במשך זמן מה, SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) הייתה הקרן היחידה הנסחרת בבורסה (ETF) עם יותר מ 100 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים. זה השתנה בסוף הרבעון הראשון של 2017 כאשר ה- iShares Core S&P 500 ETF (IVV) הצטרף למועדון המאוכלס בדלילות.
מועדון תעודת הסל של 100 מיליארד דולר צומח למרות שהוא עדיין מאוכלס בדלילות. כעת יש שלוש קרנות בקבוצה זו לאחר כניסת הקרן Vanguard Total Stock Market (VTI) לאחרונה. נכון לסוף יולי, VTI היה בנכסים בניהול של 101.8 מיליארד דולר, על פי נתוני המנפיק. בשנה הנוכחית הוסיפו המשקיעים רכוש חדש בסך 4.56 מיליארד דולר ל- VTI, בסך הכל עלה על ידי תשעה תעודות סל נוספות ברשימה בארה"ב. עם תזרים נכון להיום של כמעט 167 מיליון דולר, נכסי ה- VTI המנוהלים מתקרבים במהירות ל -102 מיליארד דולר.
כולל קטעי תעודות הסל וקרנות האינדקס, קרן שוק המניות Vanguard סך המניות היא אחת מקרנות האינדקס הגדולות בעולם עם נכסים משולבים של 725.8 מיליארד דולר. אם להכניס 725.8 מיליארד דולר לקונטקסט זה אומר שהנכסים שבידי קרן שוק המניות הכולל Vanguard מוחזקים הם יותר מכפול מהיוון השוק של ג'ונסון אנד ג'ונסון (JNJ). רק ארבעה מחברי S&P 500 הם בעלי שווי שוק צפונית ל- 725.8 מיליארד דולר.
קל להבין את הזיקה של המשקיעים ל- VTI. תעודת הסל מספקת חשיפה רחבה לשוק המניות בארה"ב בכך שהיא מחזיקה ביותר מ -3, 600 מניות ועושה זאת בתשלום סמלי. רק לקומץ תעודות סל יש יחס הוצאות נמוך יותר מאשר 0.04% בשנה, או 4 דולר בהשקעה של 10, 000 דולר, שגובה VTI. (לפרטים נוספים, ראה: האם VTI היא קרן האינדקס הטובה ביותר? )
IVV, SPY ו- VTI יוכלו בקרוב לקבל חברה במועדון של 100 מיליארד דולר. נכון ליום 31 ביולי, Vanguard S&P 500 ETF (VOO) היה בנכסים תחת ניהול 94.8 מיליארד דולר, על פי נתוני המנפיק. בחודש עד היום הוסיפו המשקיעים VOO 2.07 מיליארד דולר נוספים.
על בסיס שנתי עד היום גייסה VOO נכסים חדשים בסך 8.50 מיליארד דולר, ומדורגת אותה במקום השלישי מבין כל תעודות הסל הרשומות בארה"ב. IVV, SPY, VOO ו- VTI הם תעודות הסל היחידות הנסחרות בארה"ב עם יותר מ -71 מיליארד דולר בנכסים המנוהלים, מה שמעיד שיכול להימשך זמן עד שיגיע חבר חמישי במועדון 100 מיליארד הדולר.
