רווח של 37.57% בשנת 2019 בגין מניות של Akamai Technologies, Inc. (AKAM) ככל הנראה לא יכול היה לקרות בלי שמוסדות חכמים היו משתתפים בנסיעה. דבר אחד ברור; המניות מציגות כמות גבוהה של פעילות סחר חריגה. זו פעילות שורית מכיוון שהמניות הולכות וגוברות בהיקפים הולכים וגדלים, מה שמעיד כי קונה מעורב. מניה זו מעניינת מכיוון שלחברה היסטוריה ארוכה של ביצועים טובים יותר. לאחר דוח הרווחים של אמש, המניות מתפשטות לשיאים רב שנתיים.
מנהלי כסף חכמים תמיד מחפשים להמר על מניות החברות הבאות… הטובות ביותר בכיתה. הקריטריונים העיקריים שאנו מחפשים בעת הימורים על הפוך במניה כוללים היסטוריה של יסודות חזקים, טכניקות מוצקות ומסחר יוצא דופן במניות.
אכנס לתמונה הבסיסית בהמשך, אך הסיפור האמיתי על מסלול המניה לטווח הקרוב טמון בפעילות המסחר של המניה. במילים פשוטות, הכל קשור להיצע וביקוש. כאשר הביקוש גבוה מההיצע, המניה עולה. כאשר הביקוש נמוך מההיצע, המניות נופלות. לשנת 2019, ברור כי מלאי אקמאי מבוקש.
במפות מפות, כאשר אנו מחפשים ערך במניה מובילה, אנו רוצים לראות עלייה בקנייה פוטנציאלית. רק כדי להראות לכם איך נראים איתותי פעילות המסחר הלא שגרתיים שלנו, התבוננו בכל האותות המוסדיים הלא שגרתיים (UI) שעשו מניית אקמאי בשנה האחרונה.
תוך התמקדות ב -2019 תוכלו לראות המון אותות קנייה (ירוקים) המתיישרים עם העלאת המניות. זה בדיוק סוג ההתקנה אותה אנו מחפשים בחברת המחקר שלנו. אנחנו רוצים להמר על התקופה הטובה ביותר… מהלך זה ראוי לציון מכיוון שמניות עוברות על בסיס היצע וביקוש. זהו תרשים המציג ביקוש גדול:
www.mapsignals.com
עד כה בשנת 2019 רשם אקמאי סוטוק 10 ימים בעלי נפח גבוה במיוחד, מה שמעיד על רכישת המניות (ראה תרשים למעלה). אולם מה שמעורר את תשומת ליבנו כעת הוא שאקמאי עדיין מרוויח בשקט אך בצורה יוצאת דופן, מה שמרמז כי הביקוש למניה גובר.
מטרת Mapignals היא לזהות את המניות המובילות של מחר כיום. בעיקרון אנו מחפשים חברות מהודרות עם יסודות בריאים המלווים בפעילות מסחר מוסדית יוצאת דופן בהיקף גדול. על ידי לימוד נקודות נתונים אלה אנו יכולים להניח ניחושים משכילים באילו מוסדות מניות סוחרים ומתחתנים עם מידע זה עם חברות בעלות יסוד. אנו רוצים את הסיכויים מצדנו כאשר אנו מחפשים את המניות באיכות הגבוהה ביותר.
כשאנחנו מחליטים על מועמד חזק, אנו רואים מנהיגים שיש להם היסטוריה של ביצועים טכניים. כאשר הם מראים מנהיגות, אנו רואים אלה הזדמנויות. להלן מספר תחומים בהם מניית אקמאי תפסה את תשומת ליבנו השנה עד כה (YTD):
- ביצועים טובים יותר ביחס ל YTD לעומת שוק: + 16.13% לעומת SPDR S&P 500 תעודת סל (SPY) ביצועים טובים יותר ביצועים של YTD לעומת סקטור טכנולוגי: + 4.36% לעומת טכנולוגיית Select Sector SPDR Fund (XLK) איתותי מסחר שגרתיים אחרונים שורית
כעת, אנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה ומבקיעים את המניות הטובות ביותר המציגות פעילות סחר יוצאת דופן. להלן תוכלו לראות את התקופות ההיסטוריות מאז 2018 בהן מלאי אקאמאי ביצע אותות קנייה עבור מפות אייג'נלס. אלה הם האותות המדורגים ביותר ביקום המניות שלנו. מה שקופץ הוא שממש לפני הרווחים, המניה התריעה על פעילות קנייה. לחברה זו יש את כל המאפיינים ההופכים אותה לחלופה פוטנציאלית:
www.mapsignals.com
על גבי תמונה טכנית שהיא חזקה, יש להסתכל גם מתחת למכסה המנוע כדי לראות אם התמונה היסודית תומכת בהשקעה לטווח הארוך. כפי שאתה יכול לראות, דוח הרווחים האחרון של אקמאי הראה צמיחה בשנה-על-שנייה (YoY), והמניה בוחנת מחדש את התוצאות לטובת חיוביות יותר:
- קצב צמיחת הכנסות השנה השנייה ברבעון השני של השנה: + 6% הרבעון השני בשנת 2019 שיעור הצמיחה ברבעון המקביל של YoY: + 176%
מניות אקמאי פורצות לשיא בציפייה שהחברה תמשיך לצמוח. אנחנו אוהבים את הסיפור לטווח הארוך של המניה. הנרטיב של אקמאי הוא שיש לו חוויות דיגיטליות שאין שני לה. אנו תמיד מחפשים חברות נהדרות המציגות פעילות מסחר רגילה במניות. החברות הטובות ביותר נוטות להתפתח גבוה יותר בטווח הארוך. כל זה מצביע על הזדמנות לטווח הארוך של המניה.
בשורה התחתונה
המניה באקמיי מייצגת הזדמנות קנייה פוטנציאלית עבור המשקיע לטווח הארוך. בהתחשב בעליות במחיר, ביצועים היסטוריים מהביצועים ובאותות הצטברות חריגים אחרונים, מניה זו עשויה להיות שווה מקום בתיק המכוון צמיחה.
הצהרת אחריות השקעות
