כאשר התנודתיות וחוסר הוודאות החלו להכות את השווקים הפיננסיים באוקטובר, סוחרים אסטרטגיים החלו להעביר את המיקוד שלהם למגזרים כמו מטבעות מילואים, מתכות יקרות והכנסה קבועה. בהתחשב בחדשות האחרונות על כך ש- Newmont Mining Corporation (NEM) רוכשת את חברת Goldcorp, Inc. (GG) בעסקה של 10 מיליארד דולר, עיניה עוסקות כעת במתכות ובכורים שלהן. בפסקאות שלהלן נבחן את מצב שוק המתכות היקרות וננסה לקבוע לאן ניתן לכוון מחירים מכאן ואיך ייראו סוחרים פעילים למצב את עצמם במהלך החודשים הבאים.
מניות סל סל מתכות יקרות של ETFS (GLTR)
סוחרים פעילים שמנסים להבין את מגמת המגזר פונים לרוב לכלים טכניים כמו קווי מגמה וממוצעים נעים. למעוניינים במתכות יקרות, קרן מועדפת לעקוב אחריה היא מניות סל הסל מתכות יקרות של ETFS (GLTR), אשר נשברה לאחרונה מעל ההתנגדות המשולבת של ממוצע הנע שלה 200 יום וקו מגמה יורד.
הזינוק במומנטום כלפי מעלה עורר היפוך בכיוון הממוצע הנע של 50 יום, אשר כעת אמור להיסגר מעל לממוצע הניתן ל -200 יום, במהלך הידוע כצלב מוזהב לראשונה מאז מאי 2017 (מוצג על ידי העיגול הכחול). אות קנייה לטווח ארוך משמש לעיתים קרובות על ידי חסידי ניתוח טכני כדי לסמן את תחילתו של מגמה משמעותית. סביר להניח כי הסוחרים ייראו למצב ארוך ככל האפשר קרוב ל 61.14 $, בניסיון למקסם את יחס הסיכון לתגמול. צווי עצירות-הפסד יונחו ככל הנראה מתחת לתמיכה החדשה, במקרה של שינוי ביסודות הבסיסיים או שינוי סתמי מפתיע.
מניות זהב SPDR (GLD)
באופן היסטורי, המשקיעים שרצו להחזיק בעמדה בזהב נדרשו להחזיק בחוזים עתידיים בחשבון סחר עתיד. עם עליית הפופולריות של מוצרים הנסחרים בבורסה כמו מניות SPDR זהב, חשיפה ישירה זמינה כעת למשקיעים ממוצעים בצורה הנסחרת כמו מניה. אם תסתכל בתרשים של מניות הזהב של SPDR (GLD), תבחין שהמחיר צועד בעקביות מאז שבר מעל ההתנגדות של הממוצע ה -200 יום שנע בדצמבר. סוחרי שוורים עוקבים כעת מקרוב אחר ההתנגדות לטווח הארוך בסמוך ל 124 $ מכיוון שפסקה מעל לרמה זו עשויה להצית מבול משמעותי של הזמנות קנייה ולהוביל לריצה חדה לעבר השיאים הקודמים בסביבות 130 $ ומעלה.
iShares Silver Trust (SLV)
שום ניתוח של מתכות יקרות אינו הושלם ללא מבט בכסף. לצורך משימה זו, סוחרים רבים פונים לתרשים של iShares Silver Trust (SLV). כפי שתוכלו לראות בהמשך, המחיר הצליח לחרוג מספר סגירות רצופות מעל ההתנגדות של הממוצע שנמשך 200 יום, מה שהוכח כמשימה קשה מבחינה היסטורית. המהלך הגבוה יותר, כפי שמוצג על ידי העיגול הכחול, הוא משמעותי מנקודת המבט של סוחר פעיל מכיוון שהוא מראה שהתנופה היא לטובת הברורות של השוורים וכי מהלך לכיוון של 16 דולר בחודשים הקרובים הוא יעד סביר.
בשורה התחתונה
מתכות יקרות לא באמת זקוק לעזרה רבה בכדי להשיג את תשומת ליבם של סוחרים פעילים בתקופות של תנודתיות וחוסר וודאות. עם הרכישה האחרונה של גולדקורפ, ניתנת תחום רב יותר למגזר מהרגיל. החשיפה הנוספת בשילוב עם הפריצות מעבר לרמות עמידות משמעותיות עשויה לשמש כזרזים למהלכים משמעותיים הגבוהים במחירי מתכות יקרות במהלך החודשים הקרובים.
