מניות Amazon.com Inc. (AMZN) היו בין הלוהטות ביותר בשנת 2018, והן טיפסו בכ- 31 אחוזים לעומת S&P שנמצא בירידה של כ- 1.1 אחוז לעומת השנה. אבל המניה עשויה להיות מדשדשת למים קצוצים. קשה היה להמר נגד אמזון בשנת 2018, אך מבחינה טכנית ועקרונית נראה כי המניה מוגזמת יתר על המידה. שני התנאים הללו עלולים להוביל לירידה חדה של כמעט 8 אחוזים ממחירה בסביבות 1, 560 דולר ב -22 במרץ, וכמעט 11 אחוז מהשיא בכל הזמנים סביב 1, 617 דולר.
מחיר המניה של אמזון עלה גבוה יותר מאמצע פברואר, מכיוון שהאנליסטים נערמו על היד החמה, והעלו את יעדי המחירים שלהם באגרסיביות. מבין 45 האנליסטים המכסים את המניה, 96 אחוזים הם בעלי דירוג "קנייה" או "ביצועים טובים יותר", על פי YCharts. אנליסטים חיפשו דרכים חדשות להגדיל את הזדמנויות ההכנסות החזויות של אמזון, מהזדמנויות בית חכם, כפי שצוין על ידי ג'יי.פי מורגן, או ציפיות פרסום אגרסיביות, כפי שמציין Jefferies.
ירידה ל -1, 440 דולר
עם מניות של אמזון כמעט 5 אחוז מההזמנות שנקבעו בכל הזמנים ב -13 במרץ, המניה מתקרבת במהירות לרמת תמיכה קריטית סביב 1, 500 דולר, ששימשה רמה של התנגדות נוקשה כאשר המניה עלתה מ -16 בפברואר עד 5 במרץ.
אם מניות אמזון ייפלו מתחת ל -1, 500 דולר זה עשוי לעורר ירידה נוספת עוד יותר אולי ל -1, 440 דולר. אנו יכולים גם לראות שאמזון שברה את המגמה לטווח הקצר.
המון מומנטום
כל ההתרגשות באמזון הכניסה תנופה רבה למניות, והיא באה לידי ביטוי במדד חוזק יחסי (RSI) שהגיע לגבהים אטמוספריים של כמעט 90. זה הרבה מעל לרמות קנייה יתר, שמגיעה ב -70 ומעלה, בסוף מינואר. אך אפילו עם העלייה האחרונה האחרונה, ה- RSI שוב עמד על 76. אך מה שהופך את העלייה האחרונה לדאגה הוא שה- RSI נמצא במגמת ירידה נמוכה, על אף שהמניה הגיעה לגבהים חדשים. ניתן לראות בכך אינדיקטור לסטייה דובית.
יסודות מתוחים
מאמר Investopedia, אמזון נסחרת כיום פי 2.6 יותר מהערכות הכנסות של 2019 בסך 284.03 מיליארד דולר. וזה מציב את המניה בערכת השער הגבוהה ביותר לשנה קדימה מאז המכירה מאז תחילת 2015. בעבר המניה לא נסחרה מעל פי 2.5 להערכות מכירות קדימה לשנה.
נתוני תרשים בסיסיים מאת YCharts
ההימורים נגד אמזון היו מטופשים בשנת 2018, מה שאומר שהשוערים יכולים למצוא כל סיבה להתחיל לדחוק את המניה שוב. אך לעת עתה, הסיכון עולה כי המניה עשויה להיות על סף ירידה תלולה.
