מניות טוויטר, Inc. (TWTR) צנחו ביותר מ -15% בשוק הקדם של יום שישי לאחר שענקית המדיה החברתית גברה על אומדני הרווח וההכנסות ברבעון השני, אך דיווחה על ירידה בלתי צפויה בקרב המשתמשים הפעילים החודשיים (MAU). מוכרים אגרסיביים השתלטו אחרי החדשות למרות המשך הגידול ברווחיות, ועדיין הגיבו לפגיעה משמעותית בסנטימנט המגזר שהונע על ידי הירידה המסיבית של פייסבוק, Inc. (FB) ביום חמישי.
מניית טוויטר פרצה לשיא של שלוש שנים במאי 2018, והציגה את העלייה החזקה ביותר מאז התפרסמה בציבור בשנת 2013, כאשר אנליסטים רבים ניבאו כי בקרוב יגיע לשיאים בכל הזמנים. העצרת התפוצצה באמצע שנות ה 40- דולר ביוני, ופינה את מקומה למשיכה מתמדת, מונע על ידי הדיווחים כי החברה מנקה מיליוני חשבונות מזויפים. הירידה התלולה של הבוקר עוררה מבחן מיידי של תמיכה בפריצה באמצע שנות ה- 30 דולר.
תרשים שבועי TWTR (2013 - 2018)
המניה נכנסה למגמה חזקה חודש לאחר שהתפרסמה באמצע שנות ה 40- דולר בנובמבר 2013, ורשמה את השיא של כל הזמנים על 74.73 דולר בימים האחרונים של השנה. היא פנתה דרומה בתחילת 2014, וקצצה במחיר הפתיחה של ההנפקה לפני שהלחץ במכירות הופל בשלישיים העליונים. עצרת הקלה רשמה שיא נמוך יותר של 50 דולר באוקטובר 2014, בעוד שבדיקת אפריל 2015 לא הצליחה לעלות לרמת התנגדות זו.
ירידה מתמדת שברה את השפל הקודם באוגוסט 2015, ויזמה מגמת ירידה שהסתיימה באמצע שנות העשרה ברבעון הראשון של 2016. היא בחנה את רמת התמיכה הזו בחודש מאי והפכה לגובה גל התאוששות חזק, מונע על ידי שמועות השתלטות. הצד הפוך הסתיים באמצע ה- 20 $ באוקטובר, לאחר שאף מחזרים לגיטימיים לא התייצבו, והביאו מבחן שלישי בתמיכה באפריל 2017. פעולת מחיר זו השלימה היפוך משולש בתחתית, לפני חמישה חודשי פעולה לצדדים בשווי העשרים העליונים.
הקונים חזרו באוקטובר 2017, כשהניבו הפוך מתמיד שהגיע לשיא 2016 בפברואר 2018. המניה פרצה מייד, פגעה באמצע 30 הדולרים בחודש מרץ וחזרה לאמצע 20 הדולר. הרווחים המוצקים ברבעון הראשון עוררו פריצה מעל השיא בפברואר, ואחריה 10 נקודות עלייה מהירה שהתקלעו בהדפס הפתיחה של ההנפקה ביוני. היא נפגעה באותה רמת התנגדות ונפלה באמצע 30 הדולר לאחר הדיווח הבוקר.
פעולת המחירים מאז 2016 גילתה דפוס ראלי של אליוט בן חמישה גלים שהסתיים במחיר ההנפקה ביוני 2018. רמה זו מסמנת התנגדות לטווח הארוך כאשר חברה לא מצליחה להתמודד לאחר שהתפרסמה בציבור. זה גם מסמן את קצב הריבית של 50% מירידת 2013 עד 2016, מה שמעלה את הסיכויים שהמניה רשמה פסגה ארוכת טווח ביוני וכעת נכנסה לירידה מרובת חודשי שתגיע בסופו של דבר לתמיכה בממוצע הנע האקספוננציאלי של 200 שבועות (EMA) קרוב ל -30 דולר.
תרשים TWTR יומי (2017 - 2018)
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני גל הראלי שהחל באפריל 2018 מדגישה את רמות המחירים שעשויות להיכנס לפעולה בחודשים הקרובים. המניה מצאה תמיכה ברמה של.618 retracement מתחת ל -35 דולר לאחר הדו"ח שקדם לשוק, אך מתמקמת מעל 37 דולר לפני פעמון הפתיחה של יום שישי. אזור מחירים זה תואם את רמת הפיגוע בעצרת של 50% ופער המשך שורי ב -5 ביוני (קווים כחולים).
קונים לטבול יוכלו לחזור ולהפיק ניתור צנוע אם המניה מחזיקה בתוך או מעבר לפער מכיוון שהנסיגה לפערי המשך תמיד מפיקה אותות קנייה לטווח קצר. לרוע המזל, פער מכר בפער קנייה משחרר טונה של אנרגיה דובית, ומנבאת שהקפיצה תיכשל במהירות ותניב מחירים נמוכים עוד יותר. כתוצאה מכך, החלק התחתון של ה- EMA ל -50 יום מעט מעל 40 $ יכול היה לסמן הזדמנות למכור קצר בסיכון.
רמת ה-.786 retracement ב- 31 $ התייצבה בערך עם 200 ימי ה- EMA ו- 200 שבועות, וניבאה תמיכה חזקה שעלולה לסיים את החיסרון. עם זאת, זה יכול לקחת שבועות רבים להגיע לרמה זו, בהתחשב באספקה בריאה של קונים טובלים וסביבת שוק שור. אף על פי כן, הפחתה בקרב המשתמשים החודשיים לא תשב טוב עם קהל הכסף החכם, שצפה בטוויטר במאבק עם צמיחה חלשה או לא קיימת מזה מספר שנים. (לפרטים נוספים, ראה: מקווארי: גבולות הערכה גבוהים בטוויטר הפוכים .)
בשורה התחתונה
טוויטר נמכרה לתמיכה חזקה באמצע עד 30 הדולרים העליונים לאחר שדיווחה על צמצום המשתמשים החודשיים, תוך שבירת דפוס שורי תוך איתות על ראש פוטנציאלי לטווח הארוך. (לקריאה נוספת, בדוק: טוויטר מוסיף את מנהל הבנק העולמי לשעבר, שר האוצר לשעבר של ניגריה .)
