הפחתת ייצור הגז הטבעי סייעה לדחוף את מחיר הסחורות לרמות הקיץ הנמוכות ביותר שלו מאז 1998. מינהל המידע לאנרגיה האמריקני (EIA) מקרין כי ייצור הגז יעלה 10% בשנת 2019, וגיבוי עלייה של 12% בשנת 2018 - האחוז השנתי הגדול ביותר שלו עלייה בתפוקה כמעט 70 שנה.
למרות התפאורה הדובית הזו יחד עם נתוני ה- EIA בשבוע שעבר המראים על עלייה בלתי צפויה במלאי הגז הטבעי, הסחורה ביצעה היפוך מרשים של סוף השבוע לסגירה של 6% מעל הנמוך התוך שבועי. תפנית ההפתעה במחירים עשויה להתייחס למודל תחזית מזג האוויר של רויטרס המצביע על עלייה בביקוש של 2.35 מיליארד רגל מעוקב (Bcf) לרמה של 11.3 Bcf בשבועיים הקרובים מהנתונים שהוערכו קודם לכן, על פי marketrealist.com.
אלה הסבורים כי פעולות המסחר האחרונות מצביעות על כך שהמחירים נרתמו בעיקר ביסודות השליליים, צריכים לשקול נקיטת עמדה ארוכה באחת משלוש החברות הגדולות המייצרות גז טבעי אשר נוטות לעקוב אחר הון הסחורות. בואו נבחן כל פירוט ביתר פירוט ונעבוד במספר תרחישים מסחר שורי.
תאגיד EQT (EQT)
עם שווי שוק של 2.63 מיליארד דולר, EQT Corporation (EQT) פועלת כחברה לייצור גז טבעי בארצות הברית. ענקית האנרגיה בפיטסבורג, פנסילבניה, החזיקה 21.8 טריליון רגל מעוקב (Tcfe) של גז טבעי מוכח, נוזלי גז טבעי (NGL) ומאגרי נפט גולמי בסוף 2018. הרווח המתואם של EQT (הרבעון השני) הגיע ל 9 סנט למניה, מעל הציפיות של האנליסטים הקוראים להפסד של 4 סנט. הכנסות התקופה צמחו גם הן בתחזיות וצומחו ב -38% לעומת הרבעון המקביל. יתר על כן, היקף מכירות הגז הטבעי גדל ל -370.1 מיליארד רגל מעוקב (Bcfe) לעומת 362.5 Bcfe ברבעון יוני 2018. מניית החברה מנפיקה תשואת דיבידנד של 1.13% והיא צנחה כמעט 50% בשנה עד היום (YTD) החל מה -7 באוקטובר 2019.
מחיר המניה של EQT קבע שפל רענן של 52 שבועות ביום חמישי, 3 באוקטובר, אך הפך מייד את יום המסחר הבא להדפיס פמוט פטיש ונמצא מעל השפל הנמוך בספטמבר. כמו כן, נוצרה סטייה שורית בין מחיר למדד החוזק היחסי (RSI) שמצביעה על תאוצה של המוכר. סחר בתחתית כפולה אפשרית על ידי קביעת צו רווח לרווח הגבוה בחודש שעבר ב -13.12 דולר והצבת עצירות מתחת לשפל של יום חמישי ב -9.06 דולר.
תאגיד אנרגיה צ'סאפק (CHK)
חברת צ'סאפק אנרגיה (CHK) עוסקת בחיפוש וייצור נפט, גז טבעי ו- NGLs בארצות הברית. בסוף השנה שעברה החזיקה החברה באינטרסים בכ- 13, 000 בארות נפט וגז טבעי. יצרן הגז הטבעי של 2.58 מיליארד דולר דיווח על הפסד של 10 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 15 סנט למניה ברבעון הקודם. עם זאת, הכנסותיו של צ'סאפק עלו את ציפיות הרחוב בכמעט 500 מיליון דולר לרשומה של 48% משנה לשנה. לאנליסטים יעד מחיר של 12 חודשים על המניה עומד על 1.95 דולר, המהווה 43% עלייה לעומת מחיר הסגירה של יום שישי של 1.36 דולר. נכון ל- 7 באוקטובר 2019, מחיר המניות של החברה הממוקמת באוקלהומה סיטי נסחר בירידה של 35.24% בהשוואה לשנה.
המניות של צ'סאפק סגרו בירידות עקבית בין אפריל ליולי, אך בדומה ל- EQT, נראה כי המניה יוצרת תחתית כפולה אפשרית. מפת האתר במהלך השבועיים האחרונים מצאה תמיכה מהנפילה באוגוסט ומגמה של חמישה חודשים. הקנייה השבוע על רקע מחירי הגז הטבעי הגבוהים יותר פוטנציאל לעורר עצרת קצרה המונעת על ידי מכסה, בהתחשב בכך שכמעט 25% מציפת החברה מוחזקים. סוחרים שיעברו זמן רב צריכים לחפש בדיקה חוזרת של התנגדות תקורה מכרעת סביב 2 $. קבע הזמנות להפסד עצירה מתחת לשפל של 3 באוקטובר במחיר של 1.28 דולר או מתחת לתחתית אוגוסט ב -1.26 דולר, בהתאם להעדפת הסיכון האישית.
חברת האנרגיה הדרומית-מערבית (SWN)
חברת אנרגיה דרום-מערבית מבוססת טקסס (SWN) פועלת כחברת אנרגיה עצמאית הבוחנת, מפתחת ומייצרת גז טבעי ונפט. הערכות המוכחות של הגז הטבעי, הנפט וה- NGL של החברה, בת 90, הסתכמו בכ- 12 Tcfe נכון ל -31 בדצמבר. 2018. למרות שנגן האנרגיה הגיע בביישנות רק לתחזיות ה- Q2 העליונות וה התחתונות של וול סטריט, קבוצת UBS שידרגה את מלאי Southwestern Energy מ"מכר "ל"נייטרלי". בנק ההשקעות השוויצרי מעריך את שווי הנכסים הנקי הנוכחי של המניה ב- 1.90 $ למניה בהתבסס על תמחור NGL, עלויות בפועל והתקדמות ארגון מחדש. מניית Southwestern Energy הינה בעלת שווי שוק של 1.02 מיליארד דולר והיא יורדת ב -44.87% בהשוואה ל- 7 באוקטובר 2019.
מאז שקפצה ב -65% משפל ה- YTD לשנת 2019, מחיר המניה של החברה החזיר את מרבית הרווחים הללו במהלך החודש האחרון של המסחר. למרות הנפילה האחרונה, המניה מוצאת כעת תמיכה מקו מגמת ירידה קודם שנמשך עד אפריל / מאי. מי שלוקח רשומה צריך להזמין רווחים במעבר ל -3.25 דולר, שם המחיר עשוי להיתקל בהתנגדות נוקשה מהמתנדנד בדצמבר 2018 נמוך ויורד ממוצע נע של 200 יום פשוט (SMA). הסחר מציע יחס סיכון / תגמול מצוין של מעל 1: 7, בהנחה שתחנה שתתמקם מתחת לתמיכה היא 1.70 $ וביצוע במחיר הסגירה של 1.88 דולר ביום שישי (רווח של 1.37 דולר למניה לעומת סיכון של 19 סנט למניה).
StockCharts.com
