מניות צ'יפוטלה מקסיקני גריל, אינק (CMG) זינקו ביותר מ- 25% מאז דיווחו על תוצאות ב -25 באפריל שהפיצו את הערכות האנליסטים. עם זאת, ניתוח טכני מראה כי מלאי רשת המסעדות עשוי להיות מוגדר לרדת כמעט בכ -10%. שוק האופציות מציע גם להניח כי מניות צ'יפוטלה עשויות להימשך לקראת אמצע יוני.
המניה זינקה גבוה יותר לאחר שדיווחה על רווחים שעלו ברבעון הראשון על הערכות בכ -36%, ודיווחה על רווח של 2.13 דולר למניה, לעומת הערכות של 1.56 דולר למניה. נראה כי אפילו אנליסטים נמצאים על הגדר כשמדובר בצ'יפוטלה למרות התוצאות החזקות, כאשר 71% מתוך 34 האנליסטים שמסקרים את המניה מדווחים שהיא "אחזקה". (לפרטים נוספים, ראה גם: מלאי צ'יפוטלה עלול להכות מעל 400 $ למניה .)
טכני דובי
התרשים שלהלן מראה את המניה שנרשמה גבוהה יותר בעקבות התוצאות הטובות מהצפוי בסוף אפריל. נראה כי המניה פרצה ממגמת ירידה, מה שעשוי לשמש כחיובי לטווח הארוך, אך נכון לעכשיו, המניה נאבקת ברמת התנגדות סביב 436 דולר. אם מניות צ'יפוטלה לא מצליחות לפרוץ מעל 436 דולר, תחום התמיכה הראשון יגיע בראש הפער, סביב 386 דולר - נמוך בכ -10% מהמחיר הנוכחי של 427 דולר.
התרשים מראה גם כי מדד החוזק היחסי (RSI) הגיע לרמות של קנייה יתר עולה מעל 80. מניה נקנית יתר על המידה כאשר ה- RSI מטפס מעל 70. הפעם האחרונה שבה המניה פגעה ברמות של קנייה יתר כזו הייתה ביולי 2015, אז מניות הושלמו. סביב 750 $, ואז שוב באפריל 2017 כאשר המניות הגיעו לכמעט 490 $. בכל פעם שהמניה הגיעה לרמות כאלה של קנייה יתר, היא הביאה לירידה קשה.
אפשרויות דוביות
האפשרויות שנקבעו לפקיעה ב -15 ביוני מראות גם פעילות חריגה סביב מחיר השביתה של 400 דולר למכירות. האינטרס הגלוי במכירות הללו טיפס בהתמדה מאז שדיווחה החברה על תוצאות, וכמעט קרוב ל -1, 300 חוזים פתוחים הם מהווים את העמדה הפתוחה המשמעותית ביותר ביוני והחודשים שלאחר מכן, כך עולה מנתוני Trade Alert. כאשר האופציות נסחרות בסביבות 6 דולר לחוזה, המניה תצטרך לרדת בכ 8% לערך ל 394 דולר כדי לשבור שוויון.
אנליסטים לא נלהבים
אפילו עם הקצב הגדול ברווחים, אנליסטים גילחו את הערכותיהם לרבעון השני והורידו אותם בשיעור של 2% במהלך 30 הימים האחרונים, ל -2.76 דולר למניה. בינתיים, רק 21% מהאנליסטים הם בעלי דירוג "קנייה" או "ביצועים טובים יותר", ואילו 71% הם בעלי "אחיזה". חמור מכך, אנליסטים העלו את יעד המחירים הממוצע שלהם במניה ב -16.5% בלבד, למרות המלאי בעלייה של 25%. בממוצע לאנליסטים יעד מחיר של 365 דולר, נמוך בכ -14.5% מהמחיר הנוכחי. (לפרטים נוספים, ראה גם: צ'יפוטלה משלים עליית מחירים על כל הלוח .)
CMG EPS הערכות עבור נתוני הרבעון הנוכחי על ידי YCharts
למרות שחלק מהמשקיעים נראים אופטימיים בעקבות התוצאות הרבעוניות החזקות של החברה, נראה כי מניות עשויות להיות נמוכות יותר לטווח הקצר.
