחזורי ועונתי.
אסטרטגיית סחר מחזור מיושמת על ידי לימוד נתונים היסטוריים ומציאת מחזורי מעלה ומטה אפשריים לנכס בסיס. שני מחזורים נפוצים עבור חוזים עתידיים על מדד הם מחזור של 23 שבועות ומחזור של 14 יום. לימוד מגמות המחירים הקשורות למחזורים יכול להוביל לרווחים גדולים עבור משקיעים מנוסים.
לעומת זאת, מסחר עונתי הוא כאשר אתה מנסה לסחור את האפקטים העונתיים המתרחשים בשוק העתידיים. נתונים היסטוריים מצביעים על כך ששווקים, מגזרים וסחורות רבים נסחרים ברמות משתנות לאורך השנה ומראים דפוסים דומים שנה אחר שנה. הכרת מגמות עונתיות שונות זו דרך יעילה נוספת להרוויח עתיד על סחר בכסף.
נסה את זה
תחילת העבודה בשווקים עתידיים שונים יכולה להיראות מפחידה. דרך אחת שתוכלו ללמוד תוך כדי בלי לסכן את כספכם היא להתחיל במסחר בנייר. מסחר בנייר מתבצע על ידי חיקוי עסקאות בעצמך (או באמצעות סימולטור שוק) עד שתרגיש שאתה מספיק נוח להתחיל בפועל במסחר.
דרך טובה להתחיל היא להתרכז בארבעת האזורים השונים הללו. זה יעזור לבנות את הידע שלך כשאתה מסתדר בלי להגדיל את כמות הסיכון הכוללת שלך. לאחר מכן, ככל שאתה מרגיש ששליטת בתחומים אלו, נסה להרחיב למסחר בסוגים אחרים של חוזים עתידיים.
בשורה התחתונה
סחר בשוקי העתיד השונים יכול להיות מאוד מתגמל אך גם מאתגר מאוד. עבור משקיעים צעירים ישנם שווקים ואסטרטגיות רבות ושונות בהן תוכלו להשתמש בכדי להצליח, כולל אלה שדיברנו כאן. על ידי ביצוע המחקר שלך וודא שאתה מבין כיצד עובדים עתידיים, תהיה לך הזדמנות ליהנות מסחר רב של הצלחה בשוק החוזים העתידיים.
