סחורות הקשורות לאנרגיה ירדו בחדות במהלך מכירת השוק הרחבה בתחילת פברואר, אולם פעולות המחירים האחרונות מצביעות כעת על כך שהסוחרים שוב מתחילים לשים לב וכי מעבר חד יכול להיות בכרטיסים. אנו בוחנים מקרוב קרנות הנסחרות בבורסה (ETF's) ומחזיקה צמרת בכדי לקבוע כיצד הסוחרים ייראו ככל הנראה למצב את עצמם במהלך השבועות הבאים. (לרענון מהיר, בדוק: 3 תרשימים המצביעים על מחירי סחורות גבוהים יותר .)
iPath S&P GSCI שמן גולמי מדד התשואה הכולל ETN (OIL)
עם עליית הפופולריות של מוצרים הנסחרים בבורסה, כיום ניתן למשקיעים קמעונאים לקבל חשיפה לסחורות כמו נפט גולמי בינלאומי מערב טקסס (WTI) ללא דרישה להחזיק חשבון סחר עתיד. אחד המוצרים הפופולאריים ביותר לסחר ב- WTI הוא iPath S&P GSCI Oil Total Return Index ETN, שתוכנן לעקוב אחר הביצועים של חוזה עתיד WTI לא מיומן.
כשמסתכלים בתרשים למטה, תוכלו לראות שהמחיר בדק את תמיכת קו המגמה העולה במפתח, והקפיצה שהתקבלה הייתה אישור לכך שהפרים הם בשליטה על המגמה לטווח הארוך וכי התקדמות לעבר הגובה הקודם ליד סביר להניח ש 7.50 $. סוחרים פעילים ישימו לב גם למצב המעבר השורי בין הסטייה הממוצעת של ההתכנסות (MACD) לקו האות, מכיוון שאות הקנייה הנפוצה הזו ככל הנראה תפעיל גל תנופה ותוביל לשבירה מעל ההתנגדות ותייצר ריצה נוספת גבוהה יותר. (למידע נוסף בנושא זה, ראה: 4 מלאי הנפט המובילים לפברואר 2018. )
SPDR קרן סקטור בחר אנרגיה (XLE)
מוצר פופולרי נוסף הנסחר בבורסה הנסחרת בבורסה, שמשקיעים קמעונאים נוטים לעקוב אחריו כאשר הוא מוסיף חשיפה לחברות בתחום הנפט, הגז והדלק המתכלה, כמו גם לתעשיית ציוד האנרגיה והשירותים הוא קרן SPDR של מגזר אנרגיה. מנקודת מבט בסיסית, קרן זו נושאת יחס הוצאה ברוטו של 0.13%, יש לה נכסים נטו כוללים של 17.8 מיליארד דולר ויש לה 32 אחזקות בתיק שלה.
בהתבוננות בתרשים שלה, מעניין לציין כי המחיר נסחר כיום בסמוך לתמיכה בממוצע הנע של 200 הימים שלו, שהוא אחת מרמות המפתח של התמיכה לטווח הארוך בהן משתמשים הסוחרים כאשר מודדים את הרשעתם של מגמה לטווח הארוך. בהתחשב באופן בו הצליחה פעולת המחיר להישאר מעל רמת התמיכה, היא מציעה כי השוורים מעוניינים לנקוט עמדה כדי להפיק את המיטב מתרחיש סיכון / תגמול שלא היה אפשרי כבר חודשים. הסוחרים ישתמשו גם במעבר החוצה השורי בין MACD לקו האותות שלו בכדי לשמש אישור על מהלך גבוה יותר, ורובם ככל הנראה יקבעו את צווי ההפסד שלהם מתחת ל -67.15 דולר למקרה של היפוך פתאומי. (למידע נוסף בנושא זה, עיין במלאי : מלאי אנרגיה עולה מהאפר במתח הנפט .)
חברת Exxon Mobil (XOM)
כשמדובר בהשקעות אנרגיה, גורילה של 800 פאונד היא ללא ספק אקסון מוביל. עם דיבידנד של כ -4% ונקודת ריבית לכיוון תמיכה מרכזית ארוכת טווח כמו הממוצע הנע של 200 יום, ישנם סוחרי עמדות שמראים את המכירה האחרונה כאחת ההזדמנויות הטובות ביותר לקנות מאז סוף הקיץ. 2017. ברור מהתרשים כי הירידה החדה שהתרחשה בתחילת פברואר במהלך מספר ימים קצרים מחקה את הרווחים שהושגו בצעדים איטיים במשך חודשים לפני כן. עליית הפחד הציעה לסוחרים אסטרטגיים עם נקודת כניסה אידיאלית, והמעבר האחרון בין ה- MACD לקו האותות שלו מעיד כעת כי יתכן שהמחיר ייקח יותר מההפסדים.
בשורה התחתונה
אנרגיה הייתה מגזר שנזרק עם מי האמבט בתחילת פברואר. הירידות החדות הציעו סוחרים פעילים עם נקודות כניסה אידיאליות בקרבת רמות תמיכה ארוכות טווח. בימים האחרונים ניתוק התמיכה הפעיל אות קנייה באינדיקטורי ה- MACD, וסוחרים רבים מסתכלים על השלטים הללו כזרזים להמשך המשך גבוה יותר. (לפרטים נוספים, ראו: 5 חברות נפט באיכות גבוהה שיש לקחת בחשבון כרגע .)
