תאגיד הפלדה של ארצות הברית (X) הציגה תוצאות חזקות להפליא ברבעון השני, תוך שהיא מנצחת את אומדני הרווחים וההכנסות תוך העלאה משמעותית של ההנחיות לשנת הכספים 2017. החדשות השוריות הפעילו עלייה של 7% שהעלתה את המניה מעל לממוצע הניתוח האקספוננציאלי ל -200 יום (EMA) לראשונה מאז 25 באפריל, תוך שהיא מעלה מחדש את הלהט הספקולטיבי בכל תחומי המתכות התעשייתיות שאינן מביאות ביצועים.
קבוצת הפלדה נקלעה להפסקה של הרטוריקה המספקת את הגנת המסחר שעלולה להניב מכסים ומכסות בחודשים הקרובים. אף על פי שזה נשמע חיובי למבצעים בארה"ב, החרב חותכת את שני הדרכים, ומדיניות סחר רגרסיבית עשויה לעורר תגמול המסגר שווקים זרים רווחיים. כתוצאה מכך, שחקני שוק בצד צריכים לשקול סיכונים גיאו-פוליטיים לפני חשיפתם.
תרשים לטווח הארוך X (1991 - 2017)
מניית פלדה אמריקאית הצליחה לעמוד על 46 $ בשנת 1993 ונכנסה לירידה חילונית שהמשיכה לשפל של 2003 ב 9.61 $. השפל הזה סימן הזדמנות דייג מעולה לתחתית, לפני מגמה חזקה שתואמת באופן מושלם עם שוק השור באמצע העשור. העצרת הגיעה לשיאה של העשור הקודם ברבעון הרביעי של 2004 ופרצה לשנת 2005, והניבה מסלול אנכי שהאיץ לכדי מפגן פרבולי שהגיע לשיאו בכל הזמנים של יוני 2008, קרוב ל -200 דולר.
המניות צנחו במהלך ההתמוטטות הכלכלית, איבדו את האדמה בקצב מהיר יותר מנקודות העצרת הקודמות שהוסיפו, וויתרו על יותר מ 90% מערכה בשמונה חודשים בלבד. גל ההתאוששות שלאחר מכן התקדם מעט, והתקיים בשנת 2010 בעמידות של 50 חודשים של EMA, הרבה מתחת לרמת ה- retracement המוכרת של פיבונאצ'י.386. שני ניסיונות הפריצה לפברואר 2011 גם הם נכשלו, ובניית צמרת משולשת לפני הפיצול באוגוסט 2011.
הירידה שלאחר מכן הגיעה לשוק הדובים ב -2009 בשנת 2013, מה שגרם להקפצה שהתהפכה בהתנגדות של 200 חודשים ב- EMA תוך המשך רצף הארוך של עליות נמוכות מהשיא השיאוני של העשור הקודם. התחתית נפלה בשנת 2015 כאשר המניה שברה את התמיכה לטווח הארוך וצנחה לשפל של כל הזמנים בינואר 2016, על 6.15 דולר, לפני גל התאוששות שהתהפך גם הוא בממוצע נע לטווח הארוך בפברואר 2017.
תרשים לטווח קצר X (2014 - 2017)
העצרת מחוץ לשפל של 2014 התגלגלה בכמה גלים שהתקבעו ברמת הפייבונצ'י של מכירת פייבונצ'י 0.786 ברבעון הראשון של 2017, בעוד שהירידה שלאחר מכן מצאה תמיכה ברבע נקודת ההתקפה.618. הקפיצה לא הצליחה לסיים את מחרוזת השיאים הנמוכים, תוך שמירה על מגמת הירידה לטווח הארוך על כנה לחלוטין, ואילו הפניות ההרמוניות יצרו אזור התנגדות מורכב בין 20 $ התחתון והעליון.
מבנה המחירים הזה משתלב יפה עם הפער העצום באפריל שבין 24 ל -31 דולר. המניה נכנסה לאזור המחירים הזה בעקבות הרווחים השוריים השבוע וכעת היא מנסה למלא את החור הגדול. עם זאת, מדובר בשטח הפקר למיקומים ארוכים או קצרים, פגיעים למסורים שוטים וטיעונים עד שהצבירה בונה מספיק כוח לשאת שוורים או תפוצה מייצר מספיק פחד לטובת מכירות קצרות.
נפח האיזון (OBV) הגיע לשיא בשנת 2013 ונכנס לגל חלוקה מתמשך שנמשך לרבעון הראשון של 2016. אופטימיזציה קבועה הגיעה לשיא רב שנתי בדצמבר 2016, חודשיים לפני המחיר, תוך ירידה. אל הרבע השלישי נתקע ליד נקודת האמצע של הפאנל. מוקדם להכריז על שלב הצטברות חדש, מה שמצביע על כך שתנוחות ביניים וארוכות טווח שננקטות ברמות אלה נושאות סיכון גבוה יחסית לכישלון. (למידע נוסף ראה: בחינת מתנדים ומחוונים: נפח מאזן .)
בשורה התחתונה
מניות הפלדה בארה"ב זינקו מעל ל- EMA שנמשכה 200 יום ונכנסה לפער המכירה העצום באפריל לאחר שהחברה דיווחה על תוצאות חזקות ברבעון השני והעלתה את ההנחיות לשנת הכספים. זהו אזור מחירים קשה לסוחרי מיקום ארוכים או קצרים, שצריכים להשאיר את הזירה לקהל האצבעות המהיר עד שהנפח מאותת על הצד המנצח.
