משקיעים המעוניינים לגוון את התיקים שלהם מעבר להחזקות המסחר המסורתיות שלהם בארה"ב ובבעלות קבועה בניירות ערך קבועים, עשויים לרצות לשקול קרנות הנסחרות בבורסה באוסטרליה (תעודות סל), כדי לזכות ביעילות בניירות ערך עם רווח קבוע של ממשלות, סוכנויות ממשלתיות והחובות הארגוניים. של חברות באוסטרליה. תעודות הסל הבא עם תשואות האג"ח האוסטרליות הבאות מצדיקות מבט מקרוב.
מפתחות מפתח
- משקיעים המבקשים להוסיף חשיפה בעלת הכנסה קבועה לתיקים שלהם צריכים להרהר בקרנות הנסחרות בבורסה באוסטרליה (תעודות סל). שתי קרנות המרקיז של היום הן SPDR S&P / ASX אג"ח אוסטרלי ETF (BOND.AX), המוצעות על ידי State Street Global Advisors, ו- ETF של iShares Core Composite Bond (IAF), המוצעת על ידי BlackRock Inc. תעודות סל האג"ח התאגידיות האוסטרליות נמצאות בעלייה בשנים האחרונות, המהוות 17% מכלל שוק תעודות הסל האוסטרליות.
קרן האג"ח האוסטרלית SPDR S&P / ASX
ה- SPDR S&P / ASX אג"ח אוסטרלי ETF (BOND.AX) הונפק על ידי State Street Global Advisors ב- 26 ביולי 2012. הקרן גובה יחס הוצאות נטו שנתי של 0.00% ומנוהל על ידי State Street Global Advisors Australia Limited. הקרן שמה לה למטרה לספק תשואות המתאימות לאלה של מדד S&P / ASX האוסטרלי קבוע ריבית קבועה, שהוא מדד הייחוס של הקרן.
הקרן מתהדרת בהתפלגות הסקטור הבאה בפרופיל החשיפה שלה:
- אגרות חוב ממשלתיות של חבר העמים (54.70%) אגרות חוב ממשלתיות חציוניות (27.07%) אגרות חוב על-לאומיות (5.08%) אגרות חוב ממשלתיות: (5.02%) אגרות חוב למימון תאגידי (4.74%) אגרות חוב לתעשייה (2.44%) אגרות חוב ממשלתיות אחרות (0.58%) אג"ח שירות תאגידי (0.37%)
נכון ל- 10 בנובמבר 2019, התשואה הכוללת של ה- YTD של הקרן הייתה 8.4%. הפדיון הממוצע של השקעותיה הבסיסיות הוא 6.96 שנים, וכיום יש לה נכסים תחת ניהול 47.7 מיליון דולר.
תעודת סל ה- iShares Core Composite Bond
ה- iShares Core Composite Bond ETF (IAF) הונפק על ידי BlackRock Inc. (BLK) ב- 12 במרץ, 2012. הקרן מבקשת לעקוב אחר ביצועי מדד בלומברג AusBond Composite, המהווה את המדד הבסיסי של הקרן.
כדי להשיג את יעדי ההשקעה, תעודת סל זו מחזיקה בעיקר בניירות ערך בעלי השקעה קבועה בהשקעה שהונפקו על ידי הממשלה האוסטרלית, ועל ידי תאגידים המאוכלסים באוסטרליה. השקעה בקרן דורשת דמי ניהול שנתיים של 0.2%.
נכון ל- 11 בנובמבר 2019 היו לקרן 521 אחזקות וסך כל הנכסים הנקיים של 1.0 מיליארד דולר. התשואה הכוללת של ה- YTD של הקרן עמדה על 8.08%. הפדיון הממוצע של השקעותיה הבסיסיות הוא 7 עד 10 שנים, כאשר 24.88% מהקרן מחויבת להשקעות כאלה. אחריה מקרוב אג"ח עם משך 7-10 שנים (17.72%), אג"ח עם משך 10-15 שנים (10.51%) ואג"ח עם 2-3 שנים (10.18%).
לתעודת סל זו נכסים מנוהלים כיום על 47.7 מיליון דולר.
צמיחת תעודות הסל הכללית האוסטרלית הכללית
כקבוצת נכסים רחבה, תעודות הסל האיגרות התאגידיות האוסטרליות חוו נחשול בלתי ניתן להכחשה בחמש השנים האחרונות. במהלך אותה תקופה, השקעות אלה עברו 54% מדי שנה, בממוצע, בכדי להגיע לסכום כולל של כ -9.3 מיליארד דולר AU, המהווים כ -17% משוק תעודות הסל האוסטרליות הכוללות. אנליסטים רבים צופים כי המגמה הזו תימשך, למרות סיכון הריבית שיכול לפגוע ברווחים בסביבת ריבית עולה, מכיוון שלרוב מדובר במצב זמני.
השקעות בינלאומיות כוללות סיכונים רבים כמו מטבע, נזילות וסיכונים כלכליים.
