מניית Amazon.com, Inc. (AMZN) רשמה שיא של שבעה חודשים בסך 1, 940 דולר ואז ירדה ביום שישי בבוקר, לאחר שענקית המסחר האלקטרוני גברה בהערכות הרווח ברבעון הראשון במניה (EPS) בהפרש רחב ועמדה בציפיות הכנסות נעלות.. החברה גם חזרה על הנחיות הכנסות ברבעון השני בסביבות 60 מיליארד דולר, אך מצפה כי רוח גמישה מט"ח תביא להפחתת הכנסות התפעול בהרבה מתחת לרמות הקונצנזוס.
המכירות בצפון אמריקה עלו ב -17% ואילו שירותי הענן צמחו ב -42% בריאים, מה שהגדיל את שליטת אמזון על שטח מחשוב הענן. אנליסטים רבים הביעו חשש מההשפעה לטווח הקצר של החלטתה של אמזון להוריד את שילוח פריים ליום אחד, ואילו Caanacord Genuity ציין כי "הצמיחה הצטמצמה לרמה בה הרווחיות תחשוב הרבה יותר למשקיע השולי".
מניות Walmart Inc. (WMT), Target Corporation (TGT) ו- Costco Wholesale Corporation (COST) נמכרו לאחר הידיעה, מה שמצביע על כך ששחקני השוק מצפים שמדיניות הספנות החדשה של Prime תשיג בסופו של דבר נתח שוק ממתחרים או תאלץ אותם ללכת בעקבותיהם, בעונש של רווחים נמוכים יותר. עם זאת, מוקדם מדי לדעת אם משלוח יום אחד יעביר משמעותית את מחט נתח השוק מכיוון שהמרחב נשלט כעת על ידי קומץ שחקנים גדולים.
תרשים ארוך טווח של AMZN (1997 - 2019)
TradingView.com
החברה התפרסמה בפומבי במחיר של $ 1.97 במאי 1997, והפכה לחודש יותר לאחר חודשיים לאחר מכן. זה הציג רווחים היסטוריים בינואר 1999, כשהוא מצטבר ליד 100 $ לפני ניסיונות הפריצה הכושלים באפריל ודצמבר. המניה נמכרה באמצעות תמיכה בטווח של 18 חודשים ביוני 2000, ונכנסה לירידה תלולה שהסתיימה בספרות הבודדות לאחר פיגועי 11 בספטמבר בשנת 2001. זה סימן את השפל הנמוך ביותר ב -18 השנה האחרונות, לקראת עליון קבוע שהיה נתקע בשנות השישים הדולרים הנמוכות בשנת 2003.
ירידה בהילוך איטי הסתיימה באמצע 20 העשרים דולר בשנת 2006, והניבה סוף סוף גל ראלי שנעצר תוך 10 נקודות מגובה 1999 באוקטובר 2017. היא בנתה דפוס טופינג ברמה זו ונשברה במהלך הקריסה הכלכלית של 2008, נפילה לשפל של שנתיים קלה יחסית בנובמבר. חוסן זה ביסוד הקפצה מרשימה שהשלימה מסלול הלוך ושוב לשיא 2007 ברבעון הרביעי של 2009.
מניית אמזון הציגה את ההתנגדות לשנת 1999 לשנת 2010, מה שמאותת על פריצה רב שנתית שמשכה עניין קנייה מתמשך. המניה המשיכה לרשום תשואות מצוינות בשמונה השנים שלאחר מכן, ונעשתה מעט מעל 2, 000 דולר בספטמבר 2018. היא צנחה יותר מ -35% לדצמבר והקפיצה בעוצמה לשנת 2019, ובכך חזרה על כ -80% מהירידה שארבעה חודשים. היפוך בסמוך לאזור מחירים זה עשוי להיות משמעותי, במיוחד אם הוא מפחית את התמיכה ברמה.786 פיבונאצ'י למכירה.
תרשים לטווח קצר של AMZN (2017 - 2019)
TradingView.com
רשת פיבונאצ'י שנמתחה על פני הירידה שהחלה בספטמבר 2018 מציבה את ה-.786 retracement במחיר של 1, 889 דולר, שהועלה במהלך יום העצרת ב- 23 באפריל. המניה בוחנת את השיא הזה ביום שישי בבוקר, עם פריצה העדיפה מפגש לגובה 2018. לעומת זאת, מכירת מכירה באמצעות תמיכה הרמונית עשויה להניח מראש טווח מסחר מורחב, כאשר המניה עשויה לסחור ברמות נמוכות יותר במהלך חודשי הקיץ.
אינדיקטור התפלגות ההצטברות של נפח האיזון (OBV) עלה עם המחיר בספטמבר 2018 וירד לשפל של תשעה חודשים בסוף השנה. כוח הקנייה היה מרשים בשנת 2019, והביא את ה- OBV לפעולה חזקה יותר מפעולה במחיר. התנהגות נפחית שורית זו צופה שהמחיר יבוא בקרוב בעצרת שעשויה להיות חזקה מספיק כדי להגיע לשיאים חדשים בכל הזמנים.
בשורה התחתונה
המניה באמזון נסחרת יותר ביום שישי בבוקר לאחר שהחברה גברה על ציפיות הרווחים ברבעון הראשון והיא צריכה להחזיק 1, 890 דולר כדי לשמור על איתותים טכניים שורי.
