פרוקטר אנד גמבל ושות '(NYSE: PG) היא אחת מחברות מוצרי הצריכה הגדולות בעולם. החברה מחזיקה ביותר מ- 50 מותגים הכוללים גאות גאות, ג'ולט, שחר ופנטן. ב- 19 באוקטובר 2018 דיווחו P&G על רווחי Q1FY19 עם מכירות נטו של 16.7 מיליארד דולר, די שטוחים בהשוואה לתקופה של השנה הקודמת. לחברה שווי שוק של 215 מיליארד דולר.
להלן 3 המשקיעים המובילים בקרן הנאמנות ב- P&G לפי מורנינגסטאר.
קרן מדד שוק המניות בסך הכל ואנגארד (VTSMX)
מחזיק קרנות הנאמנות הגדול ביותר, קרן אינדקס Vanguard Total Market Index ("VTSMX"), מחזיקה 63.2 מיליון מניות P&G המייצגות 2.54% מכלל המניות שהוחזקו בחברה החל מה- 30 בספטמבר 2018. קרן נאמנות זו הוקמה בשנת 1992 ונועד לתת חשיפה רחבה לכלל ארה"ב. שוק המניות על ידי הכללת מניות צמיחה וערך שווי כובע קטן, אמצע שווי וכובע גדול.
נכון לאוקטובר 2018, ל- VTSMX 756 מיליארד נכסים המנוהלים (AUM) ומשקיעה 0.70% מסך הנכסים שלה ב- P&G. יש לה תשואה שנתית של חמש שנים של 11.24%, יחס הוצאה של 0.14%, וההשקעה המינימלית היא 3, 000 דולר
מניות משקיעים בקרן אינדקס Vanguard 500 (VFINX)
קרן האינסטגרם Vanguard 500 ("VFINX") היא בעלת קרן הנאמנות השנייה בגודלה של P&G עם 45.5 מיליון מניות נכון ליום 30 בספטמבר 2018. זה מהווה 1.83% מכלל המניות המוחזקות ב- P&G ומייצג 0.85% מכלל VFINX נכסים. הקרן הינה קרן האינדקס הראשונה בענף המשקיעים הבודדים והיא מושקעת ב 509 מניות המכסות ספקטרום מגוון של ארה"ב הגדולה ביותר. חברות המשקפות את מדד Standard and Poor's 500 (S&P 500).
נכון לאוקטובר 2018, ל- VFINX סך הנכסים נטו של 459 מיליארד דולר, עם יחס הוצאה של 0.14% ויחס מחזור של 3%. לקרן תשואה שנתית של חמש שנים של 11.8% והיא דורשת השקעה מינימלית של 3, 000 דולר.
SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY)
SPY, קרן שמטרתה לעקוב אחר מדד S&P 500 ולשכפל אותו ככל האפשר, מחזיקה ב -28.7 מיליון מניות P&G נכון ליום 30 בספטמבר 2018, מה שהופך אותו למשקיע השלישי בגודלו בחברה. זה מהווה 0.85% מסך נכסיו ו 1.16% מסך המניות המוחזקות ב- P&G. נכון לאוקטובר 2018, לקרן סך הנכסים של 260 מיליארד דולר ויחס הוצאות של 0.09%. ל- SPY יש תשואה שנתית של חמש שנים של 11.84%.
