רווח של 59.19% בשנת 2019 במניות ה- Trade Desk, Inc. (TTD) מספר סיפור של ביקוש גדול לרכישה למניות. קנייה זו יוצאת דופן מאוד ועברה עקביות רבה בשנת 2019, עד לאחרונה. ככל הנראה המניה נענשת באופן לא הוגן על ידי נקלעות למשיכה במניות התוכנה. דרך נהדרת לחשוף את הזוכים של מחר היא לחפש מניות נהדרות למכירה, ודסק הסחר יכול להיות בדיוק ההזדמנות.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. במפות Mapignals, זה לא מספיק להסתכל על טכנאים ויסודות בלבד. המפתח טמון בביקוש למניות… הכסף הגדול.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר שלה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019 נרשמה ביקוש חזק במניות דלפק הסחר, אך השבועות האחרונים מראים מכירת המניות.
עבור מפות אייג'ין, כאשר אנו מחפשים ערך על מניה מובילה, אנו מחפשים לעתים קרובות מניות נהדרות מושכות לא הוגן. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות הכסף הגדול שלנו, התבוננו בכל האותות הכספיים הגדולים (המוסדיים החריגים) שביצעה מלאי דסק הסחר בשנה האחרונה. תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. אתה רואה גם סורגים אדומים המצביעים על מכירת מניות. מה שמעניין הוא שכל מוט אדום נוטה להיות בקרבת השפל של המניה:
www.mapsignals.com
החל מספטמבר רשמה מניית Trade Desk חמישה ימים בהיקף גבוה במיוחד, מה שמעיד על מכירת המניות (ראה תרשים לעיל). זה מראה שהיצע רב יכול להעניש את המניות. זה קורה לא מעט לאחרונה. נקודות נתונים אלה מצביעות על היצע הכסף הגדול עבור המניה.
עם זאת, אם אתה מסתכל על הזמנים הקודמים שראינו "מוכרים" - זה לא נמשך זמן רב. אם אתה מתכוון לבצע הימור על כיוון המניה, זה נכון לשים לב לאופן בו נסחרות המניות. על סמך ההיסטוריה, הסיכויים מראים כי המניה עומדת לרווחיות. הכסף הגדול תמיד מחפש הזדמנות לקנות מניות בזול.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בסימני כסף גדולים (פעילות מוסדית מוגזמת). אנו מחפשים הימורי כסף גדולים מכיוון שכסף גדול מעביר מניות. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד ארוך, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית דסק הסחר תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 39.25% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר בהשוואה ל YTD לעומת סקטור שיקולרי: + 37.09% לעומת שיקול דעת של הצרכן בחר מגזר SPDR קרן (XLY) אותות רכישה גדולים אחרונים
כעת אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות מסחר בכסף גדול. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2017 בהן מלאי דלפק הסחר ביצע איתותות קנייה עבור מפות סיגנלים. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ בתרשים שלהלן הוא כיצד המניה כמעט ולא מושכת לאורך זמן רב:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית ארוכת טווח שהיא חזקה, צריך להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה הבסיסית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, המספרים של השנה ב- Trade Desk הם מאוד חזקים:
- צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 42% הרבעון השני של השנה בשנת 2019 צמצמה את צמיחת הרווח הנקי ב- EPS: + 35%
מניות דסק הסחר מתפרקות עם מניות תוכנה אחרות. החברה מצליחה ביסודו, ומשיכה היא הזדמנות.
אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של Trade Desk ומניות תוכנה איכותיות אחרות הוא צמיחה בשנים הבאות. אנחנו תמיד מחפשים חברות נהדרות עם נסיגה. החברות הטובות ביותר בקבוצה נוטות לעלות על ביצועים טובים בטווח הרחוק. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מלאי דלפק הסחר מתקלקל בלחץ המכירה. אינדיקטור הכסף הגדול שלנו מסמן שעלינו לשים לב. ניתן למקם מניות לטובת הפוך רב יותר. בהתחשב בצמיחה ההיסטורית במחיר המניות וביסודות הבריאים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
