רווח של 74.18% בשנת 2019 למניות של Veeva Systems Inc. (VEEV) מספר סיפור של מניה שהולכת וצוברת לצד כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. כתבתי למעשה על Veeva בינואר, והפרטתי שקנייה סביר להניח שקורה. קרא את המאמר כאן. מדד Veeva עולה בעלייה של 46.73% מאז אותו מאמר.
עם הזמן למדנו כיצד מניות עם היסטוריה או יסודות חזקים נוטות לעלות במחיר. מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה הם היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות חזקות וקנייה פוטנציאלית גדולה במניות.
אני אכנס מעט לתמונה הבסיסית, אבל הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניות. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. במשך רוב שנת 2019, מלאי Veeva נמצא במגמת עלייה קבועה המלווה בהגדלת היקפים.
עבור מפות Google, כאשר אנו מחפשים ערך במלאי מוביל, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם באופן גרפי כיצד נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים הלא-חריגים (UI) שעשו מניית Veeva בשנה האחרונה. ברור שיש הרבה ירוק.
מניסיוננו, משקיע לא ירצה להיות בצד הלא נכון של פעילות המסחר כמו זו. מניה זו ראויה לציון מכיוון שמניות נעות על בסיס היצע וביקוש. מה שבאמת תופס את עיננו הוא אשכול הרכישה האחרונה של ממשק המשתמש:
www.mapsignals.com
בשנת 2019 רשמה מניית Veeva שבעה ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות החל מה- 15 בינואר, 2019 (ראה תרשים לעיל). זה מצביע על כך שהויבה מרוויחה באופן יוצא דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כאשר אנו מחליטים על מועמד חזק, אנו מחשיבים מנהיגים קודמים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן כמה תחומים שבהם מניית Veeva תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 61.44% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת סקטור הבריאות: + 70.99% לעומת בריאות בחר סקטור SPDR קרן (XLV) אותות מסחר שגרתיים אחרונים שגרתיים
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. אלה הם המתחרים. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2015 בהן מלאי Veeva ערך את 20 הדוחות המובילים עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. ברור שתפסנו את ההפעלה הגדולה במהלך השנים האחרונות. זה בדיוק מה שהתהליך שלנו מתוכנן לעשות. אנו אפילו נעז לקרוא למלאי זה מכפיל:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של Veeva הראה צמיחה משנה לשנה:
- Q1 2020 שיעור הצמיחה במכירות netto של השנה: + 25% Q1 2020 שיעור הצמיחה בהכנסות התפעוליות של השנה: + 62%
מניית Veeva פורצת עם שמות תוכנה איכותיים אחרים. אנו מאמינים כי הרמה הנוכחית של המניות נמצאת במצב של העלאה נוספת. הנרטיב של Veeva וחברות תוכנה אחרות (SaaS) הוא אחד השולטים במרחב שלהם. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
מניית Veeva מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בהעלאת המחיר, ביצועים היסטוריים מהביצועים ובאותות הקנייה הלא שגרתיים האחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
