מחירי הכסף נפלו במקביל למחיר זהב הדוד הזוהר יותר של המתכת היקרה במהלך השבוע האחרון, והגיע לשפל של תשעה שבועות ביום שני, 5 במרץ. חוזים עתידיים על כסף של COMEX לחודש מאי (QI = F) נסחרו ב -15.06 $ בנעילת המסחר אתמול, ירידה של מעל 7% לעומת השיא שלהם ב -2019 (YTD), של 16.21 דולר שנקבע ב -30 בינואר.
לאחר העמידה בתשואה של תיאבון הסיכון וההתאוששות שלאחר מכן בשווקי המניות העולמיים ברוב ינואר ופברואר, מחירי המתכות היקרות סוף סוף הועמדו על קרקע בסוף החודש שעבר ובראשית החודש. למרות שזה נכון שלדובים יש שליטה על פעולת המחיר לטווח הקצר של הכסף, זה עשוי להשתנות במהירות אם המשרות האמריקאיות שדווחו לצאת ביום שישי לא יאכזבו או אם לא ניתן להתחמק מעסקת Brexit לקראת חופשת ה- 29 במרץ. "תאריך.
הירידה האחרונה של המתכת האפורה מכניסה את מחיר שלוש הקרנות הנסחרות בבורסה (ETF) לאזור תמיכה שמציע הזדמנות סחר מפתה לקראת חודש הקרוב של אי וודאות בשווקים הפיננסיים. בואו נסתכל מקרוב על כל קרן.
iShares Silver Trust (SLV)
ה- iShares Silver Trust (SLV) הושק בשנת 2006 ומטרתו לעקוב אחר מחיר הכסף. הקרן מספקת חשיפה ישירה למתכת היקרה באמצעות החזקת מטילי כסף המאוחסנים בכספת בלונדון. סוחרים המחפשים קרן כסף וניל לא צריכים להסתכל רחוק יותר מ- SLV. יש לה בסיס נכסים גדול של כמעט 5 מיליארד דולר, ממרחים הדוקים ונזילות עמוקה. דמי הניהול של הקרן בשיעור של 0.50% גבוהים מעט מהממוצע בקטגוריה 0.34%. נכון ל -6 במרץ, SLV יורדת ב -2.55% לעומת השנה.
אמצע הפברואר הממוצע של 50 יום (SMA) חצה מעל ה- 200 יום SMA, המכונה צלב מוזהב, באמצע פברואר, מה שמצביע על שינוי כיוון המגמה כלפי מעלה. מאז, המחיר נסוג לאחור לעבר אזור תמיכה מכריע בסביבות 14 דולר. סוחרים שהולכים זמן רב לכאן צריכים לבצע הזמנת הפסד ממש מתחת לתמיכה בקו המגמה ולחפש להזמין רווחים בסכום הגבוה של חודש ינואר ופברואר ברמה של 15.25 דולר - ומציעים יחס סיכון / תגמול מעולה של כ -1: 4. (0.25 דולר עצירה / יעד רווח של 1.05 $ = 1: 4.2).
תעודת סל ProShares Ultra Silver (AGQ)
תעודת סל Ultra Silver ETF (AGQ) מנסה לספק פעמיים את הביצועים היומיים של סובינקס הכסף של בלומברג. זה עושה זאת על ידי השקעה במכשירים פיננסיים כמו הסכמי החלפה, חוזים עתידיים וחוזי קדימה. התפשטות צפופה של 0.07% והיקף המניות הממוצע של למעלה מ -150, 000 הופכים את הקרן למועדפת על סוחר. יחס ההוצאות של תעודת סל של 0.95% הוא יקר אך לא אמור להשפיע יתר על המידה על החזקות לטווח הקצר. ל- AGQ נכסים בהנהלה (AUM) של 211.34 מיליון דולר והיא יורדת כמעט ב -7% לעומת ה- 6 במרץ, 2019.
לאחר שפרצה מתבנית תחתונה כפולה בסביבת השוק ה"סיכון מחוץ "של חודש דצמבר, מחיר המניה של AGQ נסחר לצדדים במשך רוב 2019 עד כה. הנסיגה האחרונה לתמיכה מרכזית בין $ 24 ל $ 25 מספקת נקודת כניסה אטרקטיבית לסוחרי הנדנדה. קריאת מדד חוזק יחסי כמעט מכר יתר על המידה נותנת הרשעה נוספת להתהפכות הפוכה בסשבי המסחר הקרובים. שקול לקבוע צו רווח בסביבת השיא בחודש שעבר, 28.59 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות תקורה. הגן על הון סחר על ידי מיקום תחנה מעט מתחת לצוואר התבנית התחתונה הכפולה.
VelocityShares תעודת סל כסף 3x ארוכה (USLV)
ה- VelocityShares 3x Long Silver ETN (USLV) הוקם בשנת 2011 ומבקש לספק תוצאות השקעה המתאימות לשלוש פעמים מהתשואה היומית של מדד ה- S&P GSCI Silver ER. המינוף של הקרן הופך אותה למתאימה לסוחרים שרוצים הימור אגרסיבי לטווח קצר על עליית מחירי הכסף. על הסוחרים להיות מודעים לכך שתעודת הסל מתאפסת כל יום, מה שעלול לגרום לחזרות לטווח ארוך יותר לסטות מהמנוף המפורסם שלה בגלל השפעת ההרכבה. יותר מ -180, 000 מניות מחליפים ידיים ביום, מה שמספק נזילות בשפע לכניסה ויציאה מתפקידים כשנדרש. נכון ל- 6 במרץ, 2019, ל- USLV נכסים נטו של 271.31 מיליון דולר וספורט הפסד YTD של 10.73%.
כמו שאר תעודות סל הכסף שניתחו, USLV חזרה לאחרונה לאזור רכישה שנוצר מפעולת המחיר של השנה שעברה וזכתה לתשומת לבם של שוורים עם אות צלב זהוב בתרשים. סוחרים שקונים "באזור" בין $ 65 ל- $ 70 צריכים לחפש מעבר חזרה לרמת 84 $, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות מקו אופקי המחבר בין כמה נקודות נדנדה. צמצם עסקאות מאבדות אם הקרן נסגרת מתחת לקו המגמה התחתון של האזור, מכיוון שהדבר פוסל את ההתקנה.
StockCharts.com
