סחר בצמרת כפולה ובגפיים תחתונות

אין דפוס תרשים נפוץ יותר במסחר מאשר התחתון הכפול או החלק העליון הכפול. למעשה, דפוס זה מופיע לעתים קרובות כל כך שהוא לבדו עשוי לשמש הוכחה חיובית לכך שפעולת מחירים אינה אקראית להפליא כמו שאקדמאים רבים טוענים. טבלאות מחירים פשוט מבטאות את סנטימנט הסוחר, צמרות כפולות וקרקעית כפולה מייצגות בדיקה מחדש של הקצוות הזמניים. אם המחירים היו אקראיים באמת, מדוע הם מתעכבים לעתים קרובות כל כך בדיוק בנקודות האלה? בעיני הסוחרים, התשובה היא שמשתתפים רבים נותנים את עמדתם באותן רמות מותרות בבירור.

אם רמות אלה עוברות התקפות ודוחקות אותן, הן מעניקות אמון עוד יותר לסוחרים שהגנו על המכשול וככאלה, ככל הנראה יצרו תנועות נגד רווחיות חזקות. כאן אנו מסתכלים על המשימה הקשה של הבחינה בחלקים התחתונים הכפולים והחזקים הכפולים, ואנחנו מדגימים כיצד Bollinger Bands® יכול לעזור לך לקבוע עצירות מתאימות בעת סחר בדפוסים אלה.

להגיב או לחזות?

ביקורת אחת גדולה על סחר בדפוסים טכניים היא שהתקנות תמיד נראות ברורות מאחור במבט לאחור, אך ההוצאה לפועל בזמן אמת היא למעשה קשה מאוד. צמרות כפולות ותחתית כפולה אינם יוצאים מהכלל. למרות שתבניות אלה מופיעות כמעט מדי יום, זיהוי וסחר בהצלחה של הדפוסים אינו משימה קלה.

ראה: מדריך סוחר לשימוש בפרקטלים

ישנן שתי גישות לבעיה זו ולשתיהן היתרונות והחסרונות. בקיצור, סוחרים יכולים לצפות את התצורות הללו או לחכות לאישור ולהגיב אליהם. איזו גישה בחרת היא יותר פונקציה של אישיותך מאשר כשרון יחסי. מי שיש לו מנטליות נאה יותר - שאוהב להילחם בקלטת, למכור לעוצמה ולקנות חולשה - ינסה לצפות את התבנית על ידי צעד מול מהלך המחיר.

לסוחרים תגובתי, שרוצים לראות אישור לדפוס לפני הכניסה, יש יתרון בידיעה שהתבנית קיימת אך יש פיתרון: עליהם לשלם מחירים גרועים יותר ולסבול הפסדים גדולים יותר אם התבנית תיכשל.

המובן מאליו לא נכון לעתים קרובות

מרבית הסוחרים נוטים להניח עצירה ימינה בתחתית התחתונה הכפולה או בחלקה העליון של הכפולה. החוכמה המקובלת אומרת שברגע שהדפוס נשבר, הסוחר צריך לצאת. אך לעתים קרובות חכמה קונבנציונלית שגויה.

לעזוב את המסחר מוקדם אולי נראה זהיר והגיוני, אך לעתים נדירות הם שווים. סוחרים קמעונאים רבים משחקים צמרות / תחתיות כפולות, וידיעה זאת, סוחרים וסוחרי מוסדות אוהבים לנצל את התנהגותם של הסוחרים הקמעונאים ביציאה מוקדמת, ומכריחים את הידיים החלשות מהסחר לפני שהמחיר משנה כיוון. האפקט נטו הוא סדרה של עצירות מתסכלות מהעמדות שלעתים קרובות היו מתגלות כעסקאות מצליחות.

ראה: מבוא להשקעה מוסדית

בשביל מה הם נעצרים?

מרבית הסוחרים מבצעים את הטעות בשימוש עצירות לבקרת סיכונים. אולם יש להשיג בקרת סיכונים במסחר באמצעות גודל מיקום נכון, לא מפסיק. כלל האצבע הכללי הוא לעולם לא להסתכן ביותר מ- 2% מההון לסחר. עבור סוחרים קטנים יותר, לפעמים זה יכול להיות עסקאות קטנות עד כדי גיחוך.

למרבה המזל ב- FX בה סוחרים רבים מאפשרים גדלים רבים של גמישות, עד יחידה אחת למגרש - כלל האצבע של 2% אפשרי בקלות. עם זאת, סוחרים רבים מתעקשים להשתמש בתחנות הדוקות בעמדות ממונפות מאוד. למעשה, זה די מקובל שסוחר מייצר 10 עסקאות מאבדות רצופות בשיטות עצירה כל כך הדוקות. כך, ניתן לומר שב- FX, במקום לשלוט בסיכון, עצירות לא יעילות עשויות אף להגדיל אותו. תפקידם אפוא לקבוע את ההסתברות הגבוהה ביותר לנקודת כישלון. עצירה יעילה מעוררת מעט ספק בסוחר בשאלה אם הוא או היא טועים.

יישום הפונקציה האמיתית של עצירות

טכניקה באמצעות להקות בולינגר יכולה לעזור לסוחרים לקבוע את העצירות הנאותות הללו. מכיוון ש- Bollinger Bands® משלבים תנודתיות על ידי שימוש בסטיות תקן בחישוביהם, הם יכולים להקרין במדויק רמות מחירים בהן הסוחרים צריכים לנטוש את עסקיהם.

השיטה לשימוש במפסקי Bollinger-Bands עבור צמרות כפולות ותחתית כפולה היא די פשוטה:

1. בידדו את נקודת החלק העליון או התחתון הראשון, והכניסו את להקות בולינגר על גבי ארבעה פרמטרים של סטיית תקן. ציירו קו מהחלק העליון או התחתון הראשון ללהקת בולינגר. נקודת הצומת הופכת להיות התחנה שלך.

במבט ראשון ארבע סטיות תקן עשויות להראות כמו בחירה קיצונית. אחרי הכל, שתי סטיות תקן מכסות 95% מתרחישים אפשריים בהתפלגות רגילה של מערך נתונים. עם זאת, כל מי שסחרו בשווקים פיננסיים יודע שפעולת מחירים אינה אלא רגילה - אם היה, סוג ההתרסקות שקורה בשווקים הפיננסיים כל חמש או עשר שנים היה מתרחש רק אחת ל -6, 000 שנה. הנחות סטטיסטיות קלאסיות אינן מועילות במיוחד לסוחרים. לכן הגדרת פרמטר סטיית תקן רחבה יותר היא חובה.

ראה: שימוש בלהקות Bollinger Band® ללהקות מגמות

ארבע סטיות התקן מכסות למעלה מ- 99% מכל ההסתברויות ולכן נראה כי הן מציעות נקודת ניתוק סבירה. חשוב מכך, הם עובדים היטב בבדיקות בפועל, ומספקים עצירות שאינן צמודות מדי, ועם זאת אינן רחבות כל כך שהן יקרו לאלילים. שים לב כמה טוב הם עובדים על הדוגמא הבאה GBP / USD.

חשוב מכך, הסתכל בדוגמה הבאה. סימן אמיתי לעצירה נאותה הוא יכולת להגן על הסוחר מפני הפסדים בורחים. בתרשים שלהלן, ברור שהסחר שגוי אך הוא הופסק לפני שהמהלך החד-כיווני גורם נזק משמעותי לחשבון הסוחר.

בשורה התחתונה

גאונות להקות בולינגר היא יכולת ההסתגלות שלהם. על ידי שילוב מתמיד של תנודתיות, הם מסתגלים במהירות לקצב השוק. השימוש בהם כדי לקבוע עצירות נאותות בעת סחר בבגדים כפולים וצמרות זוגיות - דפוסי המחירים השכיחים ביותר ב- FX - הופך אותם עסקאות נפוצות ליעילות הרבה יותר.