מהו איתות מסחרי?
אות סחר הוא טריגר לפעולה, לקנות או למכור נייר ערך או נכס אחר, שנוצר על ידי ניתוח. ניתוח זה יכול להיות שנוצר על ידי אדם באמצעות אינדיקטורים טכניים, או שהוא יכול להיווצר באמצעות אלגוריתמים מתמטיים המבוססים על פעולת שוק, אולי בשילוב עם גורמי שוק אחרים כמו אינדיקטורים כלכליים.
יסודות איתותים מסחריים
אותות סחר יכולים להשתמש במגוון תשומות מכמה תחומים. בדרך כלל, ניתוח טכני הוא מרכיב עיקרי, אולם ניתוח יסודי, ניתוח כמותי וכלכלה יכולים להיות גם תשומות. הם יכולים לכלול מדדי רגש ואפילו אותות ממערכות איתותים מסחריים אחרים. המטרה היא להעניק למשקיעים וסוחרים שיטה מכנית, נטולת רגש, לקנות או למכור נייר ערך או נכס אחר.
פרט לטריגרים פשוטים לקנייה ומכירה, ניתן להשתמש באותות סחר לשינוי תיק עבודות על ידי קביעת מתי זה עשוי להיות זמן טוב לקנות יותר ממגזר מסוים אחד, כגון טכנולוגיה, ולהאיר על תחום אחר, כגון סיכות צריכה. לסוחרי אגרות חוב יכולות להיות איתותים להתאמת משך התיקים שלהם על ידי מכירת בגרות אחת וקניית בגרות אחרת. ולבסוף, זה יכול לעזור גם בהקצאת מחלקת נכסים כמו העברת כספים בין מניות, אג"ח וזהב.
אין גבול עד כמה מורכב יכול להיות אות סחר. עם זאת, סוחרים נוטים לשמור על דברים פשוטים באמצעות קומץ תשומות בלבד. למטרות מעשיות, קל הרבה יותר לנהל מחולל אותות פשוט ולבחון אותו מעת לעת כדי לראות אילו רכיבים צריכים להתאים או להחליף. יותר מדי תשומות יציגו מורכבות הדורשת זמן רב יותר ממה שיש לסוחר להציע. ומכיוון ששווקים משתנים עם הזמן, לעתים קרובות במהירות רבה, אסטרטגיות מורכבות יכולות להיות מיושנות עוד לפני שהבדיקה מסתיימת.
Takeaways מפתח
- אותות מסחר הם טריגרים לפעולה לקנייה או מכירה של נייר ערך המבוסס על מערכת קריטריונים שנקבעה מראש. ניתן להשתמש בהם גם כדי לשחזר תיק עבודות ולהעביר הקצאות מגזר או לתפוס עמדות חדשות. סוחרים יכולים ליצור איתותי מסחר תוך שימוש במגוון קריטריונים, החל מדפים פשוטים, כמו דוחות רווחים וגללי נפח, ועד אותות מורכבים יותר הנגזרים באמצעות אותות קיימים.
יצירת איתות מסחר
יש אינסוף אפשרויות כשמציגים איתות מסחרי, אך סוחרים נוטים רק לרצות להפוך את חשיבתם לאוטומטית. דוגמה יכולה להיות, "למניה עם יחס רווחי מחיר נמוך ממספר מסוים, קנה כאשר התהוות טכנית מסוימת מתפרצת כלפי מעלה, והמחירים הם מעל הממוצע הנעה מסוים בזמן שהריבית יורדת."
להלן כמה מהתשומות הנפוצות יותר. סוחרים יכולים לשלב אותם כרצונם לעמוד בכל הקריטריונים שהם משתמשים בבחירת עסקאות.
- פריצת תבנית טכנית או התפרקות. אלה יכולים לכלול משולשים, מלבנים, ראש וכתפיים וקווי מגמה. העברת צלב ממוצע. רוב המשקיעים רואים ממוצעים נעים של 50 ו -200 יום אך ישנם רבים אחרים הנמצאים בשימוש נפוץ. הקלט יכול להיות כאשר פעילות המסחר עוברת מעל לממוצע הממוצע או מתחת לו. או שזה יכול להיות כששני ממוצעים חוצים זה את זה. נחשול מתח. נפח גבוה באופן יוצא דופן הוא לרוב מבשר למהלך חדש בשוק. בשוק החוזים העתידיים ניתן להשתמש גם בריבית פתוחה. שיעורי ריבית. שינויים בשערים יכולים לרוב להציע שינויים בשווקי המניות והסחורות. רמת הפגיעות. ישנן דרכים רבות למדידת תנודתיות, וכמו באינדיקטורים אחרים, שיאים או שפל קיצוניים בתנודתיות יכולים לעורר שינויים בשוק. שווקים מכל הסוגים נוטים להתפשט ולזרום לאורך זמן, גם אם הם נמצאים במגמה קבועה או במצב לא טרנד. אחד המחזורים הידועים יותר הוא המחזור העונתי של מניות - נמכר במאי ונעלם - שיכול לעזור לקבוע אם אסטרטגיה פועלת במחצית החזקה או החלשה של השנה. קיצוני התחושה. המשמש כמדד מנוגד, שניות מוגזמת על פי סקרים או פעילות מסחר בפועל יכולה להעיד על צמרות שוק. לעומת זאת, דוביות מופרזת יכולה להוביל לתחתית השוק. הערכה. הערכת שווי גבוהה מדי בהשוואה לאמצעים ספציפיים לשוק, מגזר או מניות יכולה להוביל למכירת איתותים.
